ProShares Trust (UCC)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014251 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $11.6M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 61,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 12,7
- Pozycje powyżej 1%
- 18
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$2.3M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$2.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$4.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | $14K | 0,12 | 767 | EC | BM |
| Pool Corp. | 73278L105 | $10K | 0,09 | 55 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$183K | -1,58 | 1 414 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$619K | -5,35 | 1 924 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$734K | -6,34 | 1 566 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$910K | -7,86 | 1 606 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Advisors Network LLC | $531 345 | 37,51% | 11 063 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $417 866 | 29,50% | 8 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248 166 | 17,52% | 5 167 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $218 532 | 15,43% | 4 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $354 | 0,02% | 6 665 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| ITDJ iShares Trust | $11.9M |
| PST ProShares Trust | $11.4M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |