ProShares Trust (UPV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000028921 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $14.3M
- Aktywa
- 10
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 75,52%
- Efektywna liczba pozycji
- 6,5
- Pozycje powyżej 1%
- 9
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$104K
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.0M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 10 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1 769 454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1 113 501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835 126 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612 426 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $355K | 2,49 | 1 996 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $207K | 1,45 | 2 048 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $192K | 1,35 | 1 460 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$114K | -0,80 | 1 350 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 7 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 377 355 | 56,24% | 24 060 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820 217 | 19,41% | 8 301 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774 666 | 18,33% | 7 840 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236 297 | 5,59% | 2 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16 277 | 0,39% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 877 | 0,04% | 19 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| YQQQ Tidal Trust II | $14.3M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |
| SMLL Harbor ETF Trust | $13.8M |