ProShares Trust (SSG)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000014307 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $39.0M
- Aktywa
- 14
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 90,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$17.1M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$39.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$61.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 14 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10 238 843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6 443 208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4 832 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3 543 765 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380 560 | 29,67% | 33 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $238 560 | 18,60% | 21 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 840 | 16,83% | 19 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $194 356 | 15,15% | 16 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139 751 | 10,89% | 12 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Canton Hathaway, LLC | $68 160 | 5,31% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $21 244 | 1,66% | 1 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 508 | 0,90% | 1 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11 462 | 0,89% | 1 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | $1 079 | 0,08% | 95 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |