ProShares Trust (DUG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014304 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $29.5M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 66,78%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,9
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$8.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$19.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$22.8M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6 216 489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3 911 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2 933 984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2 151 588 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $618K | 2,10 | -13 729 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$726K | -2,46 | -9 002 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.5M | -5,21 | -6 488 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.9M | -6,41 | -10 612 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -6,72 | -8 455 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 725 123 | 31,16% | 80 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 216 950 | 21,98% | 57 000 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 697 | 10,81% | 28 042 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503 689 | 9,10% | 23 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414 190 | 7,48% | 19 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338 077 | 6,11% | 15 835 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294 630 | 5,32% | 13 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271 145 | 4,90% | 12 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108 202 | 1,95% | 5 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29 377 | 0,53% | 1 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17 080 | 0,31% | 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14 945 | 0,27% | 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 270 | 0,08% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| EFO ProShares Trust | $29.5M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |