Podział według sektorów

04
Technology 6,6%
Utilities 6,3%
Financials 6,1%
Industrials 5,7%
Healthcare 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Retail 1,2%
Consumer products 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,8%
Communication Services 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 65,7%

Pełne portfolio 358 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $46 629 7,54% 126 010 $-34 726 371 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41 605 6,73% 566 747 $-3 253 395 Na wzrost ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $36 908 5,97% 518 011 $-6 013 092 Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $32 363 5,23% 148 500 $-28 832 637 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25 951 4,19% 89 684 $-22 964 049 Na spadek ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24 353 3,94% 35 458 $-3 807 647 Na wzrost ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $16 045 2,59% 134 242 $-11 584 955 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14 794 2,39% 171 741 $-11 314 206 Na wzrost ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $14 740 2,38% 93 274 $-6 390 260 Na wzrost ×1
PHDG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $10 727 1,73% 262 005 $-11 706 273 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 149 1,48% 36 024 $-8 894 851 Na spadek ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8 980 1,45% 37 952 $-2 202 020 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 978 1,45% 107 203 $-3 399 022 Na wzrost ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $8 910 1,44% 110 588 $-7 818 090 Na wzrost ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $8 735 1,41% 28 818 $-7 327 265 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 709 1,41% 23 348 $-8 724 291 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 627 1,39% 26 358 $-7 773 373 Na spadek ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 346 1,35% 139 827 $-344 654 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 942 1,28% 29 200 $-7 239 058 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 807 1,26% 15 602 $-7 456 193 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 483 1,21% 14 570 $-7 272 517
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $7 399 1,20% 58 451 $-7 717 601 Na spadek ×5
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $7 285 1,18% 101 716 $-6 822 715 Na spadek ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6 987 1,13% 71 145 $-7 238 013 Na spadek ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $6 840 1,11% 71 467 $-7 469 160 Na spadek ×6
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $6 815 1,10% 90 988 $-6 659 185 Na spadek ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $6 626 1,07% 98 070 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $6 273 1,01% 8 376 $-2 286 727 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6 210 1,00% 42 353 $-6 138 790 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 210 1,00% 32 732 $-6 334 790 Na spadek ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5 838 0,94% 72 703 $-5 843 162 Na spadek ×5
DFCF Dimensional ETF Trust $5 716 0,92% 135 412 $-1 733 284 Na wzrost ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $4 929 0,80% 16 486 $-4 580 071 Na spadek ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4 754 0,77% 115 235 $-3 633 246 Na wzrost ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 484 0,72% 16 588 $-4 877 516 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 285 0,69% 20 140 $-3 639 715 Na wzrost ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $4 223 0,68% 52 042 $-4 286 777 Na spadek ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $3 901 0,63% 64 580 $-3 368 099 Na spadek ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $3 752 0,61% 93 310 $-2 417 248 Na wzrost ×5
COWZ Pacer Funds Trust $3 499 0,57% 56 263 $-3 662 501 Na spadek ×5
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 454 0,56% 61 156 $-2 487 546 Na wzrost ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $3 306 0,53% 57 325 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 299 0,53% 40 596 $-3 108 701 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3 224 0,52% 8 903 $-3 144 776 Na spadek ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 168 0,51% 13 294 $-2 737 832 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 158 0,51% 66 447 $-2 752 842 Na spadek ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3 095 0,50% 21 619 $-2 874 905 Na spadek ×6
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $2 996 0,48% 19 541 $-2 184 004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 969 0,48% 21 924 $-3 393 031 Na wzrost ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $2 911 0,47% 33 674 $-2 786 089 Na spadek ×5
RODM Lattice Strategies Trust $2 870 0,46% 71 020 $-2 797 130
CALF Pacer Funds Trust $2 806 0,45% 55 444 $-2 149 194 Na wzrost ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $2 788 0,45% 58 437 $-2 616 212 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 769 0,45% 24 456 $-3 062 231 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 768 0,45% 21 539 $-2 645 232 Na spadek ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 696 0,44% 9 678 $-2 596 304 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 684 0,43% 13 415 $-2 183 316 Na wzrost ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 662 0,43% 11 941 $-2 744 338 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 631 0,43% 11 751 $-2 393 369 Na spadek ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $2 612 0,42% 8 525 $-1 795 388 Na wzrost ×6
BOND PIMCO ETF Trust $2 467 0,40% 26 760 $-1 086 533 Na wzrost ×4
TLTD FlexShares Trust $2 426 0,39% 24 733 $-2 322 574
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 374 0,38% 89 538 $-785 626 Na wzrost ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 326 0,38% 24 122 $-2 017 674 Na wzrost ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 247 0,36% 3 $-2 151 753
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 885 0,30% 32 589 $-1 877 115
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 833 0,30% 169 049 $-1 895 167 Na spadek ×5
HSCZ iShares Trust $1 817 0,29% 42 256 $-1 558 183 Na wzrost ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $1 767 0,29% 23 401 $-2 061 233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 686 0,27% 6 697 $-1 466 314 Na spadek ×2
SPY SPY $1 672 0,27% 2 239 $-1 497 328 Na spadek ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 646 0,27% 2 235 $-1 332 354 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 584 0,26% 13 480 $-1 099 416 Na spadek ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 555 0,25% 21 519 $-1 494 445 Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 463 0,24% 2 800 $-1 295 537
ROUS Lattice Strategies Trust $1 442 0,23% 21 400 $-1 262 558
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 429 0,23% 25 080 $-1 221 571
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 377 0,22% 10 070 $-1 694 623 Na wzrost ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $1 349 0,22% 18 131 $-1 273 651 Na spadek ×4
AMLP ALPS ETF Trust $1 300 0,21% 25 076 $-1 321 700 Na spadek ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 294 0,21% 13 786 $-1 277 706
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 284 0,21% 4 082 $-1 183 716 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1 277 0,21% 3 418 $-970 723 Na spadek ×2
HYG iShares Trust $1 271 0,21% 15 899 $-228 729 Na wzrost ×4
IDV iShares Trust $1 264 0,20% 30 515 Na wzrost ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 210 0,20% 7 760 $-986 790 Na spadek ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 141 0,18% 7 268 $-1 003 859
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 082 0,17% 2 124 $-1 264 918 Na wzrost ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1 078 0,17% 6 494 $-765 922
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 070 0,17% 6 450 $-1 322 930 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 026 0,17% 2 990 $-915 974 Na spadek ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $992 0,16% 7 086 $-802 008
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $946 0,15% 28 343 $-1 134 054 Na spadek ×5
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $887 0,14% 13 127 $-751 113 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $861 0,14% 4 661 $-804 139 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $819 0,13% 697 $-609 181 Na spadek ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $773 0,12% 9 357 $-748 227 Na spadek ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $749 0,12% 13 803 $-751 251 Na spadek ×3
IWM iShares Trust $748 0,12% 2 489 $-616 252
IWR iShares Trust $748 0,12% 6 783 $-658 252

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
BND $41 605 6,73% wzrost ×4
VTV $32 363 5,23% wzrost ×6
VUG $14 794 2,39% wzrost ×6
VO $8 910 1,44% wzrost ×6
VB $8 735 1,41% wzrost ×4
DFCF $5 716 0,92% wzrost ×4
DFAI $4 754 0,77% wzrost ×5
DFAE $3 752 0,61% wzrost ×5
VOT $2 612 0,42% wzrost ×6
BOND $2 467 0,40% wzrost ×4
PYLD $2 374 0,38% wzrost ×4
VNQ $2 326 0,38% wzrost ×3
HSCZ $1 817 0,29% wzrost ×4
HYG $1 271 0,21% wzrost ×4
HELO $887 0,14% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SPMD $6 626 98 070 1,07%
SPSM $3 306 57 325 0,53%
IDV $1 264 30 515 0,20%
PPA $159 900 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $151 682 0,02%
ARKX $140 4 100 0,02%
MU $115 100 0,02%
PNW $109 1 016 0,02%
GLW $51 200 0,01%
IBTO $5 195 0,00%

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SBUX 30 czerwca 2025 6 379 $626 000 3,4%
AGG 30 czerwca 2025 1 339 $132 000
MOAT 30 czerwca 2026 1 065 $103 000
TLT 30 czerwca 2025 964 $88 000
DFS 30 czerwca 2025 453 $77 000 Nie śledzone
WY 30 września 2025 2 654 $68 000 -25,5%
DVY 31 grudnia 2025 447 $64 000
DFUS 30 września 2025 862 $58 000
ROKU 31 marca 2026 500 $54 000 61,1%
KHC 31 marca 2026 2 135 $52 000 -1,3%
VGK 30 września 2025 630 $49 000
TRV 31 grudnia 2025 170 $47 000 24,2%
EEM 30 czerwca 2025 900 $39 000
VGIT 31 grudnia 2025 526 $32 000
DFIV 30 czerwca 2025 800 $31 000
BRO 30 czerwca 2026 424 $28 000 -6,6%
GS 31 grudnia 2025 35 $28 000 2,7%
VAW 31 grudnia 2025 135 $28 000
VBK 30 czerwca 2025 105 $26 000
SAP 31 grudnia 2025 95 $25 000 -14,1%
BR 30 czerwca 2026 135 $22 000 14,6%
GBTC 30 września 2025 250 $21 000 -27,5%
VCIT 31 grudnia 2025 235 $20 000
DRIV 30 września 2025 740 $17 000
IBTF 31 grudnia 2025 716 $17 000 Nie śledzone
EXAS 31 grudnia 2025 300 $16 000 Nie śledzone
PFF 31 marca 2026 510 $16 000
SONY 31 grudnia 2025 560 $16 000 -7,0%
SWX 31 grudnia 2025 200 $16 000 3,3%
IEI 30 czerwca 2025 123 $15 000
MPC 31 grudnia 2025 80 $15 000 159,7%
BSCP 31 grudnia 2025 700 $14 000 Nie śledzone
SCHC 30 czerwca 2025 403 $14 000
DD 31 grudnia 2025 170 $13 000 223,3%
VSS 30 września 2025 98 $13 000
CARR 31 grudnia 2025 200 $12 000 4,3%
UNH 31 grudnia 2025 30 $10 000 12,7%
USRT 30 czerwca 2025 166 $10 000
CMCSA 30 września 2025 252 $9 000 -31,3%
FLEX 30 czerwca 2026 145 $9 000 -28,0%
HSBC 31 grudnia 2025 131 $9 000 22,2%
OTIS 31 grudnia 2025 100 $9 000 -26,7%
PGR 30 czerwca 2026 46 $9 000 -3,7%
SU 31 grudnia 2025 207 $9 000 56,8%
AMT 30 czerwca 2026 47 $8 000 -0,8%
CB 30 czerwca 2026 25 $8 000 -2,9%
IBDR 30 czerwca 2026 315 $8 000
INTU 30 czerwca 2025 13 $8 000 -64,3%
JEPQ 30 czerwca 2026 144 $8 000
LOW 30 czerwca 2026 35 $8 000 -18,0%
MUFG 31 grudnia 2025 474 $8 000 43,9%
SPOT 31 grudnia 2025 12 $8 000 -18,6%
ZTS 30 września 2025 49 $8 000 -52,4%
RIO 31 grudnia 2025 103 $7 000 17,7%
TJX 30 czerwca 2026 41 $7 000 -12,4%
PPC 31 grudnia 2025 138 $6 000 -29,5%
QDEL 31 grudnia 2025 200 $6 000 -62,3%
DHI 30 czerwca 2026 35 $5 000 -17,1%
SNPS 30 czerwca 2026 13 $5 000 9,8%
TTE 30 września 2025 85 $5 000 41,4%
APD 30 czerwca 2026 14 $4 000 -5,3%
BSX 30 czerwca 2025 38 $4 000 -60,3%
ITW 30 czerwca 2026 14 $4 000 -2,8%
LHX 30 czerwca 2026 12 $4 000 -18,6%
LIN 30 czerwca 2025 9 $4 000 2,2%
SNA 30 czerwca 2026 10 $4 000 -8,3%
UBER 30 czerwca 2026 55 $4 000 -5,6%
BDX 30 czerwca 2025 11 $3 000 30,6%
CF 30 czerwca 2026 21 $3 000 6,2%
CTVA 30 czerwca 2026 37 $3 000 -85,9%
FDS 30 czerwca 2026 15 $3 000 15,6%
GWW 30 czerwca 2026 3 $3 000 -5,9%
HES 30 czerwca 2025 18 $3 000 Nie śledzone
RNR 30 czerwca 2026 9 $3 000 2,7%
WRB 30 czerwca 2026 43 $3 000 -2,2%
BTC 30 września 2025 50 $2 000 -26,4%
CDNS 30 czerwca 2025 8 $2 000 14,0%
DJT 31 grudnia 2025 100 $2 000 -32,7%
DKNG 30 czerwca 2026 96 $2 000 -26,4%
HUM 30 czerwca 2025 6 $2 000 58,9%
AMD 31 marca 2026 7 $1 000 211,6%
AVDV 31 grudnia 2025 8 $1 000
BAH 30 czerwca 2026 17 $1 000 11,0%
BEPC 30 czerwca 2025 28 $1 000 -13,0%
NXT 30 czerwca 2025 25 $1 000 55,0%
GEHC 30 czerwca 2026 3 $0 0,4%
MNTS 31 grudnia 2025 1 $0 -23,8%