ProShares Trust (EFO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000022302 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $29.5M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 86,38%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,1
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$1.5M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$8.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120 000 | OTHER | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.2M | 7,40 | 5 110 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.1M | 7,20 | 5 659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2 080 100 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $2.1M | 6,97 | 3 724 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $1.9M | 6,57 | 1 066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1 308 987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981 741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719 943 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $82K | 0,28 | 11 117 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4 961 103 | 60,63% | 67 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 507 500 | 18,42% | 20 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1 039 452 | 12,70% | 14 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292 690 | 3,58% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283 696 | 3,47% | 3 877 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85 832 | 1,05% | 1 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12 293 | 0,15% | 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5 471 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| DUG ProShares Trust | $29.5M |
| UFIV RBB Fund, Inc. | $29.5M |
| EDOG ALPS ETF Trust | $29.5M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |
| QNXT iShares Trust | $29.2M |