ProShares Trust (URTY)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000024921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $352.0M
- Aktywa
- 1 926
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 54,18%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,4
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$32.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$72.4M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$246.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 926 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $43K | 0,01 | 945 | EC | BM |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $43K | 0,01 | 1 873 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $43K | 0,01 | 561 | EC | US |
| Lindsay Corp. | 535555106 | $43K | 0,01 | 390 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $42K | 0,01 | 2 329 | EC | US |
| Allient, Inc. | 019330109 | $42K | 0,01 | 536 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd. | — | $42K | 0,01 | 5 166 | EC | BM |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $42K | 0,01 | 459 | EC | US |
| Stepan Co. | 858586100 | $42K | 0,01 | 800 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $42K | 0,01 | 626 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $42K | 0,01 | 1 500 | EC | IL |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $42K | 0,01 | 1 487 | EC | US |
| Perella Weinberg Partners | 71367G102 | $42K | 0,01 | 2 435 | EC | US |
| Arteris, Inc. | 04302A104 | $42K | 0,01 | 1 161 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $42K | 0,01 | 1 219 | EC | US |
| Preferred Bank | 740367404 | $42K | 0,01 | 435 | EC | US |
| Arbor Realty Trust, Inc. | 038923108 | $42K | 0,01 | 7 241 | EC | US |
| Chimera Investment Corp. | 16934Q802 | $41K | 0,01 | 3 043 | EC | US |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $41K | 0,01 | 351 | EC | US |
| CONMED Corp. | 207410101 | $41K | 0,01 | 1 159 | EC | US |
| Avanos Medical, Inc. | 05350V106 | $41K | 0,01 | 1 668 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $41K | 0,01 | 1 427 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $41K | 0,01 | 1 174 | EC | US |
| Univest Financial Corp. | 915271100 | $41K | 0,01 | 1 046 | EC | US |
| Millerknoll, Inc. | 600544100 | $41K | 0,01 | 2 547 | EC | US |
| ACV Auctions, Inc. | 00091G104 | $41K | 0,01 | 6 253 | EC | US |
| USA TODAY Co., Inc. | 36472T109 | $41K | 0,01 | 5 257 | EC | US |
| Alliance Laundry Holdings, Inc. | 01862Q107 | $41K | 0,01 | 1 626 | EC | US |
| United Parks & Resorts, Inc. | 81282V100 | $41K | 0,01 | 1 015 | EC | US |
| Firefly Aerospace, Inc. | 31816X106 | $40K | 0,01 | 871 | EC | US |
| Upwork, Inc. | 91688F104 | $40K | 0,01 | 4 581 | EC | US |
| Deluxe Corp. | 248019101 | $40K | 0,01 | 1 649 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. | 457985208 | $40K | 0,01 | 2 497 | EC | US |
| Old Second Bancorp, Inc. | 680277100 | $40K | 0,01 | 1 878 | EC | US |
| Green Plains, Inc. | 393222104 | $40K | 0,01 | 2 555 | EC | US |
| United States Antimony Corp. | 911549103 | $40K | 0,01 | 4 431 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce, Inc. | — | $40K | 0,01 | 1 238 | EC | KY |
| Community Trust Bancorp, Inc. | 204149108 | $40K | 0,01 | 594 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd. | — | $39K | 0,01 | 7 641 | EC | BM |
| OceanFirst Financial Corp. | 675234108 | $39K | 0,01 | 2 092 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $39K | 0,01 | 1 169 | EC | US |
| CEVA, Inc. | 157210105 | $39K | 0,01 | 982 | EC | US |
| Figs, Inc. | 30260D103 | $39K | 0,01 | 3 335 | EC | US |
| EyePoint, Inc. | 30233G209 | $39K | 0,01 | 2 885 | EC | US |
| Burke & Herbert Financial Services Corp. | 12135Y108 | $39K | 0,01 | 612 | EC | US |
| Gentherm, Inc. | 37253A103 | $39K | 0,01 | 1 121 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $39K | 0,01 | 551 | EC | US |
| Graham Corp. | 384556106 | $39K | 0,01 | 386 | EC | US |
| BioLife Solutions, Inc. | 09062W204 | $39K | 0,01 | 1 548 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust, Inc. | 720190206 | $38K | 0,01 | 4 630 | EC | US |
Strona 17
z 39
Podział według sektorów
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
67,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14 087 942 | 22,08% | 161 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 519 974 | 11,79% | 86 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5 720 770 | 8,97% | 65 500 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5 703 040 | 8,94% | 65 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4 957 506 | 7,77% | 56 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3 786 014 | 5,94% | 43 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 655 136 | 4,16% | 30 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 708 982 | 2,68% | 19 567 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 624 524 | 2,55% | 18 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1 414 908 | 2,22% | 16 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $1 343 464 | 2,11% | 15 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1 310 100 | 2,05% | 15 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1 249 835 | 1,96% | 14 310 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 182 376 | 1,85% | 13 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 083 016 | 1,70% | 12 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1 036 306 | 1,62% | 11 865 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936 728 | 1,47% | 11 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927 725 | 1,45% | 10 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824 461 | 1,29% | 9 440 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808 332 | 1,27% | 9 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642 822 | 1,01% | 7 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505 524 | 0,79% | 5 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363 718 | 0,57% | 4 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332 920 | 0,52% | 4 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318 922 | 0,50% | 3 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308 834 | 0,48% | 3 536 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295 733 | 0,46% | 3 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248 068 | 0,39% | 5 041 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244 552 | 0,38% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222 979 | 0,35% | 2 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220 097 | 0,35% | 2 520 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105 769 | 0,17% | 1 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18 865 | 0,03% | 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17 979 | 0,03% | 206 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 674 | 0,03% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13 974 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13 276 | 0,02% | 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10 219 | 0,02% | 117 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 494 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1 485 | 0,00% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1 279 | 0,00% | 25 | Akcje | 31 marca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| DUBS ETF Series Solutions | $352.9M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |