ProShares Trust (TWM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014287 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $50.9M
- Aktywa
- 13
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 87,27%
- Efektywna liczba pozycji
- 1,6
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$8.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$7.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$37.4M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 13 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $38.0M | 74,76 | 380 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.0M | 11,74 | 5 973 786 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 7,39 | 3 759 248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 5,54 | 2 819 436 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 4,06 | 2 067 586 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$455K | -0,89 | -2 535 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$577K | -1,13 | -37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -3,68 | -5 524 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -3,87 | -2 541 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.4M | -6,64 | -3 759 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.2M | -8,25 | -1 283 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4.4M | -8,60 | -6 498 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$6.5M | -12,85 | -10 251 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 21 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasserstein Management, L.P. | $6 532 812 | 38,43% | 315 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $2 987 061 | 17,57% | 144 442 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 857 064 | 10,93% | 89 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 053 791 | 6,20% | 50 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $835 472 | 4,92% | 40 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $825 058 | 4,85% | 39 866 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $774 880 | 4,56% | 37 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $556 292 | 3,27% | 26 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $490 488 | 2,89% | 23 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $452 023 | 2,66% | 21 858 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $351 083 | 2,07% | 10 971 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217 140 | 1,28% | 10 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $30 834 | 0,18% | 1 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $10 770 | 0,06% | 200 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $6 377 | 0,04% | 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $6 249 | 0,04% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $5 935 | 0,03% | 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1 841 | 0,01% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 672 | 0,01% | 80 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $207 | 0,00% | 10 038 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| SRHR Elevation Series Trust | $50.7M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |