ProShares Trust (UPRO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024919 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $5.5B
- Aktywa
- 524
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 51,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 14,3
- Pozycje powyżej 1%
- 21
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$103.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$191.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$1.2B
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 524 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $1.3B | 23,92 | 13 250 000 | OTHER | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $314.7M | 5,68 | 88 228 | DE | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $197.3M | 3,56 | 934 618 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $176.2M | 3,18 | 564 671 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $166.3M | 3,00 | 263 005 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $165.7M | 2,99 | 247 862 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $140.7M | 2,54 | 248 174 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $128.6M | 2,32 | 285 602 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $124.6M | 2,25 | 246 046 | DE | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $101.7M | 1,83 | 375 696 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $97.3M | 1,75 | 128 772 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $96.5M | 1,74 | 2 170 | DE | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $94.8M | 1,71 | 95 000 000 | STIV | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $85.2M | 1,54 | 223 987 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $84.6M | 1,53 | 230 241 | DE | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $81.5M | 1,47 | 182 318 | EC | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $74.9M | 1,35 | 75 000 000 | STIV | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $74.6M | 1,34 | 75 000 000 | STIV | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $67.7M | 1,22 | 179 886 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $62.4M | 1,13 | 219 816 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59.9M | 1,08 | 48 189 | DE | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $53.2M | 0,96 | 84 125 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797UN5 | $49.8M | 0,90 | 50 000 000 | STIV | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $47.1M | 0,85 | 108 090 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $42.2M | 0,76 | 42 179 226 | RA | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $42.0M | 0,76 | 43 290 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $33.7M | 0,61 | 30 531 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $33.5M | 0,60 | 70 550 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $32.4M | 0,58 | 62 709 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $31.0M | 0,56 | 103 701 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $26.5M | 0,48 | 26 542 993 | RA | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $23.3M | 0,42 | 160 743 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $21.1M | 0,38 | 64 650 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $20.9M | 0,38 | 92 685 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $20.7M | 0,37 | 180 594 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $19.9M | 0,36 | 19 907 245 | RA | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $19.5M | 0,35 | 168 624 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $18.3M | 0,33 | 151 911 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $16.3M | 0,29 | 17 052 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $15.7M | 0,28 | 17 880 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $15.5M | 0,28 | 31 304 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $15.3M | 0,28 | 48 009 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $14.8M | 0,27 | 67 948 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $14.7M | 0,27 | 65 217 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $14.6M | 0,26 | 14 598 646 | RA | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $14.0M | 0,25 | 162 429 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $13.8M | 0,25 | 30 586 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $13.7M | 0,25 | 87 821 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $13.3M | 0,24 | 34 859 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $13.2M | 0,24 | 255 194 | EC | US |
Strona 1
z 11
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
16,1%
Communication Services
4,4%
Industrials
3,8%
Health Care
3,7%
Retail
3,3%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Energy
1,4%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Materials
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
56,7%
Właściciele instytucjonalni (13F) 158 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207 070 116 | 26,92% | 1 460 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $132 573 650 | 17,23% | 935 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $81 359 102 | 10,58% | 573 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $67 463 682 | 8,77% | 475 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $55 595 859 | 7,23% | 392 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31 562 454 | 4,10% | 222 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $23 336 791 | 3,03% | 164 587 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $17 644 250 | 2,29% | 181 937 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $16 410 682 | 2,13% | 169 217 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $15 684 108 | 2,04% | 110 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $10 705 145 | 1,39% | 75 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $6 096 970 | 0,79% | 43 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 882 617 | 0,63% | 34 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $4 121 268 | 0,54% | 29 066 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $3 936 222 | 0,51% | 27 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $3 686 540 | 0,48% | 26 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $3 593 471 | 0,47% | 25 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 519 833 | 0,46% | 24 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 063 373 | 0,40% | 21 605 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $3 045 441 | 0,40% | 21 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 993 485 | 0,39% | 21 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 777 588 | 0,36% | 19 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $2 755 898 | 0,36% | 23 807 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $2 561 801 | 0,33% | 18 068 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DeDora Capital, Inc. | $2 541 768 | 0,33% | 17 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $2 412 415 | 0,31% | 17 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 294 304 | 0,30% | 16 181 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $2 257 580 | 0,29% | 15 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BankPlus Trust Department | $2 254 461 | 0,29% | 15 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 908 340 | 0,25% | 13 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 737 069 | 0,23% | 12 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 715 659 | 0,22% | 12 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 432 180 | 0,19% | 10 101 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 339 174 | 0,17% | 9 445 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1 332 969 | 0,17% | 9 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $1 328 558 | 0,17% | 9 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 275 827 | 0,17% | 8 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $1 096 604 | 0,14% | 7 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1 001 972 | 0,13% | 7 067 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $996 642 | 0,13% | 7 029 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $973 105 | 0,13% | 6 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KWMG, LLC | $970 236 | 0,13% | 6 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $958 784 | 0,12% | 6 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $955 239 | 0,12% | 6 737 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $919 841 | 0,12% | 6 487 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Massar Capital Management, LP | $905 613 | 0,12% | 6 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $872 627 | 0,11% | 8 998 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Erickson Financial Group, LLC | $871 867 | 0,11% | 6 149 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $865 256 | 0,11% | 8 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| American Financial Advisors, LLC | $844 701 | 0,11% | 5 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $828 408 | 0,11% | 5 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $826 352 | 0,11% | 5 828 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $808 203 | 0,11% | 5 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $719 442 | 0,09% | 5 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $701 922 | 0,09% | 4 950 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hickory Point Bank & Trust | $695 905 | 0,09% | 4 908 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $689 241 | 0,09% | 4 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CPR Investments Inc. | $679 373 | 0,09% | 4 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $669 107 | 0,09% | 4 719 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $665 420 | 0,09% | 4 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $648 738 | 0,08% | 4 575 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $646 846 | 0,08% | 4 562 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $618 849 | 0,08% | 4 365 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mittelman Wealth Management | $616 077 | 0,08% | 4 345 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $568 817 | 0,07% | 4 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $552 786 | 0,07% | 5 700 | Opcja sprzedaży | 31 marca 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $541 969 | 0,07% | 3 822 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $514 272 | 0,07% | 3 627 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $511 862 | 0,07% | 3 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $482 939 | 0,06% | 3 406 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $442 754 | 0,06% | 3 123 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $437 800 | 0,06% | 3 088 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $435 862 | 0,06% | 3 074 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walleye Trading LLC | $419 557 | 0,05% | 2 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $403 109 | 0,05% | 2 843 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $396 587 | 0,05% | 2 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $372 908 | 0,05% | 2 630 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $357 027 | 0,05% | 2 518 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $345 255 | 0,04% | 2 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BXM Wealth LLC | $335 192 | 0,04% | 2 364 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $332 772 | 0,04% | 2 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $332 270 | 0,04% | 2 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $326 401 | 0,04% | 2 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $322 572 | 0,04% | 2 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $319 028 | 0,04% | 2 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $316 278 | 0,04% | 2 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC | $308 252 | 0,04% | 2 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Daviman Financial, LLC | $305 983 | 0,04% | 2 158 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GDS Wealth Management | $305 699 | 0,04% | 2 156 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $292 796 | 0,04% | 2 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $288 367 | 0,04% | 2 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $285 919 | 0,04% | 2 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $280 493 | 0,04% | 2 057 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $271 528 | 0,04% | 1 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $264 008 | 0,03% | 1 862 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $258 702 | 0,03% | 1 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $256 165 | 0,03% | 1 806 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $255 926 | 0,03% | 1 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $251 180 | 0,03% | 1 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $241 043 | 0,03% | 1 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $5.6B |
| SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.6B |
| DFIS Dimensional ETF Trust | $5.6B |
| SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST | $5.7B |
| DIHP Dimensional ETF Trust | $5.8B |
| EWC iShares, Inc. | $5.5B |
| RECS Columbia ETF Trust I | $5.4B |
| EFAV iShares Trust | $5.4B |
| KBWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $5.3B |
| SIL Global X Funds | $5.3B |