ProShares Trust (EZJ)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000022304 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.3M
- Aktywa
- 11
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 79,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 5,0
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$374
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$4.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$6.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 11 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45 000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46 250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616 659 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $418K | 2,93 | 1 532 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $388K | 2,72 | 1 063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388 058 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $309K | 2,17 | 1 497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291 043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213 432 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$86K | -0,60 | 2 725 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$654K | -4,58 | 3 676 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380 887 | 43,78% | 5 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257 167 | 29,56% | 3 966 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229 090 | 26,33% | 3 533 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 750 | 0,20% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |
| MYMI SSGA Active Trust | $13.6M |