Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q1 2026 +10.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +19.3%
Nadwyżka zwrotu -9.1%

Zannualizowane: +10.2% · S&P 500: +19.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Real Estate 2,1%
Financials 0,2%
Communication Services 0,2%
Technology 0,1%
Inne/Nieprzypisane 97,4%

Pełne portfolio 14 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $89 298 836 92,45% 137 311 $-11 344 602 Na spadek ×4
RC Ready Capital Corporation Common Stock $2 023 385 2,09% 1 249 003 $-699 442
Nieznany emitent (CUSIP: 06748C108) $1 191 845 1,23% 33 385 Na wzrost ×1
SVIX -1x Short VIX Futures ETF $637 376 0,66% 73 600 Na wzrost ×1
SVXY ProShares Short VIX Short Term Futures ETF $608 658 0,63% 38 475 $0 Na wzrost ×1
UVXY (zgłoszone jako UVXYXXXX) ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF $589 944 0,61% 11 280 $-336 331 Na spadek ×1
EWZ iShares, Inc. $460 680 0,48% 12 000 Na wzrost ×1
CMD CUSIP: 74347W205 $447 924 0,46% 9 780 $-495 197 Na spadek ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $369 780 0,38% 2 000 Na wzrost ×1
BITO ProShares Trust $301 000 0,31% 4 000 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $226 820 0,23% 2 000 $-6 560
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $171 639 0,18% 300 Na wzrost ×1
REK ProShares Short Real Estate $141 850 0,15% 2 500 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $117 688 0,12% 800 $-14 851 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 06748C108) $1 191 845 33 385 1,23%
SVIX $637 376 73 600 0,66%
EWZ $460 680 12 000 0,48%
SPXL $369 780 2 000 0,38%
BITO $301 000 4 000 0,31%
META $171 639 300 0,18%
REK $141 850 2 500 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -10K -$11.3M
RC Tylko ruch ceny +0 -$699K
CMD Zmniejszone -7K -$495K
UVXY (zgłoszone jako UVXYXXXX) Zmniejszone -14K -$336K
ORCL Kupił więcej +120 -$15K
C Tylko ruch ceny +0 -$7K
SVXY Kupił więcej +13K +$0

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HYG 31 marca 2026 24 000 $1 935 120
LQD 31 marca 2026 6 000 $661 140
EEM 31 marca 2026 6 000 $577 680
XLV 31 grudnia 2025 3 300 $459 261 7,4%
NEM 31 grudnia 2025 3 000 $252 930 15,7%
XLF 30 września 2025 4 000 $209 480 -0,7%
GOOGL 31 marca 2026 600 $187 800 19,5%
JNJ 31 grudnia 2025 1 000 $185 420 23,7%
RTX 31 marca 2026 1 000 $183 400 -4,3%
GLD 30 września 2025 500 $152 415
AMZN 30 września 2025 600 $131 634 14,6%
NVDA 30 września 2025 800 $126 392 25,4%
NKE 31 marca 2026 1 500 $95 565 -35,9%
AVGO 30 września 2025 300 $82 695 7,6%
C 30 września 2025 800 $68 096 26,6%
IBKR 30 września 2025 800 $44 328 28,3%