Podział według sektorów

04
Industrials 9,4%
Financials 5,4%
Technology 4,8%
Communication Services 4,3%
Retail 3,3%
Materials 1,9%
Energy 0,8%
Healthcare 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 69,2%

Pełne portfolio 49 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $62 275 391 21,94% 83 393 $3 775 357 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $29 756 205 10,48% 42 307 $2 121 040 Na spadek ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $20 596 627 7,26% 72 577 $1 866 364 Na spadek ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $12 572 230 4,43% 165 185 $1 216 138 Na spadek ×3
IBB iShares Trust $12 175 583 4,29% 64 018 $1 410 045 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 867 249 4,18% 23 716 $615 154 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9 200 736 3,24% 8 640 $2 470 366 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9 161 678 3,23% 106 358 $1 188 950 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $8 960 890 3,16% 60 420 $1 412 787 Na spadek ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8 621 293 3,04% 7 610 $2 858 383 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 111 320 2,86% 21 745 $197 085 Na wzrost ×4
KIE SPDR SERIES TRUST $7 510 309 2,65% 123 140 $762 909 Na wzrost ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 305 656 2,57% 39 441 $939 801 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 571 938 2,32% 18 600 $1 150 284 Na spadek ×3
IHI iShares Trust $6 495 933 2,29% 131 470 $-451 838 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 687 850 2,00% 7 975 $1 316 437 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 463 117 1,92% 18 880 $671 562
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5 367 662 1,89% 85 350 $56 889 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 281 004 1,51% 7 600 $-67 184
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $4 009 881 1,41% 36 920 $1 352 509 Na spadek ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 700 310 1,30% 2 180 $392 695 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $3 146 957 1,11% 10 050 $-432 652
XME SPDR SERIES TRUST $3 000 990 1,06% 28 065 Na wzrost ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $2 886 035 1,02% 50 070 $130 098 Na spadek ×4
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 743 071 0,97% 29 410 $255 891 Na spadek ×5
M Macy's Inc Common Stock $2 708 486 0,95% 115 010 $627 955
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 529 912 0,89% 44 400 $97 287 Na spadek ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 347 652 0,83% 31 980 $318 502 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 271 380 0,80% 9 530 $286 567
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 894 230 0,67% 39 000 $-640 770
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 716 904 0,60% 71 300 $220 240 Na wzrost ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $1 156 908 0,41% 25 260 $109 554 Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 151 510 0,41% 14 780 $131 004 Na wzrost ×5
INDA iShares Trust $833 950 0,29% 16 885 $43 525 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $755 563 0,27% 7 850 $-651 585 Na spadek ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $751 044 0,26% 7 825 $-368 687 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $564 645 0,20% 1 580 $110 300
PST ProShares UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury $551 702 0,19% 24 240 $6 544
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $520 632 0,18% 6 300 $-179 936 Na spadek ×1
MUB iShares Trust $348 689 0,12% 3 240 $17 501 Na wzrost ×1
EEMV iShares, Inc. $344 030 0,12% 4 570 $48 214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $327 330 0,12% 1 000 $33 170
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292 572 0,10% 3 600 $18 792
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277 596 0,10% 660 $32 241
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 440 0,10% 2 000 $-14 982 Na wzrost ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $241 714 0,09% 2 730 $16 680
CVX Chevron Corporation Common Stock $238 694 0,08% 1 440 $-7 517 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $219 578 0,08% 640
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $29 250 0,01% 19 500 $7 020

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VUG $9 161 678 3,23% wzrost ×3
MSFT $8 111 320 2,86% wzrost ×4
BND $2 347 652 0,83% wzrost ×6
BSV $1 151 510 0,41% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XME $3 000 990 28 065 1,06%
V $219 578 640 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -7K +$3.8M
URI Zmniejszone -300 +$2.9M
CAT Zmniejszone -860 +$2.5M
MDY Zmniejszone -2K +$2.1M
XAR Zmniejszone -1K +$1.9M
IJR Zmniejszone -300 +$1.4M
IBB Kupił więcej +260 +$1.4M
EWT Zmniejszone -550 +$1.4M
CMI Zmniejszone -150 +$1.3M
ACWX Zmniejszone -670 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MAT 31 marca 2026 43 000 $853 120 10,5%
WMT 30 czerwca 2026 3 000 $372 840 -7,2%
V 31 marca 2026 640 $224 454 22,3%
CMCSA 30 września 2025 6 100 $217 709 -31,3%
CVX 30 czerwca 2025 1 300 $217 477 44,2%
XOM 30 czerwca 2025 1 719 $204 441 52,1%