Independent Wealth Advisors LLC
CIK 2136099 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $110.5M
- Pozycje
- 77
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 199 z 9 443 według wartości 13F · top 86.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,31%
- Waga 25 największych pozycji
- 78,32%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 28,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,05% Szac. kupna $16 133 957 · sprzedaż $4 295 521
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 45
- Zmniejszony
- 18
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
1,9%
Communication Services
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Inne/Nieprzypisane
97,0%
Pełne portfolio 77 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | $9 722 954 | 8,80% | 26 394 | $-1 692 555 | Na spadek ×2 | ||
| HEQT | $6 870 497 | 6,22% | 204 845 | $1 017 500 | Na wzrost ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 368 681 | 5,76% | 77 563 | $2 427 788 | Na wzrost ×2 | ||
| SPD | $6 205 961 | 5,62% | 149 614 | $791 202 | Na wzrost ×2 | ||
| CSHI | $5 262 421 | 4,76% | 105 650 | $-1 121 533 | Na spadek ×1 | ||
| USFR | $5 175 138 | 4,68% | 102 783 | $-439 464 | Na spadek ×2 | ||
| NOBL | $5 144 352 | 4,65% | 91 602 | $412 845 | Na wzrost ×2 | ||
| HOLA | $5 132 495 | 4,64% | 92 692 | $600 594 | Na wzrost ×2 | ||
| SSUS | $4 272 819 | 3,87% | 77 252 | $757 994 | Na wzrost ×1 | ||
| MGC | $3 654 913 | 3,31% | 13 357 | $473 728 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $3 370 352 | 3,05% | 4 513 | $481 106 | Na wzrost ×2 | ||
| IAU | $3 273 057 | 2,96% | 43 346 | $-475 153 | Na wzrost ×1 | ||
| MGK | $2 363 141 | 2,14% | 26 881 | $241 696 | Na wzrost ×2 | ||
| SLV | $2 289 035 | 2,07% | 42 810 | $-654 990 | Na spadek ×2 | ||
| RSP | $2 182 765 | 1,98% | 10 259 | $578 528 | Na wzrost ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $2 019 029 | 1,83% | 87 956 | $-4 902 | Na wzrost ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1 967 319 | 1,78% | 88 041 | $39 725 | Na wzrost ×2 | ||
| PSCI Invesco S&P SmallCap Industrials ETF | $1 696 860 | 1,54% | 9 120 | $296 972 | Na wzrost ×2 | ||
| HDV | $1 684 332 | 1,52% | 61 449 | $73 509 | Na wzrost ×2 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1 549 959 | 1,40% | 71 279 | $73 409 | Na wzrost ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1 400 502 | 1,27% | 14 674 | $474 120 | Na wzrost ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 323 656 | 1,20% | 4 574 | $196 298 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $1 252 495 | 1,13% | 5 747 | $126 890 | Na wzrost ×1 | ||
| VBR | $1 218 067 | 1,10% | 5 013 | $12 547 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $1 151 176 | 1,04% | 7 335 | $134 205 | Na spadek ×2 | ||
| IOO | $1 051 241 | 0,95% | 7 696 | $142 007 | Na wzrost ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $998 607 | 0,90% | 34 117 | $543 525 | Na wzrost ×1 | ||
| CDX | $968 299 | 0,88% | 45 848 | $-1 216 708 | Na spadek ×2 | ||
| HDG | $954 008 | 0,86% | 17 434 | $655 701 | Na wzrost ×1 | ||
| TCAF | $889 366 | 0,80% | 21 639 | $140 692 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $887 185 | 0,80% | 2 953 | $195 159 | Na wzrost ×2 | ||
| ITA ITA | $811 485 | 0,73% | 3 347 | $59 540 | Na spadek ×1 | ||
| PSI | $746 101 | 0,68% | 3 972 | $371 205 | |||
| MGV | $714 364 | 0,65% | 4 371 | $8 492 | Na spadek ×1 | ||
| VOE | $713 674 | 0,65% | 3 612 | $63 773 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $632 591 | 0,57% | 6 284 | $2 487 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $631 273 | 0,57% | 857 | $-6 649 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $606 235 | 0,55% | 7 239 | $92 892 | Na wzrost ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $606 153 | 0,55% | 29 170 | $47 104 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $507 271 | 0,46% | 15 997 | $18 148 | Na wzrost ×2 | ||
| IWB | $493 888 | 0,45% | 1 206 | $59 604 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $491 760 | 0,44% | 6 103 | $53 807 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $480 856 | 0,44% | 1 289 | $11 089 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $477 918 | 0,43% | 3 222 | $249 435 | Na wzrost ×1 | ||
| VB | $468 257 | 0,42% | 1 545 | $64 515 | Na wzrost ×1 | ||
| GDX GDX | $460 138 | 0,42% | 6 099 | $-113 293 | Na spadek ×2 | ||
| SMH SMH | $442 570 | 0,40% | 675 | Na wzrost ×1 | |||
| VGT | $404 629 | 0,37% | 3 385 | $109 402 | Na wzrost ×1 | ||
| IVE | $389 273 | 0,35% | 1 714 | $30 894 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $386 498 | 0,35% | 6 475 | $59 837 | Na wzrost ×1 | ||
| VUG | $385 014 | 0,35% | 4 470 | $59 762 | Na wzrost ×2 | ||
| XAR | $378 148 | 0,34% | 1 332 | $39 746 | |||
| VTI | $374 182 | 0,34% | 1 011 | $20 018 | Na spadek ×1 | ||
| IWY | $368 216 | 0,33% | 1 267 | $52 936 | |||
| IWF | $345 123 | 0,31% | 2 779 | $49 078 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $340 594 | 0,31% | 455 | $44 300 | Na wzrost ×2 | ||
| VOO | $336 307 | 0,30% | 490 | $29 036 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $336 240 | 0,30% | 3 933 | $16 207 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $327 683 | 0,30% | 2 397 | Na wzrost ×1 | |||
| FLOT | $325 189 | 0,29% | 6 370 | $-1 639 | Na spadek ×1 | ||
| BAI | $321 908 | 0,29% | 6 106 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $294 560 | 0,27% | 824 | $57 569 | |||
| XLE XLE | $285 446 | 0,26% | 5 375 | $-41 877 | Na wzrost ×1 | ||
| XLU XLU | $277 716 | 0,25% | 6 125 | $-2 568 | Na wzrost ×2 | ||
| ILCV | $268 748 | 0,24% | 2 655 | $22 011 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $264 403 | 0,24% | 1 923 | $54 871 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $262 082 | 0,24% | 1 658 | $46 735 | Na wzrost ×2 | ||
| PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | $258 302 | 0,23% | 2 306 | $8 140 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247 779 | 0,22% | 701 | Na wzrost ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $245 262 | 0,22% | 872 | $42 640 | Na wzrost ×2 | ||
| DFVX | $226 592 | 0,21% | 2 756 | Na wzrost ×1 | |||
| XLK XLK | $226 130 | 0,20% | 1 187 | Na wzrost ×1 | |||
| CHAT | $223 095 | 0,20% | 2 261 | Na wzrost ×1 | |||
| IEMG | $213 089 | 0,19% | 2 572 | Na wzrost ×1 | |||
| HYG | $206 194 | 0,19% | 2 578 | $-89 920 | Na spadek ×1 | ||
| DFLV | $205 499 | 0,19% | 5 197 | Na wzrost ×1 | |||
| IJJ | $204 606 | 0,19% | 1 385 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SHY | Kupił więcej | +30K | +$2.4M |
| GLD | Zmniejszone | -136 | -$1.7M |
| CDX | Zmniejszone | -57K | -$1.2M |
| CSHI | Zmniejszone | -23K | -$1.1M |
| HEQT | Kupił więcej | +19K | +$1.0M |
| SPD | Kupił więcej | +730 | +$791K |
| SSUS | Kupił więcej | +2K | +$758K |
| HDG | Kupił więcej | +12K | +$656K |
| SLV | Zmniejszone | -396 | -$655K |
| HOLA | Kupił więcej | +7K | +$601K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DIA | 30 czerwca 2026 | 690 | $319 522 | Nie śledzone |
| VIG | 30 czerwca 2026 | 1 328 | $285 596 | Nie śledzone |
| VZ | 30 czerwca 2026 | 4 629 | $232 391 | 16,8% |
| BAI | 31 marca 2026 | 6 047 | $201 365 | Nie śledzone |