ProShares Trust (EPV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000022292 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.2M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 36,43%
- Efektywna liczba pozycji
- 3,3
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$683K
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$6.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3 176 127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1 998 707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1 499 030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1 099 289 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$969K | -6,83 | -1 190 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.1M | -7,73 | -2 557 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2.2M | -15,40 | -2 034 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.4M | -23,61 | -1 245 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682 978 | 47,92% | 37 371 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448 501 | 31,47% | 24 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293 689 | 20,61% | 16 070 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |
| UXJA First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.5M |