SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC
CIK 1218583 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $125.9M
- Pozycje
- 62
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 901 z 9 443 według wartości 13F · top 83.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 50,67%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,52%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 26,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 8,15% Szac. kupna $10 715 212 · sprzedaż $9 972 573
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 19
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
9,1%
Energy
5,3%
Healthcare
1,8%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Utilities
0,6%
Financials
0,6%
Financial Services
0,6%
Communication Services
0,5%
Telecommunication
0,3%
Industrials
0,3%
Inne/Nieprzypisane
78,8%
Pełne portfolio 62 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $12 520 691 | 9,95% | 33 836 | $1 586 381 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 801 912 | 6,99% | 30 419 | $1 082 574 | Na wzrost ×5 | ||
| USMV | $8 095 791 | 6,43% | 83 929 | $915 304 | Na wzrost ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $8 068 749 | 6,41% | 275 949 | $-81 901 | Na spadek ×3 | ||
| SCHV | $5 460 645 | 4,34% | 156 870 | $280 830 | Na spadek ×5 | ||
| JQUA | $5 133 667 | 4,08% | 71 025 | $617 159 | Na spadek ×6 | ||
| MTUM | $4 082 142 | 3,24% | 11 907 | $151 060 | Na spadek ×3 | ||
| FDL | $4 021 944 | 3,20% | 82 654 | $2 062 385 | Na wzrost ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $3 891 341 | 3,09% | 203 522 | $-257 406 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $3 693 661 | 2,93% | 24 905 | $553 093 | Na spadek ×4 | ||
| JMBS | $3 200 634 | 2,54% | 71 141 | $-369 309 | Na spadek ×2 | ||
| CORP | $3 138 203 | 2,49% | 32 386 | $-178 939 | Na spadek ×2 | ||
| VO | $3 047 171 | 2,42% | 37 820 | $340 307 | Na wzrost ×4 | ||
| JEPI | $3 023 374 | 2,40% | 53 530 | $413 033 | Na wzrost ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2 844 557 | 2,26% | 18 122 | $-908 217 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $2 725 124 | 2,17% | 5 446 | $65 564 | Na spadek ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 517 194 | 2,00% | 22 811 | $79 893 | Na wzrost ×1 | ||
| ZROZ | $2 455 030 | 1,95% | 38 300 | $-1 138 555 | Na spadek ×2 | ||
| VNQ | $2 363 596 | 1,88% | 24 511 | $173 504 | Na spadek ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 166 352 | 1,72% | 7 704 | $1 555 669 | Na wzrost ×2 | ||
| PGX | $2 126 862 | 1,69% | 196 205 | $543 517 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2 105 039 | 1,67% | 20 910 | $23 174 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $2 033 364 | 1,62% | 9 557 | $770 274 | Na wzrost ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 997 751 | 1,59% | 62 488 | $-155 446 | Na spadek ×5 | ||
| VIOO | $1 828 483 | 1,45% | 13 294 | $301 911 | |||
| SPDN | $1 677 272 | 1,33% | 193 457 | $336 888 | Na wzrost ×1 | ||
| HDEF | $1 667 327 | 1,32% | 51 877 | $-454 037 | Na spadek ×4 | ||
| BIV | $1 133 366 | 0,90% | 14 777 | $5 257 | Na wzrost ×6 | ||
| SSPY | $1 118 392 | 0,89% | 11 509 | $102 319 | |||
| IVW | $1 091 867 | 0,87% | 7 939 | $193 899 | |||
| NEM Newmont Corporation | $1 020 021 | 0,81% | 10 921 | $-162 177 | |||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $1 013 396 | 0,81% | 15 434 | $54 859 | Na spadek ×4 | ||
| IVV | $969 279 | 0,77% | 1 294 | $124 084 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $828 497 | 0,66% | 22 538 | $-24 341 | |||
| VOO | $828 293 | 0,66% | 1 206 | $107 648 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $804 796 | 0,64% | 6 358 | $-49 849 | Na spadek ×5 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $792 025 | 0,63% | 6 269 | $-91 999 | Na spadek ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $761 463 | 0,60% | 3 026 | $346 057 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $740 797 | 0,59% | 30 764 | $-163 154 | Na spadek ×5 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $703 704 | 0,56% | 6 520 | $324 667 | Na wzrost ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $693 613 | 0,55% | 20 848 | $145 416 | Na spadek ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $688 703 | 0,55% | 935 | $150 639 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $545 808 | 0,43% | 1 463 | ||||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $537 443 | 0,43% | 58 291 | $-2 362 | Na spadek ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $537 104 | 0,43% | 19 631 | $-575 034 | Na spadek ×3 | ||
| AMLP | $507 330 | 0,40% | 9 785 | $3 970 | Na wzrost ×2 | ||
| MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | $503 602 | 0,40% | 17 468 | $-26 814 | Na spadek ×1 | ||
| VTEB | $497 050 | 0,39% | 9 827 | $6 781 | |||
| VUG | $469 763 | 0,37% | 5 453 | $72 939 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $447 301 | 0,36% | 599 | $58 741 | Na wzrost ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $444 388 | 0,35% | 13 349 | $-68 481 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $428 465 | 0,34% | 10 120 | $-90 333 | Na spadek ×5 | ||
| JPEM | $381 577 | 0,30% | 6 078 | $-32 373 | Na spadek ×6 | ||
| GSIE | $371 404 | 0,30% | 8 127 | $-19 785 | Na spadek ×6 | ||
| OSEA | $359 688 | 0,29% | 11 778 | $18 726 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $328 675 | 0,26% | 930 | $61 938 | |||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $320 143 | 0,25% | 67 971 | $96 416 | Na wzrost ×3 | ||
| GLD | $309 808 | 0,25% | 841 | $-52 066 | |||
| TBF | $299 507 | 0,24% | 12 361 | $-228 877 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $252 452 | 0,20% | 706 | $49 435 | |||
| IWD | $227 448 | 0,18% | 938 | Na wzrost ×1 | |||
| SPGP | $219 755 | 0,17% | 1 797 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| MSFT | $545 808 | 1 463 | 0,43% |
| IWD | $227 448 | 938 | 0,18% |
| SPGP | $219 755 | 1 797 | 0,17% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| FDL | Kupił więcej | +44K | +$2.1M |
| VTI | Zmniejszone | -247 | +$1.6M |
| IBM | Kupił więcej | +5K | +$1.6M |
| ZROZ | Zmniejszone | -18K | -$1.1M |
| AAPL | Kupił więcej | +3 | +$1.1M |
| USMV | Kupił więcej | +7K | +$915K |
| ACWI | Zmniejszone | -9K | -$908K |
| RSP | Kupił więcej | +3K | +$770K |
| JQUA | Zmniejszone | -3K | +$617K |
| DOW | Zmniejszone | -7K | -$575K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 31 marca 2025 | 45 665 | $3 987 924 | |
| CPB | 30 czerwca 2026 | 108 889 | $2 424 958 | 5,1% |
| GDX | 30 czerwca 2025 | 25 731 | $1 182 835 | Nie śledzone |
| TBF | 30 czerwca 2025 | 35 051 | $827 204 | Nie śledzone |
| SHUS | 30 czerwca 2025 | 17 419 | $735 887 | Nie śledzone |
| PNC | 31 grudnia 2025 | 2 825 | $567 627 | 21,6% |
| QQQ | 31 grudnia 2025 | 919 | $551 722 | |
| CMCSA | 31 grudnia 2025 | 12 505 | $392 907 | -4,5% |
| NVDA | 31 marca 2025 | 2 431 | $326 459 | 101,7% |
| SCHD | 30 czerwca 2026 | 10 094 | $309 684 | Nie śledzone |
| T | 31 marca 2026 | 10 714 | $266 133 | -12,6% |
| MSFT | 31 marca 2026 | 514 | $248 573 | 30,5% |
| SPGP | 31 marca 2026 | 1 797 | $204 606 | Nie śledzone |
| MA | 31 marca 2025 | 388 | $204 309 | 6,1% |