ProShares Trust (PST)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000018732 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $11.4M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 98,73%
- Efektywna liczba pozycji
- 2,0
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$2.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $8.0M | 70,07 | 80 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 10,63 | 1 214 559 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $764K | 6,69 | 764 310 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $573K | 5,01 | 573 233 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $420K | 3,68 | 420 371 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $116K | 1,02 | -65 164 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $91K | 0,80 | -55 437 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $49K | 0,43 | -42 961 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $48K | 0,42 | -34 812 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$990 | -0,01 | -3 | DIR | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $952 000 | 28,14% | 41 829 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 691 | 21,69% | 32 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $582 519 | 17,22% | 25 594 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CUMBERLAND ADVISORS INC | $551 702 | 16,31% | 24 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $233 700 | 6,91% | 10 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $232 562 | 6,88% | 10 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $94 089 | 2,78% | 4 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $2 276 | 0,07% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UCC ProShares Trust | $11.6M |
| PJBF PGIM ETF Trust | $11.7M |
| UGE ProShares Trust | $11.7M |
| ESLV Strategy Shares | $11.8M |
| PALU Direxion Shares ETF Trust | $11.9M |
| EBIT Harbor ETF Trust | $11.4M |
| ACGR AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $11.4M |
| AGIQ Tidal Trust I | $11.3M |
| ABCS EA Series Trust | $11.3M |
| WTMU WisdomTree Trust | $11.3M |