Podział według sektorów

04
Technology 9,1%
Energy 5,3%
Financials 3,3%
Healthcare 1,8%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 0,8%
Communication Services 0,8%
Utilities 0,6%
Industrials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 76,7%

Pełne portfolio 62 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12 520 691 9,95% 33 836 $1 586 381 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 801 912 6,99% 30 419 $1 082 574 Na wzrost ×5
USMV iShares Trust $8 095 791 6,43% 83 929 $915 304 Na wzrost ×1
ANGL VanEck ETF Trust $8 068 749 6,41% 275 949 $-81 901 Na spadek ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 460 645 4,34% 156 870 $280 830 Na spadek ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 133 667 4,08% 71 025 $617 159 Na spadek ×6
MTUM iShares Trust $4 082 142 3,24% 11 907 $151 060 Na spadek ×3
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $4 021 944 3,20% 82 654 $2 062 385 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3 891 341 3,09% 203 522 $-257 406 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $3 693 661 2,93% 24 905 $553 093 Na spadek ×4
JMBS Janus Detroit Street Trust $3 200 634 2,54% 71 141 $-369 309 Na spadek ×2
CORP PIMCO ETF Trust $3 138 203 2,49% 32 386 $-178 939 Na spadek ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 047 171 2,42% 37 820 $340 307 Na wzrost ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 023 374 2,40% 53 530 $413 033 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2 844 557 2,26% 18 122 $-908 217 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 725 124 2,17% 5 446 $65 564 Na spadek ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 517 194 2,00% 22 811 $79 893 Na wzrost ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2 455 030 1,95% 38 300 $-1 138 555 Na spadek ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 363 596 1,88% 24 511 $173 504 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 166 352 1,72% 7 704 $1 555 669 Na wzrost ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 126 862 1,69% 196 205 $543 517 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $2 105 039 1,67% 20 910 $23 174 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 033 364 1,62% 9 557 $770 274 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1 997 751 1,59% 62 488 $-155 446 Na spadek ×5
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 828 483 1,45% 13 294 $301 911
SPDN Direxion Shares ETF Trust $1 677 272 1,33% 193 457 $336 888 Na wzrost ×1
HDEF DBX ETF Trust $1 667 327 1,32% 51 877 $-454 037 Na spadek ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 133 366 0,90% 14 777 $5 257 Na wzrost ×6
SSPY Exchange Listed Funds Trust $1 118 392 0,89% 11 509 $102 319
IVW iShares Trust $1 091 867 0,87% 7 939 $193 899
NEM Newmont Corporation $1 020 021 0,81% 10 921 $-162 177
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1 013 396 0,81% 15 434 $54 859 Na spadek ×4
IVV iShares Trust $969 279 0,77% 1 294 $124 084
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $828 497 0,66% 22 538 $-24 341
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $828 293 0,66% 1 206 $107 648
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $804 796 0,64% 6 358 $-49 849 Na spadek ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $792 025 0,63% 6 269 $-91 999 Na spadek ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $761 463 0,60% 3 026 $346 057 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $740 797 0,59% 30 764 $-163 154 Na spadek ×5
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $703 704 0,56% 6 520 $324 667 Na wzrost ×2
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $693 613 0,55% 20 848 $145 416 Na spadek ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $688 703 0,55% 935 $150 639 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $545 808 0,43% 1 463
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $537 443 0,43% 58 291 $-2 362 Na spadek ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $537 104 0,43% 19 631 $-575 034 Na spadek ×3
AMLP ALPS ETF Trust $507 330 0,40% 9 785 $3 970 Na wzrost ×2
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF $503 602 0,40% 17 468 $-26 814 Na spadek ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $497 050 0,39% 9 827 $6 781
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $469 763 0,37% 5 453 $72 939 Na wzrost ×1
SPY SPY $447 301 0,36% 599 $58 741 Na wzrost ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $444 388 0,35% 13 349 $-68 481
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $428 465 0,34% 10 120 $-90 333 Na spadek ×5
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $381 577 0,30% 6 078 $-32 373 Na spadek ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $371 404 0,30% 8 127 $-19 785 Na spadek ×6
OSEA Harbor ETF Trust $359 688 0,29% 11 778 $18 726
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $328 675 0,26% 930 $61 938
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $320 143 0,25% 67 971 $96 416 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $309 808 0,25% 841 $-52 066
TBF ProShares Trust $299 507 0,24% 12 361 $-228 877 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $252 452 0,20% 706 $49 435
IWD iShares Trust $227 448 0,18% 938 Na wzrost ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $219 755 0,17% 1 797

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $8 801 912 6,99% wzrost ×5
VO $3 047 171 2,42% wzrost ×4
BIV $1 133 366 0,90% wzrost ×6
SPY $447 301 0,36% wzrost ×6
NRGV $320 143 0,25% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MSFT $545 808 1 463 0,43%
IWD $227 448 938 0,18%
SPGP $219 755 1 797 0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
FDL Kupił więcej +44K +$2.1M
VTI Zmniejszone -247 +$1.6M
IBM Kupił więcej +5K +$1.6M
ZROZ Zmniejszone -18K -$1.1M
AAPL Kupił więcej +3 +$1.1M
USMV Kupił więcej +7K +$915K
ACWI Zmniejszone -9K -$908K
RSP Kupił więcej +3K +$770K
JQUA Zmniejszone -3K +$617K
DOW Zmniejszone -7K -$575K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CPB 30 czerwca 2026 108 889 $2 424 958 -11,9%
GDX 30 czerwca 2025 25 731 $1 182 835 68,6%
TBF 30 czerwca 2025 35 051 $827 204
SHUS 30 czerwca 2025 17 419 $735 887
PNC 31 grudnia 2025 2 825 $567 627 5,9%
QQQ 31 grudnia 2025 919 $551 722 21,2%
CMCSA 31 grudnia 2025 12 505 $392 907 -23,0%
SCHD 30 czerwca 2026 10 094 $309 684 4,7%
T 31 marca 2026 10 714 $266 133 -16,2%
MSFT 31 marca 2026 514 $248 573 39,8%
SPGP 31 marca 2026 1 797 $204 606