ProShares Trust (UJB)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000031635 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.7M
- Aktywa
- 9
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 97,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 4,9
- Pozycje powyżej 1%
- 6
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- -$5.4M
- Koniec kwartału Maj 2026
- -$12.2M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$9.9M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 9 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2 562 652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1 612 653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1 209 490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886 959 | RA | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $24K | 0,28 | 6 104 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4 043 383 | 87,47% | 51 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579 062 | 12,53% | 7 376 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| UXAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $8.7M |
| MYMF SSGA Active Trust | $8.7M |
| SATO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.8M |
| MLDR Global X Funds | $8.8M |
| PSWD DBX ETF Trust | $8.9M |
| MYCM SSGA Active Trust | $8.7M |
| MYMH SSGA Active Trust | $8.6M |
| MYCN SSGA Active Trust | $8.6M |
| HAUS Tidal Trust I | $8.6M |
| LBO EA Series Trust | $8.6M |