ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masterbrand, Inc. | 57638P104 | $65K | 0,02 | 7 480 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT, Inc. | 83192D402 | $65K | 0,02 | 2 075 | EC | US |
| Encore Capital Group, Inc. | 292554102 | $65K | 0,02 | 811 | EC | US |
| IMAX Corp. | 45245E109 | $65K | 0,02 | 1 630 | EC | CA |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $65K | 0,02 | 684 | EC | US |
| Novocure Ltd. | — | $64K | 0,02 | 3 783 | EC | JE |
| Stellar Bancorp, Inc. | 858927106 | $64K | 0,02 | 1 723 | EC | US |
| Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 830940102 | $64K | 0,02 | 1 458 | EC | US |
| Fluence Energy, Inc. | 34379V103 | $64K | 0,02 | 3 399 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $64K | 0,02 | 4 190 | EC | US |
| Interface, Inc. | 458665304 | $64K | 0,02 | 2 157 | EC | US |
| NETSTREIT Corp. | 64119V303 | $63K | 0,02 | 3 134 | EC | US |
| Select Water Solutions, Inc. | 81617J301 | $63K | 0,02 | 3 525 | EC | US |
| Nelnet, Inc. | 64031N108 | $63K | 0,02 | 484 | EC | US |
| Ocular Therapeutix, Inc. | 67576A100 | $63K | 0,02 | 6 998 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $63K | 0,02 | 1 846 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $63K | 0,02 | 1 497 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd. | — | $63K | 0,02 | 895 | EC | BM |
| Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 87164F105 | $63K | 0,02 | 3 204 | EC | US |
| Sila Realty Trust, Inc. | 146280508 | $63K | 0,02 | 2 075 | EC | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550101 | $63K | 0,02 | 10 278 | EC | US |
| S&T Bancorp, Inc. | 783859101 | $63K | 0,02 | 1 390 | EC | US |
| HCI Group, Inc. | 40416E103 | $63K | 0,02 | 406 | EC | US |
| Harmonic, Inc. | 413160102 | $63K | 0,02 | 4 139 | EC | US |
| Vericel Corp. | 92346J108 | $63K | 0,02 | 1 876 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd. | — | $62K | 0,02 | 6 678 | EC | KY |
| Cimpress plc | — | $62K | 0,02 | 632 | EC | IE |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $62K | 0,02 | 677 | EC | US |
| Agios Pharmaceuticals, Inc. | 00847X104 | $62K | 0,02 | 2 105 | EC | US |
| Walker & Dunlop, Inc. | 93148P102 | $62K | 0,02 | 1 231 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $62K | 0,02 | 280 | EC | US |
| Ellington Financial, Inc. | 28852N109 | $62K | 0,02 | 4 541 | EC | US |
| TIC Solutions, Inc. | 00510N102 | $62K | 0,02 | 7 538 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 984017103 | $62K | 0,02 | 3 542 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp. | 313148306 | $62K | 0,02 | 346 | EC | US |
| Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 75629V104 | $61K | 0,02 | 17 069 | EC | US |
| Hilltop Holdings, Inc. | 432748101 | $61K | 0,02 | 1 624 | EC | US |
| Novavax, Inc. | 670002401 | $61K | 0,02 | 5 579 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | — | $61K | 0,02 | 2 507 | EC | VG |
| AvePoint, Inc. | 053604104 | $61K | 0,02 | 5 577 | EC | US |
| CBIZ, Inc. | 124805102 | $61K | 0,02 | 1 832 | EC | US |
| Clover Health Investments Corp. | 18914F103 | $61K | 0,02 | 15 217 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp. | 477143101 | $60K | 0,02 | 11 059 | EC | US |
| PACS Group, Inc. | 69380Q107 | $60K | 0,02 | 1 642 | EC | US |
| Triumph Financial, Inc. | 89679E300 | $60K | 0,02 | 844 | EC | US |
| Innovative Industrial Properties, Inc. | 45781V101 | $60K | 0,02 | 1 036 | EC | US |
| PureCycle Technologies, Inc. | 74623V103 | $60K | 0,02 | 4 835 | EC | US |
| Innoviva, Inc. | 45781M101 | $60K | 0,02 | 2 795 | EC | US |
| SELLAS Life Sciences Group, Inc. | 81642T209 | $60K | 0,02 | 6 397 | EC | US |
| German American Bancorp, Inc. | 373865104 | $59K | 0,02 | 1 350 | EC | US |
Strona 13
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |