ProShares Trust (SPXV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000050777 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $40.2M
- Aktywa
- 449
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,3
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 449 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intuit, Inc. | 461202103 | $62K | 0,15 | 187 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $61K | 0,15 | 128 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $60K | 0,15 | 210 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $60K | 0,15 | 272 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $60K | 0,15 | 93 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $60K | 0,15 | 271 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $60K | 0,15 | 2 416 | EC | US |
| FedEx Corp. | 31428X106 | $60K | 0,15 | 145 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $60K | 0,15 | 318 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $59K | 0,15 | 505 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $59K | 0,15 | 170 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $59K | 0,15 | 427 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $59K | 0,15 | 823 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $59K | 0,15 | 314 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $57K | 0,14 | 1 048 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $57K | 0,14 | 1 252 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $56K | 0,14 | 382 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $55K | 0,14 | 413 | EC | IE |
| Marriott International, Inc. | 571903202 | $55K | 0,14 | 147 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $55K | 0,14 | 95 | EC | US |
| SLB Ltd. | 806857108 | $55K | 0,14 | 1 008 | EC | CW |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $55K | 0,14 | 221 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $55K | 0,14 | 379 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $54K | 0,14 | 169 | EC | NL |
| 3M Co. | 88579Y101 | $54K | 0,13 | 354 | EC | US |
| United Parcel Service, Inc. | 911312106 | $53K | 0,13 | 498 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $53K | 0,13 | 250 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $53K | 0,13 | 864 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $52K | 0,13 | 325 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $52K | 0,13 | 33 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $51K | 0,13 | 90 | EC | US |
| General Motors Co. | 37045V100 | $51K | 0,13 | 609 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $51K | 0,13 | 218 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $50K | 0,13 | 154 | EC | US |
| Valero Energy Corp. | 91913Y100 | $50K | 0,13 | 206 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $50K | 0,13 | 533 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp. | 56585A102 | $50K | 0,12 | 199 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $49K | 0,12 | 567 | EC | US |
| CRH plc | — | $49K | 0,12 | 452 | EC | IE |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $49K | 0,12 | 543 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $49K | 0,12 | 365 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | — | $48K | 0,12 | 169 | EC | LR |
| Phillips 66 | 718546104 | $48K | 0,12 | 272 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $48K | 0,12 | 38 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $47K | 0,12 | 154 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $46K | 0,12 | 365 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $46K | 0,12 | 102 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $46K | 0,11 | 2 639 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp. | 655844108 | $46K | 0,11 | 150 | EC | US |
| Aon plc | — | $46K | 0,11 | 144 | EC | IE |
Strona 3
z 9
Podział według sektorów
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |