ProShares Trust (QLD)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006827 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.5B
- Aktywa
- 127
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 38,31%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,1
- Pozycje powyżej 1%
- 28
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$99.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$196.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$142.6M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 127 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $1.3B | 8,86 | 12 800 000 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $736.3M | 5,09 | 3 487 081 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $657.4M | 4,55 | 2 106 631 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $479.8M | 3,32 | 1 065 745 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $475.0M | 3,28 | 41 166 | DE | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $433.0M | 2,99 | 445 897 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $417.0M | 2,88 | 1 540 641 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $366.8M | 2,54 | 41 339 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $354.5M | 2,45 | 286 521 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $338.7M | 2,34 | 3 428 | DE | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $333.3M | 2,30 | 645 787 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $318.7M | 2,20 | 44 353 | DE | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $317.8M | 2,20 | 835 577 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $312.0M | 2,16 | 715 932 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $310.0M | 2,14 | 44 590 | DE | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $304.0M | 2,10 | 680 518 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $293.8M | 2,03 | 780 372 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $291.6M | 2,02 | 174 610 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $288.0M | 1,99 | 37 990 | DE | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $267.7M | 1,85 | 423 219 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $226.9M | 1,57 | 1 978 869 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $224.1M | 1,55 | 1 936 201 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $188.4M | 1,30 | 1 564 837 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $173.6M | 1,20 | 45 423 | DE | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $168.1M | 1,16 | 175 793 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $166.3M | 1,15 | 40 390 | DE | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $157.4M | 1,09 | 494 721 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $149.3M | 1,03 | 23 536 | DE | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $143.8M | 0,99 | 1 672 044 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $142.4M | 0,98 | 36 436 | DE | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $142.1M | 0,98 | 907 713 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $141.4M | 0,98 | 314 262 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $135.0M | 0,93 | 135 000 000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $115.4M | 0,80 | 115 410 268 | RA | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $109.9M | 0,76 | 359 544 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $107.4M | 0,74 | 49 570 | DE | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $106.2M | 0,73 | 422 888 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $99.7M | 0,69 | 51 889 | EC | US |
| United States of America | 912797TQ0 | $99.4M | 0,69 | 100 000 000 | STIV | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $98.3M | 0,68 | 57 975 | EC | US |
| Linde plc | — | $91.3M | 0,63 | 183 501 | EC | IE |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $91.0M | 0,63 | 323 121 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $81.9M | 0,57 | 436 606 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $80.1M | 0,55 | 193 463 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $78.0M | 0,54 | 541 294 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | — | $76.0M | 0,53 | 86 370 | EC | IE |
| United States of America | 912797TZ0 | $74.9M | 0,52 | 75 000 000 | STIV | US |
| AppLovin Corp. | 03831W108 | $74.6M | 0,52 | 121 656 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $72.9M | 0,50 | 99 789 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $72.6M | 0,50 | 72 626 604 | RA | US |
Strona 1
z 3
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
33,6%
Communication Services
7,7%
Retail
6,3%
Consumer Discretionary
3,4%
Healthcare
2,3%
Industrials
1,8%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
0,7%
Telecommunication
0,6%
Energy
0,3%
Financial Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
40,6%
Właściciele instytucjonalni (13F) 258 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $895 877 106 | 46,21% | 9 258 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $107 780 964 | 5,56% | 1 113 900 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $74 753 487 | 3,86% | 772 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $67 761 028 | 3,50% | 700 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $58 040 894 | 2,99% | 599 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $48 738 078 | 2,51% | 503 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $44 103 208 | 2,27% | 455 800 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $34 549 165 | 1,78% | 357 061 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $29 511 800 | 1,52% | 305 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $28 607 094 | 1,48% | 295 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $26 454 184 | 1,36% | 273 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $24 983 160 | 1,29% | 183 000 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Dale Q Rice Investment Management Ltd | $24 916 958 | 1,29% | 257 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $23 183 856 | 1,20% | 239 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Westwood Wealth Management | $21 091 261 | 1,09% | 217 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $14 967 538 | 0,77% | 154 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 661 274 | 0,76% | 151 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $14 490 625 | 0,75% | 149 758 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $12 705 556 | 0,66% | 131 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $12 363 750 | 0,64% | 89 256 | Akcje | 30 września 2025 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $11 577 915 | 0,60% | 119 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $11 249 322 | 0,58% | 124 151 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 633 924 | 0,55% | 109 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $10 619 139 | 0,55% | 109 747 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Connective Capital Management, LLC | $10 248 626 | 0,53% | 105 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9 869 520 | 0,51% | 102 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $8 544 814 | 0,44% | 88 309 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8 539 051 | 0,44% | 139 984 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $8 493 593 | 0,44% | 87 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $8 211 054 | 0,42% | 84 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $8 060 590 | 0,42% | 83 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7 576 860 | 0,39% | 55 500 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $6 880 809 | 0,35% | 71 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6 810 356 | 0,35% | 70 384 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $6 731 258 | 0,35% | 69 566 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 351 477 | 0,33% | 65 641 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $6 314 582 | 0,33% | 65 260 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $6 290 755 | 0,32% | 65 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $5 762 832 | 0,30% | 59 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5 196 846 | 0,27% | 53 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $4 957 018 | 0,26% | 51 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $4 920 200 | 0,25% | 35 862 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $4 854 747 | 0,25% | 50 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $4 765 509 | 0,25% | 49 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $4 743 176 | 0,24% | 49 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $4 670 218 | 0,24% | 48 266 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $4 444 884 | 0,23% | 45 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $4 380 035 | 0,23% | 45 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4 365 499 | 0,23% | 45 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $4 355 264 | 0,22% | 45 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $3 731 162 | 0,19% | 38 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $3 648 465 | 0,19% | 37 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $3 647 066 | 0,19% | 37 692 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $3 420 122 | 0,18% | 24 928 | Akcje | 30 września 2025 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3 111 898 | 0,16% | 32 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 108 144 | 0,16% | 32 122 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $3 071 757 | 0,16% | 31 746 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3 054 133 | 0,16% | 31 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 987 340 | 0,15% | 30 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2 892 676 | 0,15% | 29 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 709 280 | 0,14% | 28 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $2 501 549 | 0,13% | 25 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 456 890 | 0,13% | 25 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $2 453 834 | 0,13% | 25 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2 450 174 | 0,13% | 25 322 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2 300 082 | 0,12% | 23 771 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $2 193 067 | 0,11% | 22 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AlpenGlobal Capital LLC | $2 144 782 | 0,11% | 22 166 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $2 044 952 | 0,11% | 21 128 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Permanens Capital L.P. | $2 007 770 | 0,10% | 20 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1 985 745 | 0,10% | 20 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 984 905 | 0,10% | 20 514 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 910 198 | 0,10% | 16 228 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 856 050 | 0,10% | 19 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $1 751 569 | 0,09% | 18 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1 737 810 | 0,09% | 17 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1 713 720 | 0,09% | 17 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 711 297 | 0,09% | 17 686 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 603 313 | 0,08% | 16 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 580 260 | 0,08% | 16 332 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 465 565 | 0,08% | 16 031 | Akcje | 31 marca 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1 409 992 | 0,07% | 14 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 357 349 | 0,07% | 14 028 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlatl Advisers LLC | $1 346 512 | 0,07% | 13 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1 338 481 | 0,07% | 13 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1 329 482 | 0,07% | 13 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 286 134 | 0,07% | 13 292 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 258 148 | 0,06% | 13 003 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1 251 687 | 0,06% | 12 936 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $1 244 721 | 0,06% | 12 864 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 181 948 | 0,06% | 12 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 170 796 | 0,06% | 12 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $1 137 752 | 0,06% | 11 759 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 115 422 | 0,06% | 11 528 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Walleye Trading LLC | $1 112 740 | 0,06% | 11 500 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 084 196 | 0,06% | 11 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $1 032 353 | 0,05% | 9 538 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Genesis Financial Group, LLC | $1 026 624 | 0,05% | 10 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $996 412 | 0,05% | 10 298 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $933 726 | 0,05% | 13 261 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| EMB iShares Trust | $14.5B |
| IGV iShares Trust | $14.6B |
| SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST | $14.6B |
| VGLT VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $14.6B |
| TIP iShares Trust | $14.8B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| SCZ iShares Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $13.9B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |