ProShares Trust (TBF)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018721 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $132.8M
- Aktywa
- 12
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 98,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,2
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$52.9M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$61.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$46.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $65.1M | 49,00 | 650 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 19,98 | 26 529 248 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $16.7M | 12,57 | 16 694 608 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $12.5M | 9,43 | 12 520 956 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.2M | 6,91 | 9 182 034 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $683K | 0,51 | -210 959 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $192K | 0,14 | -60 612 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $118K | 0,09 | -290 973 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $81K | 0,06 | -301 459 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $22K | 0,02 | -67 589 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$13K | -0,01 | -18 | DIR | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$29K | -0,02 | -446 180 | DE | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 38 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 879 888 | 14,18% | 160 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $3 274 224 | 11,97% | 135 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 211 000 | 11,74% | 132 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sepio Capital, LP | $3 181 399 | 11,63% | 131 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 255 813 | 8,25% | 93 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 533 226 | 5,60% | 63 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | $1 289 036 | 4,71% | 53 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 271 384 | 4,65% | 52 471 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $998 276 | 3,65% | 41 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $833 027 | 3,05% | 34 380 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $551 741 | 2,02% | 22 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $508 830 | 1,86% | 21 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. | $503 560 | 1,84% | 20 782 | Akcje | 31 marca 2026 |
| LPL Financial LLC | $448 078 | 1,64% | 18 493 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farringdon Capital, Ltd. | $401 394 | 1,47% | 16 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pettinga Financial Advisors LLC | $375 565 | 1,37% | 15 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bordeaux Wealth Advisors LLC | $372 412 | 1,36% | 15 408 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $363 450 | 1,33% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $299 507 | 1,09% | 12 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $272 868 | 1,00% | 11 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $264 266 | 0,97% | 10 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $242 300 | 0,89% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Partners, LLC | $242 300 | 0,89% | 10 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201 787 | 0,74% | 8 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $201 715 | 0,74% | 8 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $145 380 | 0,53% | 6 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $106 612 | 0,39% | 4 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $90 377 | 0,33% | 3 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $26 701 | 0,10% | 1 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 998 | 0,01% | 165 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 883 | 0,01% | 119 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $485 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VIMA LLC | $485 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $351 | 0,00% | 14 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $315 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $239 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $67 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.6M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |