ProShares Trust (REK)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014282 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.9M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 87,74%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,6
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$1.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$203K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 46,01 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 19,37 | 2 108 204 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 12,19 | 1 326 673 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $995K | 9,14 | 995 005 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $730K | 6,71 | 729 670 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$34K | -0,32 | -7 213 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$75K | -0,69 | -10 519 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$114K | -1,04 | -8 437 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$188K | -1,73 | -4 614 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$207K | -1,90 | -9 739 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$262K | -2,41 | -8 932 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 8 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | $301 956 | 34,20% | 19 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 381 | 28,02% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $191 739 | 21,71% | 12 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS | $141 850 | 16,06% | 2 500 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $16 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MAPP Harbor ETF Trust | $10.9M |
| TYO Direxion Shares ETF Trust | $11.1M |
| PEX ProShares Trust | $11.1M |
| JDOC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $11.1M |
| RDOG ALPS ETF Trust | $11.2M |
| CPII AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $10.7M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |