ProShares Trust (HDG)

Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000031041 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Aktywa netto
$21.6M
Aktywa
1 921
Na dzień
31 maja 2026
Waga 10 największych pozycji
83,08%
Efektywna liczba pozycji
2,3
Pozycje powyżej 1%
7
Na tej stronie

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$545K
Koniec kwartału Maj 2026
-$3.6M
Ostatnie 12 miesięcy
-$5.1M

Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 921 akcji

NazwaCUSIP Wartość % Saldo Kategoria Kraj
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $9K 0,04 210 EC US
Praxis Precision Medicines, Inc. 74006W207 $8K 0,04 24 EC US
Terawulf, Inc. 88080T104 $8K 0,04 322 EC US
American Healthcare REIT, Inc. 398182303 $8K 0,04 167 EC US
FirstCash Holdings, Inc. 33768G107 $8K 0,04 37 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $8K 0,04 26 EC US
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 558868105 $8K 0,04 16 EC US
Commercial Metals Co. 201723103 $8K 0,04 104 EC US
Old National Bancorp 680033107 $8K 0,04 328 EC US
Ormat Technologies, Inc. 686688102 $8K 0,04 57 EC US
StoneX Group, Inc. 861896108 $8K 0,04 69 EC US
Rigetti Computing, Inc. 76655K103 $8K 0,04 305 EC US
EnerSys 29275Y102 $8K 0,04 34 EC US
Powell Industries, Inc. 739128106 $8K 0,04 27 EC US
Oklo, Inc. 02156V109 $8K 0,04 114 EC US
BrightSpring Health Services, Inc. 10950A106 $7K 0,03 121 EC US
Vicor Corp. 925815102 $7K 0,03 22 EC US
Core Scientific, Inc. 21874A106 $7K 0,03 271 EC US
AeroVironment, Inc. 008073108 $7K 0,03 35 EC US
Cipher Digital, Inc. 17253J106 $7K 0,03 303 EC US
SM Energy Co. 78454L100 $7K 0,03 233 EC US
Krystal Biotech, Inc. 501147102 $7K 0,03 23 EC US
MaxLinear, Inc. 57776J100 $7K 0,03 76 EC US
ESCO Technologies, Inc. 296315104 $7K 0,03 24 EC US
HealthEquity, Inc. 42226A107 $7K 0,03 79 EC US
Fluor Corp. 343412102 $7K 0,03 151 EC US
Plexus Corp. 729132100 $7K 0,03 25 EC US
Ryman Hospitality Properties, Inc. 78377T107 $7K 0,03 58 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $7K 0,03 141 EC US
JBT Marel Corp. 477839104 $7K 0,03 49 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $7K 0,03 30 EC US
Joby Aviation, Inc. — $7K 0,03 548 EC US
MYR Group, Inc. 55405W104 $7K 0,03 14 EC US
Jackson Financial, Inc. 46817M107 $6K 0,03 63 EC US
Primoris Services Corp. 74164F103 $6K 0,03 51 EC US
Alkermes plc — $6K 0,03 152 EC IE
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 185123106 $6K 0,03 261 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $6K 0,03 96 EC US
Valley National Bancorp 919794107 $6K 0,03 454 EC US
Uranium Energy Corp. 916896103 $6K 0,03 446 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $6K 0,03 20 EC US
Terex Corp. 880779103 $6K 0,03 105 EC US
Lantheus Holdings, Inc. 516544103 $6K 0,03 61 EC US
InterDigital, Inc. 45867G101 $6K 0,03 24 EC US
Federal Signal Corp. 313855108 $6K 0,03 56 EC US
Vaxcyte, Inc. 92243G108 $6K 0,03 116 EC US
SSR Mining, Inc. 784730103 $6K 0,03 190 EC CA
Kodiak Gas Services, Inc. 50012A108 $6K 0,03 88 EC US
Vishay Intertechnology, Inc. 928298108 $6K 0,03 113 EC US
Brinker International, Inc. 109641100 $6K 0,03 41 EC US
Strona 2 z 39
← Poprzednia Następna →

Podział według sektorów

Industrials
3,4%
Healthcare
2,3%
Technology
1,7%
Financials
1,5%
Real Estate
0,8%
Materials
0,6%
Financial Services
0,6%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
86,1%

Właściciele instytucjonalni (13F) 12 emitentów

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
Frederick Financial Consultants, LLC $3 743 062 34,15% 68 403 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 512 898 22,93% 45 922 Akcje 30 czerwca 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $1 494 650 13,64% 27 314 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Wealth Advisors LLC $954 008 8,70% 17 434 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $659 607 6,02% 12 054 Akcje 30 czerwca 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $623 463 5,69% 11 431 Akcje 30 czerwca 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $461 558 4,21% 8 455 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $448 110 4,09% 8 189 Akcje 30 czerwca 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $34 092 0,31% 623 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $24 624 0,22% 450 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $4 652 0,04% 85 Akcje 30 czerwca 2026
First PREMIER Bank $437 0,00% 7 986 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

Więcej od tego emitenta

Fundusz AUM
TQQQ ProShares Trust $39.8B
QLD ProShares Trust $14.5B
NOBL ProShares Trust $11.1B
SSO ProShares Trust $8.4B
UPRO ProShares Trust $5.5B
USD ProShares Trust $3.0B
SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
REGL ProShares Trust $1.7B
ROM ProShares Trust $1.4B

Podobne pod względem wielkości

Fundusz AUM
PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $21.7M
UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… $21.8M
PQAP PGIM Rock ETF Trust $21.9M
MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $21.9M
ABNY Tidal Trust II $21.9M
ELIL Direxion Shares ETF Trust $21.5M
MEXX Direxion Shares ETF Trust $21.4M
DTAN EA Series Trust $21.4M
VEMY Virtus ETF Trust II $21.3M
TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… $21.2M