CUMBERLAND ADVISORS INC
CIK 1255435 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $283.8M
- Pozycje
- 49
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 342 z 9 443 według wartości 13F · top 56.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 65,25%
- Waga 25 największych pozycji
- 92,13%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 12,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,93% Szac. kupna $12 761 054 · sprzedaż $10 593 080
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 2
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
8,3%
Technology
4,8%
Communication Services
4,3%
Retail
3,3%
Materials
1,9%
Financials
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Energy
0,8%
Healthcare
0,6%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
73,4%
Pełne portfolio 49 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $62 275 391 | 21,94% | 83 393 | $3 775 357 | Na spadek ×1 | ||
| MDY | $29 756 205 | 10,48% | 42 307 | $2 121 040 | Na spadek ×1 | ||
| XAR | $20 596 627 | 7,26% | 72 577 | $1 866 364 | Na spadek ×6 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $12 572 230 | 4,43% | 165 185 | $1 216 138 | Na spadek ×3 | ||
| IBB IBB | $12 175 583 | 4,29% | 64 018 | $1 410 045 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $11 867 249 | 4,18% | 23 716 | $615 154 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $9 200 736 | 3,24% | 8 640 | $2 470 366 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $9 161 678 | 3,23% | 106 358 | $1 188 950 | Na wzrost ×3 | ||
| IJR | $8 960 890 | 3,16% | 60 420 | $1 412 787 | Na spadek ×6 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $8 621 293 | 3,04% | 7 610 | $2 858 383 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 111 320 | 2,86% | 21 745 | $197 085 | Na wzrost ×4 | ||
| KIE KIE | $7 510 309 | 2,65% | 123 140 | $762 909 | Na wzrost ×1 | ||
| XLI XLI | $7 305 656 | 2,57% | 39 441 | $939 801 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 571 938 | 2,32% | 18 600 | $1 150 284 | Na spadek ×3 | ||
| IHI | $6 495 933 | 2,29% | 131 470 | $-451 838 | Na wzrost ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5 687 850 | 2,00% | 7 975 | $1 316 437 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 463 117 | 1,92% | 18 880 | $671 562 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $5 367 662 | 1,89% | 85 350 | $56 889 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 281 004 | 1,51% | 7 600 | $-67 184 | |||
| EWT | $4 009 881 | 1,41% | 36 920 | $1 352 509 | Na spadek ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3 700 310 | 1,30% | 2 180 | $392 695 | Na wzrost ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 146 957 | 1,11% | 10 050 | $-432 652 | |||
| XME XME | $3 000 990 | 1,06% | 28 065 | Na wzrost ×1 | |||
| EWC | $2 886 035 | 1,02% | 50 070 | $130 098 | Na spadek ×4 | ||
| EWJ | $2 743 071 | 0,97% | 29 410 | $255 891 | Na spadek ×5 | ||
| M Macy's Inc Common Stock | $2 708 486 | 0,95% | 115 010 | $627 955 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 529 912 | 0,89% | 44 400 | $97 287 | Na spadek ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 347 652 | 0,83% | 31 980 | $318 502 | Na wzrost ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 271 380 | 0,80% | 9 530 | $286 567 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1 894 230 | 0,67% | 39 000 | $-640 770 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 716 904 | 0,60% | 71 300 | $220 240 | Na wzrost ×2 | ||
| TFI | $1 156 908 | 0,41% | 25 260 | $109 554 | Na wzrost ×1 | ||
| BSV | $1 151 510 | 0,41% | 14 780 | $131 004 | Na wzrost ×5 | ||
| INDA | $833 950 | 0,29% | 16 885 | $43 525 | Na wzrost ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $755 563 | 0,27% | 7 850 | $-651 585 | Na spadek ×3 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $751 044 | 0,26% | 7 825 | $-368 687 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564 645 | 0,20% | 1 580 | $110 300 | |||
| PST | $551 702 | 0,19% | 24 240 | $6 544 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $520 632 | 0,18% | 6 300 | $-179 936 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $348 689 | 0,12% | 3 240 | $17 501 | Na wzrost ×1 | ||
| EEMV | $344 030 | 0,12% | 4 570 | $48 214 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $327 330 | 0,12% | 1 000 | $33 170 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292 572 | 0,10% | 3 600 | $18 792 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277 596 | 0,10% | 660 | $32 241 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $273 440 | 0,10% | 2 000 | $-14 982 | Na wzrost ×1 | ||
| VGK | $241 714 | 0,09% | 2 730 | $16 680 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $238 694 | 0,08% | 1 440 | $-7 517 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $219 578 | 0,08% | 640 | ||||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $29 250 | 0,01% | 19 500 | $7 020 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| XME | $3 000 990 | 28 065 | 1,06% |
| V | $219 578 | 640 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Zmniejszone | -7K | +$3.8M |
| URI | Zmniejszone | -300 | +$2.9M |
| CAT | Zmniejszone | -860 | +$2.5M |
| MDY | Zmniejszone | -2K | +$2.1M |
| XAR | Zmniejszone | -1K | +$1.9M |
| IJR | Zmniejszone | -300 | +$1.4M |
| IBB | Kupił więcej | +260 | +$1.4M |
| EWT | Zmniejszone | -550 | +$1.4M |
| CMI | Zmniejszone | -150 | +$1.3M |
| ACWX | Zmniejszone | -670 | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 31 marca 2025 | 124 342 | $10 651 182 | Nie śledzone |
| MAT | 31 marca 2026 | 43 000 | $853 120 | -0,1% |
| WMT | 30 czerwca 2026 | 3 000 | $372 840 | -7,9% |
| LYB | 31 marca 2025 | 3 600 | $267 372 | -3,1% |
| TSLA | 31 marca 2025 | 660 | $266 534 | 33,2% |
| V | 31 marca 2026 | 640 | $224 454 | 21,6% |
| CMCSA | 30 września 2025 | 6 100 | $217 709 | -15,2% |
| CVX | 30 czerwca 2025 | 1 300 | $217 477 | 45,2% |
| XOM | 30 czerwca 2025 | 1 719 | $204 441 | 55,3% |