ProShares Trust (UCC)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014251 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$11.6M
Aktywa
56
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
61,18%
Efektywna liczba pozycji
12,7
Pozycje powyżej 1%
18
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$2.3M
Koniec kwartału Maj 2026
-$2.2M
Ostatnie 12 miesięcy
-$4.5M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 56 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
Amazon.com, Inc. 023135106 $2.1M 17,87 7 646 EC US
Tesla, Inc. 88160R101 $1.5M 12,99 3 453 EC US
Repurchase Agreement — $954K 8,23 953 678 RA US
Repurchase Agreement — $600K 5,18 600 141 RA US
Repurchase Agreement — $450K 3,89 450 105 RA US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $388K 3,35 1 222 EC US
Repurchase Agreement — $330K 2,85 330 077 RA US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $289K 2,50 1 870 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $273K 2,36 978 EC US
Booking Holdings, Inc. 09857L108 $227K 1,96 1 357 EC US
Lowe's Cos., Inc. 548661107 $203K 1,75 945 EC US
Starbucks Corp. 855244109 $190K 1,64 1 919 EC US
Marriott International, Inc. 571903202 $139K 1,20 370 EC US
General Motors Co. 37045V100 $127K 1,09 1 523 EC US
Hilton Worldwide Holdings, Inc. 43300A203 $126K 1,09 386 EC US
Ross Stores, Inc. 778296103 $126K 1,09 545 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $123K 1,06 1 418 EC US
Royal Caribbean Cruises Ltd. — $121K 1,04 424 EC LR
Ford Motor Co. 345370860 $115K 0,99 6 600 EC US
DoorDash, Inc. 25809K105 $100K 0,87 630 EC US
Airbnb, Inc. 009066101 $95K 0,82 713 EC US
NIKE, Inc. 654106103 $93K 0,80 2 007 EC US
Carvana Co. 146869102 $87K 0,75 1 191 EC US
eBay, Inc. 278642103 $83K 0,72 761 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $82K 0,71 28 EC US
Chipotle Mexican Grill, Inc. 169656105 $70K 0,60 2 194 EC US
Yum! Brands, Inc. 988498101 $69K 0,60 468 EC US
DR Horton, Inc. 23331A109 $67K 0,58 454 EC US
Garmin Ltd. — $64K 0,56 275 EC CH
Carnival Corp. Ltd. — $61K 0,52 2 165 EC BM
Tapestry, Inc. 876030107 $50K 0,43 341 EC US
Expedia Group, Inc. 30212P303 $44K 0,38 197 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $41K 0,35 201 EC US
Darden Restaurants, Inc. 237194105 $40K 0,34 194 EC US
PulteGroup, Inc. 745867101 $38K 0,33 324 EC US
Ulta Beauty, Inc. 90384S303 $38K 0,33 75 EC US
Lennar Corp. 526057104 $33K 0,28 363 EC US
NVR, Inc. 62944T105 $31K 0,26 5 EC US
Tractor Supply Co. 892356106 $28K 0,24 890 EC US
Deckers Outdoor Corp. 243537107 $27K 0,23 239 EC US
Las Vegas Sands Corp. 517834107 $26K 0,22 509 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $26K 0,22 328 EC US
Aptiv PLC — $24K 0,21 358 EC JE
Ralph Lauren Corp. 751212101 $24K 0,20 65 EC US
Lululemon Athletica, Inc. 550021109 $24K 0,20 180 EC US
Genuine Parts Co. 372460105 $23K 0,20 234 EC US
Hasbro, Inc. 418056107 $19K 0,17 225 EC US
Domino's Pizza, Inc. 25754A201 $16K 0,14 52 EC US
Wynn Resorts Ltd. 983134107 $14K 0,12 142 EC US
MGM Resorts International 552953101 $14K 0,12 323 EC US
Strona 1 z 2
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Retail
48,5%
Consumer Discretionary
46,9%
Consumer products
2,3%
Inne/Nieprzypisane
2,3%

Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Integrated Advisors Network LLC $531 345 37,51% 11 063 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $417 866 29,50% 8 700 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $248 166 17,52% 5 167 Akcje 30 czerwca 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $218 532 15,43% 4 550 Akcje 30 czerwca 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $354 0,02% 6 665 Akcje 31 grudnia 2025
MORGAN STANLEY $60 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PJBF PGIM ETF Trust $11.7M
UGE ProShares Trust $11.7M
ESLV Strategy Shares $11.8M
PALU Direxion Shares ETF Trust $11.9M
ITDJ iShares Trust $11.9M
PST ProShares Trust $11.4M
EBIT Harbor ETF Trust $11.4M
ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11.4M
AGIQ Tidal Trust I $11.3M
ABCS EA Series Trust $11.3M