Legacy Wealth Partners, LLC
CIK 2066638 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $445.3M
- Pozycje
- 189
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 089 z 9 443 według wartości 13F · top 43.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 50,81%
- Waga 25 największych pozycji
- 69,68%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 22,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 14,41% Szac. kupna $86 041 544 · sprzedaż $60 823 233
- Nowe pozycje
- 33
- Zwiększone
- 81
- Zmniejszony
- 64
- Zamknięty
- 20
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,8%
Retail
0,9%
Industrials
0,9%
Healthcare
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,5%
Energy
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,0%
Inne/Nieprzypisane
91,9%
Pełne portfolio 189 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $62 160 666 | 13,96% | 83 004 | $16 895 953 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $47 410 830 | 10,65% | 478 994 | $-366 692 | Na spadek ×2 | ||
| IEFA | $23 853 786 | 5,36% | 246 985 | $-905 525 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $19 993 486 | 4,49% | 91 743 | $-2 828 984 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $15 883 187 | 3,57% | 23 126 | $2 235 895 | Na wzrost ×2 | ||
| EEM | $12 971 100 | 2,91% | 189 608 | $7 581 078 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $11 852 999 | 2,66% | 39 103 | $1 636 955 | Na wzrost ×2 | ||
| VO | $11 254 085 | 2,53% | 139 681 | $1 438 781 | Na wzrost ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $11 074 586 | 2,49% | 239 969 | $1 004 053 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $9 777 903 | 2,20% | 137 234 | $1 110 810 | Na wzrost ×2 | ||
| USHY | $9 643 377 | 2,17% | 260 491 | ||||
| SPY SPY | $9 024 423 | 2,03% | 12 085 | $2 726 125 | Na wzrost ×1 | ||
| IWM | $7 249 791 | 1,63% | 24 130 | $4 380 842 | Na wzrost ×2 | ||
| HYG | $6 998 655 | 1,57% | 87 516 | $233 748 | Na wzrost ×2 | ||
| AOR | $6 812 282 | 1,53% | 98 018 | $617 882 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $5 386 770 | 1,21% | 106 500 | $197 961 | Na wzrost ×1 | ||
| XLSR | $5 133 669 | 1,15% | 79 150 | $875 113 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 000 812 | 1,12% | 24 993 | $-2 844 625 | Na spadek ×2 | ||
| AOA | $4 960 509 | 1,11% | 50 825 | $525 350 | Na wzrost ×1 | ||
| IAGG | $4 717 489 | 1,06% | 93 231 | $-37 262 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 134 715 | 0,93% | 14 289 | $274 750 | Na spadek ×1 | ||
| UJB | $4 043 383 | 0,91% | 51 504 | Na wzrost ×1 | |||
| SPEM | $3 723 966 | 0,84% | 71 919 | $754 798 | Na wzrost ×2 | ||
| UWM | $3 719 231 | 0,84% | 55 321 | $2 328 372 | Na wzrost ×2 | ||
| SPDW | $3 468 545 | 0,78% | 68 834 | $-581 934 | Na spadek ×1 | ||
| EET | $3 452 675 | 0,78% | 29 367 | $2 209 509 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $3 431 328 | 0,77% | 57 486 | $370 998 | Na wzrost ×2 | ||
| IDHQ | $3 332 609 | 0,75% | 4 526 | Na wzrost ×1 | |||
| TIP | $3 272 723 | 0,74% | 29 907 | Na wzrost ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 105 767 | 0,70% | 64 129 | $155 353 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $2 782 400 | 0,62% | 35 713 | $125 948 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 464 180 | 0,55% | 6 606 | $264 436 | Na wzrost ×1 | ||
| USDU | $2 291 860 | 0,51% | 85 677 | $420 245 | Na wzrost ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $2 282 258 | 0,51% | 143 719 | $-3 840 362 | Na spadek ×1 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $2 272 997 | 0,51% | 90 666 | $2 016 664 | Na wzrost ×1 | ||
| DXJ | $2 267 104 | 0,51% | 13 065 | $394 274 | Na wzrost ×1 | ||
| XBI XBI | $2 251 898 | 0,51% | 14 230 | $515 409 | Na wzrost ×1 | ||
| IXJ | $2 102 085 | 0,47% | 21 367 | Na wzrost ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 987 624 | 0,45% | 18 012 | $367 761 | Na wzrost ×2 | ||
| FISR | $1 954 658 | 0,44% | 76 205 | $-425 419 | Na spadek ×1 | ||
| EWW | $1 931 880 | 0,43% | 25 666 | Na wzrost ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 919 114 | 0,43% | 8 052 | $554 112 | Na wzrost ×1 | ||
| XLE XLE | $1 878 713 | 0,42% | 35 374 | $40 178 | Na wzrost ×1 | ||
| VXF | $1 857 901 | 0,42% | 7 546 | $315 842 | Na wzrost ×2 | ||
| EFA | $1 841 948 | 0,41% | 17 732 | $88 217 | Na spadek ×2 | ||
| EWU | $1 697 168 | 0,38% | 36 783 | Na wzrost ×1 | |||
| JNK | $1 696 883 | 0,38% | 17 608 | $1 031 150 | Na wzrost ×2 | ||
| IYM | $1 654 189 | 0,37% | 9 214 | Na wzrost ×1 | |||
| SPSM | $1 599 593 | 0,36% | 27 737 | $140 764 | Na spadek ×2 | ||
| AOM | $1 541 648 | 0,35% | 30 901 | $71 499 | Na spadek ×2 | ||
| CERY | $1 523 572 | 0,34% | 45 575 | $77 534 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 470 501 | 0,33% | 1 226 | $344 703 | Na wzrost ×1 | ||
| DYNF | $1 439 024 | 0,32% | 21 159 | $365 138 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $1 438 121 | 0,32% | 2 874 | $277 499 | Na wzrost ×2 | ||
| VUG | $1 434 031 | 0,32% | 16 648 | $275 886 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 404 524 | 0,32% | 17 105 | $-386 879 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $1 337 342 | 0,30% | 9 724 | $328 514 | Na wzrost ×1 | ||
| BIV | $1 334 925 | 0,30% | 17 405 | $13 911 | Na wzrost ×2 | ||
| BIL | $1 320 166 | 0,30% | 14 406 | $975 600 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $1 304 075 | 0,29% | 15 742 | $24 211 | Na spadek ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 261 717 | 0,28% | 26 954 | $10 593 | Na wzrost ×2 | ||
| SPMD | $1 250 941 | 0,28% | 18 516 | $239 641 | Na wzrost ×2 | ||
| VYLD | $1 250 619 | 0,28% | 42 174 | ||||
| BLV | $1 249 977 | 0,28% | 18 134 | $41 856 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 231 854 | 0,28% | 3 447 | $273 992 | Na wzrost ×1 | ||
| FLRN | $1 115 351 | 0,25% | 36 154 | Na wzrost ×1 | |||
| IVE | $1 115 319 | 0,25% | 4 912 | $-96 682 | Na spadek ×2 | ||
| GSY | $1 106 058 | 0,25% | 22 055 | $407 586 | Na wzrost ×1 | ||
| GLD | $1 071 986 | 0,24% | 2 910 | $-667 676 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 049 093 | 0,24% | 3 205 | $122 489 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 017 183 | 0,23% | 2 693 | $54 606 | Na spadek ×2 | ||
| SPTL | $970 799 | 0,22% | 37 011 | $275 085 | Na wzrost ×1 | ||
| GWX | $947 535 | 0,21% | 21 653 | $105 891 | Na wzrost ×2 | ||
| IDEV | $941 029 | 0,21% | 10 572 | $65 289 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $881 972 | 0,20% | 4 145 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $841 158 | 0,19% | 1 448 | $523 604 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $810 157 | 0,18% | 5 463 | $102 429 | Na spadek ×2 | ||
| AOK | $760 922 | 0,17% | 18 344 | $55 662 | Na wzrost ×1 | ||
| BAI | $752 947 | 0,17% | 14 282 | $270 394 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752 767 | 0,17% | 2 964 | $26 047 | Na spadek ×1 | ||
| VEU | $752 408 | 0,17% | 8 984 | $70 353 | Na spadek ×2 | ||
| VTI | $748 242 | 0,17% | 2 022 | $194 741 | Na wzrost ×1 | ||
| GBIL | $740 082 | 0,17% | 7 389 | $980 | Na wzrost ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $722 133 | 0,16% | 7 640 | $42 766 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $721 671 | 0,16% | 8 212 | $412 602 | Na wzrost ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $711 600 | 0,16% | 8 514 | $227 483 | Na wzrost ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $707 628 | 0,16% | 1 633 | $346 329 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $696 925 | 0,16% | 745 | $-68 333 | Na spadek ×2 | ||
| EFG | $688 665 | 0,15% | 5 535 | $167 788 | Na wzrost ×1 | ||
| CLOI | $680 990 | 0,15% | 12 861 | Na wzrost ×1 | |||
| SPLB | $672 291 | 0,15% | 30 013 | $95 371 | Na wzrost ×1 | ||
| EMHC | $639 104 | 0,14% | 25 122 | $32 670 | Na wzrost ×2 | ||
| ISCB | $639 014 | 0,14% | 8 463 | $77 530 | Na spadek ×1 | ||
| IJH | $621 295 | 0,14% | 8 057 | $77 389 | Na wzrost ×1 | ||
| KAMO | $615 409 | 0,14% | 24 976 | $51 644 | Na wzrost ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $615 357 | 0,14% | 6 113 | $-23 016 281 | Na spadek ×1 | ||
| QLD | $602 525 | 0,14% | 6 227 | ||||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $591 961 | 0,13% | 1 962 | $282 739 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $583 553 | 0,13% | 2 319 | $18 079 | Na spadek ×1 | ||
| JQUA | $570 780 | 0,13% | 7 897 | $86 413 | Na spadek ×2 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| USHY | $9 643 377 | 260 491 | 2,17% |
| UJB | $4 043 383 | 51 504 | 0,91% |
| IDHQ | $3 332 609 | 4 526 | 0,75% |
| TIP | $3 272 723 | 29 907 | 0,74% |
| IXJ | $2 102 085 | 21 367 | 0,47% |
| EWW | $1 931 880 | 25 666 | 0,43% |
| EWU | $1 697 168 | 36 783 | 0,38% |
| IYM | $1 654 189 | 9 214 | 0,37% |
| VYLD | $1 250 619 | 42 174 | 0,28% |
| FLRN | $1 115 351 | 36 154 | 0,25% |
| RSP | $881 972 | 4 145 | 0,20% |
| CLOI | $680 990 | 12 861 | 0,15% |
| QLD | $602 525 | 6 227 | 0,14% |
| INTC | $403 810 | 2 892 | 0,09% |
| MU | $377 453 | 327 | 0,08% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +14K | +$16.9M |
| EEM | Kupił więcej | +95K | +$7.6M |
| IWM | Kupił więcej | +13K | +$4.4M |
| PDBC | Zmniejszone | -210K | -$3.8M |
| NVDA | Zmniejszone | -20K | -$2.8M |
| VTV | Zmniejszone | -25K | -$2.8M |
| SPY | Kupił więcej | +2K | +$2.7M |
| UWM | Kupił więcej | +26K | +$2.3M |
| VOO | Kupił więcej | +287 | +$2.2M |
| EET | Kupił więcej | +15K | +$2.2M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| USHY | 31 marca 2026 | 50 726 | $1 896 899 | Nie śledzone |
| LVHI | 31 marca 2026 | 47 025 | $1 731 463 | Nie śledzone |
| RPV | 30 czerwca 2026 | 15 650 | $1 680 654 | Nie śledzone |
| COMT | 30 czerwca 2026 | 49 268 | $1 665 751 | |
| GVI | 30 czerwca 2026 | 15 368 | $1 639 458 | Nie śledzone |
| EWX | 30 czerwca 2026 | 24 793 | $1 639 313 | Nie śledzone |
| STIP | 31 marca 2026 | 15 512 | $1 588 278 | Nie śledzone |
| AMLP | 31 marca 2026 | 33 359 | $1 568 538 | Nie śledzone |
| RSP | 31 marca 2026 | 8 112 | $1 553 851 | Nie śledzone |
| XLI | 31 marca 2026 | 9 658 | $1 498 148 | Nie śledzone |
| NANR | 31 marca 2026 | 21 920 | $1 486 830 | Nie śledzone |
| QQQ | 30 czerwca 2026 | 1 986 | $1 146 260 | |
| TSLA | 31 marca 2026 | 2 348 | $1 055 942 | -9,0% |
| QQQM | 31 marca 2026 | 3 884 | $982 363 | |
| LDUR | 30 czerwca 2026 | 9 505 | $910 769 | Nie śledzone |
| AVSF | 30 czerwca 2026 | 19 437 | $909 652 | Nie śledzone |
| OEF | 31 marca 2026 | 2 444 | $838 219 | Nie śledzone |
| VONG | 31 marca 2026 | 5 557 | $676 565 | |
| VYLD | 31 marca 2026 | 20 277 | $573 738 | Nie śledzone |
| EPD | 30 czerwca 2026 | 15 096 | $571 233 | 4,5% |
| QUAL | 30 czerwca 2026 | 2 742 | $525 943 | Nie śledzone |
| LST | 30 czerwca 2026 | 12 258 | $495 836 | Nie śledzone |
| SPYG | 31 marca 2026 | 3 142 | $335 251 | Nie śledzone |
| SONY | 31 marca 2026 | 12 325 | $315 520 | 14,3% |
| BINC | 30 czerwca 2026 | 5 816 | $302 025 | Nie śledzone |
| UGL | 30 czerwca 2026 | 4 662 | $286 527 | Nie śledzone |
| IAU | 30 czerwca 2026 | 3 196 | $281 759 | Nie śledzone |
| QLD | 31 marca 2026 | 3 936 | $277 134 | Nie śledzone |
| EMB | 31 marca 2026 | 2 540 | $244 551 | |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 252 | $243 994 | -5,4% |
| ABT | 31 marca 2026 | 1 891 | $236 924 | 11,8% |
| FDX | 30 czerwca 2026 | 651 | $231 998 | 7,8% |
| BAC | 31 marca 2026 | 4 168 | $229 240 | 31,4% |
| COF | 31 marca 2026 | 929 | $225 154 | 22,9% |
| HCA | 30 czerwca 2026 | 475 | $224 789 | 7,9% |
| ITA | 31 marca 2026 | 1 023 | $219 628 | Nie śledzone |
| IYF | 30 czerwca 2026 | 1 855 | $218 259 | Nie śledzone |
| PEP | 30 czerwca 2026 | 1 397 | $216 940 | 4,8% |
| USB | 31 marca 2026 | 3 997 | $213 294 | 24,0% |
| OTIS | 31 marca 2026 | 2 359 | $206 059 | -6,6% |
| IEI | 31 marca 2026 | 1 720 | $205 281 | |
| PFE | 30 czerwca 2026 | 7 281 | $204 440 | 17,4% |
| SUB | 31 marca 2026 | 1 916 | $204 425 | Nie śledzone |
| INTU | 31 marca 2026 | 307 | $203 363 | -16,6% |
| TMO | 31 marca 2026 | 348 | $201 649 | 25,2% |
| TALK | 30 czerwca 2026 | 15 527 | $80 352 | 1,0% |
| TNYA | 30 czerwca 2026 | 14 084 | $9 752 | -2,7% |