ProShares Trust (EUDV)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000046275 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $8.4M
- Aktywa
- 56
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 25,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 45,6
- Pozycje powyżej 1%
- 45
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$27K
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 56 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British Pound | — | $3K | 0,04 | 2 261 | STIV | GB |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,03 | 2 469 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2K | 0,02 | 1 810 | RA | US |
| Danish Krone | — | $150 | 0,00 | 961 | STIV | DK |
| Swedish Krona | — | $115 | 0,00 | 1 059 | STIV | SE |
| Norwegian Krone | — | $42 | 0,00 | 384 | STIV | NO |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 103 919 | 33,17% | 20 924 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $883 599 | 26,55% | 16 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Royal Capital Wealth Management, LLC | $408 878 | 12,29% | 7 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $299 246 | 8,99% | 5 672 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $231 241 | 6,95% | 4 383 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $225 859 | 6,79% | 4 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $70 696 | 2,12% | 1 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $41 327 | 1,24% | 783 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 380 | 0,79% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26 379 | 0,79% | 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $8 973 | 0,27% | 175 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS Group AG | $897 | 0,03% | 17 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $634 | 0,02% | 12 009 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $93 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |