ProShares Trust (SSO)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000006821 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.4B
- Aktywa
- 525
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,7
- Pozycje powyżej 1%
- 16
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$334.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$326.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$239.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 525 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $1.3B | 15,54 | 13 000 000 | OTHER | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $434.1M | 5,18 | 2 056 208 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $387.7M | 4,63 | 1 242 344 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $282.9M | 3,38 | 628 417 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $223.7M | 2,67 | 826 538 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $196.3M | 2,34 | 434 592 | DE | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $187.4M | 2,24 | 492 614 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $184.9M | 2,21 | 185 000 000 | STIV | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $179.2M | 2,14 | 401 122 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $156.4M | 1,87 | 123 581 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $156.0M | 1,86 | 105 145 | DE | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $149.0M | 1,78 | 395 692 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $127.6M | 1,52 | 3 084 | DE | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $117.0M | 1,40 | 184 989 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $103.7M | 1,24 | 237 887 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $92.5M | 1,10 | 95 236 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $78.9M | 0,94 | 95 805 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $78.0M | 0,93 | 128 684 | DE | US |
| United States of America | 912797TZ0 | $74.9M | 0,89 | 75 000 000 | STIV | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $74.1M | 0,88 | 67 044 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $73.6M | 0,88 | 155 102 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $71.3M | 0,85 | 138 063 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $69.6M | 0,83 | 95 013 | DE | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $68.3M | 0,82 | 228 154 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $64.7M | 0,77 | 115 774 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $59.6M | 0,71 | 102 392 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $57.8M | 0,69 | 123 075 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $51.8M | 0,62 | 51 839 393 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $51.8M | 0,62 | 50 413 | DE | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $51.4M | 0,61 | 353 623 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $49.9M | 0,60 | 50 000 000 | STIV | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $46.4M | 0,55 | 142 222 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $46.0M | 0,55 | 203 956 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $45.6M | 0,54 | 397 283 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $42.9M | 0,51 | 370 910 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $40.3M | 0,48 | 334 309 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $35.9M | 0,43 | 37 510 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $34.4M | 0,41 | 39 313 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $34.0M | 0,41 | 68 866 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $33.6M | 0,40 | 105 649 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $32.6M | 0,39 | 32 622 046 | RA | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $32.6M | 0,39 | 149 553 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $32.4M | 0,39 | 143 532 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $30.7M | 0,37 | 357 270 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $30.3M | 0,36 | 193 267 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $30.2M | 0,36 | 67 141 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $29.2M | 0,35 | 76 672 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $29.0M | 0,35 | 561 575 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $28.9M | 0,35 | 158 572 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $28.8M | 0,34 | 88 836 | EC | US |
Strona 1
z 11
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
23,5%
Communication Services
6,4%
Industrials
5,5%
Health Care
5,3%
Retail
4,8%
Financial Services
3,5%
Financials
2,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Energy
2,1%
Utilities
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
1,2%
Communications
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
36,9%
Właściciele instytucjonalni (13F) 267 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Howard Capital Management, LLC | $820 055 971 | 51,20% | 12 170 614 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TTP Investments, Inc. | $64 267 487 | 4,01% | 953 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $59 173 386 | 3,69% | 878 204 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $36 691 846 | 2,29% | 544 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $29 199 236 | 1,82% | 262 300 | Opcja kupna | 30 września 2025 |
| Spire Wealth Management | $25 738 176 | 1,61% | 381 985 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 250 466 | 1,20% | 285 700 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $19 223 514 | 1,20% | 285 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Ridgepath Capital Management LLC | $19 201 018 | 1,20% | 370 104 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $19 055 397 | 1,19% | 282 805 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16 819 192 | 1,05% | 249 617 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15 645 591 | 0,98% | 232 199 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $15 404 303 | 0,96% | 228 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Portfolio Design Labs, LLC | $14 850 351 | 0,93% | 220 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 368 192 | 0,83% | 198 400 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 445 086 | 0,78% | 184 700 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $12 344 016 | 0,77% | 183 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Arta Finance Wealth Management LLC | $12 074 024 | 0,75% | 179 193 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $11 301 445 | 0,71% | 167 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $11 190 223 | 0,70% | 166 076 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dedeker Financial LLC | $11 133 598 | 0,70% | 165 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $10 959 491 | 0,68% | 162 652 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ascent Group, LLC | $10 371 130 | 0,65% | 153 920 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10 340 674 | 0,65% | 153 468 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $9 506 728 | 0,59% | 85 400 | Opcja sprzedaży | 30 września 2025 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $9 142 657 | 0,57% | 135 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $9 085 345 | 0,57% | 175 122 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Three Seasons Wealth, LLC | $8 125 556 | 0,51% | 120 593 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $7 991 319 | 0,50% | 118 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 563 360 | 0,41% | 97 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $6 396 922 | 0,40% | 94 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $5 971 220 | 0,37% | 88 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $5 963 398 | 0,37% | 114 946 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 855 520 | 0,37% | 86 903 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 643 379 | 0,35% | 83 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | $5 466 225 | 0,34% | 48 749 | Akcje | 30 września 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $5 377 711 | 0,34% | 79 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 911 784 | 0,31% | 72 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 794 623 | 0,30% | 72 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $4 244 940 | 0,27% | 63 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $4 151 676 | 0,26% | 61 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $3 971 013 | 0,25% | 58 935 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $3 927 109 | 0,25% | 58 283 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Innova Wealth Partners | $3 902 160 | 0,24% | 57 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 693 030 | 0,23% | 54 809 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $3 667 863 | 0,23% | 54 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3 493 990 | 0,22% | 51 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $3 452 824 | 0,22% | 51 244 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SP Asset Management LLC | $3 423 120 | 0,21% | 50 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 307 767 | 0,21% | 49 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 285 154 | 0,21% | 48 756 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $3 136 955 | 0,20% | 46 556 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $3 134 787 | 0,20% | 46 524 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $3 103 119 | 0,19% | 46 054 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3 029 540 | 0,19% | 44 962 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 025 698 | 0,19% | 44 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $2 996 649 | 0,19% | 44 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2 949 516 | 0,18% | 43 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2 899 385 | 0,18% | 43 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $2 891 297 | 0,18% | 42 815 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2 697 639 | 0,17% | 40 036 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 691 192 | 0,17% | 39 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 687 788 | 0,17% | 39 890 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 666 144 | 0,17% | 39 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 655 241 | 0,17% | 39 407 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 641 094 | 0,16% | 39 197 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D. SCOTT NEAL, INC. | $2 544 006 | 0,16% | 22 688 | Akcje | 30 września 2025 |
| Sollinda Capital Management LLC | $2 513 948 | 0,16% | 37 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 441 938 | 0,15% | 36 241 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $2 435 652 | 0,15% | 36 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 405 751 | 0,15% | 35 704 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2 288 170 | 0,14% | 33 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $2 202 248 | 0,14% | 32 684 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $2 075 200 | 0,13% | 40 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $2 027 945 | 0,13% | 30 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 906 854 | 0,12% | 28 300 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 904 123 | 0,12% | 28 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $1 804 570 | 0,11% | 26 782 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 782 829 | 0,11% | 26 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 765 895 | 0,11% | 26 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $1 694 465 | 0,11% | 17 340 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 622 510 | 0,10% | 24 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $1 617 120 | 0,10% | 24 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 590 641 | 0,10% | 23 607 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1 586 513 | 0,10% | 23 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 575 037 | 0,10% | 23 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Evolution Wealth Advisors, LLC | $1 554 052 | 0,10% | 23 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 545 091 | 0,10% | 22 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $1 517 533 | 0,09% | 22 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $1 508 499 | 0,09% | 22 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $1 507 628 | 0,09% | 22 375 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 452 609 | 0,09% | 21 558 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $1 444 627 | 0,09% | 21 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 427 452 | 0,09% | 20 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1 426 435 | 0,09% | 21 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $1 401 044 | 0,09% | 20 787 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1 370 419 | 0,09% | 20 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 349 750 | 0,08% | 20 032 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 324 822 | 0,08% | 19 662 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SkyOak Wealth, LLC | $1 313 169 | 0,08% | 19 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| IJT iShares Trust | $8.4B |
| IDV iShares Trust | $8.5B |
| IJS iShares Trust | $8.5B |
| DFEM Dimensional ETF Trust | $8.5B |
| IEUR iShares Trust | $8.7B |
| VIS VANGUARD WORLD FUND | $8.4B |
| QYLD Global X Funds | $8.3B |
| URTH iShares, Inc. | $8.1B |
| JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $8.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |