ProShares Trust (SPXV)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000050777 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $40.2M
- Aktywa
- 449
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,72%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,3
- Pozycje powyżej 1%
- 14
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$1.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 449 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entergy Corp. | 29364G103 | $33K | 0,08 | 305 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $33K | 0,08 | 142 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $32K | 0,08 | 11 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp. | 682189105 | $32K | 0,08 | 267 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $32K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $32K | 0,08 | 400 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $32K | 0,08 | 50 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $31K | 0,08 | 690 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $31K | 0,08 | 372 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $30K | 0,08 | 151 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $30K | 0,08 | 608 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $30K | 0,07 | 114 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $29K | 0,07 | 188 | EC | US |
| Coinbase Global, Inc. | 19260Q107 | $28K | 0,07 | 149 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $28K | 0,07 | 303 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $28K | 0,07 | 370 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | 169656105 | $28K | 0,07 | 877 | EC | US |
| PayPal Holdings, Inc. | 70450Y103 | $28K | 0,07 | 622 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | 679580100 | $28K | 0,07 | 123 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $28K | 0,07 | 187 | EC | US |
| Ameriprise Financial, Inc. | 03076C106 | $28K | 0,07 | 62 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $27K | 0,07 | 915 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp. | 674599105 | $27K | 0,07 | 485 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $27K | 0,07 | 135 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $27K | 0,07 | 320 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $27K | 0,07 | 363 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $27K | 0,07 | 294 | EC | US |
| DR Horton, Inc. | 23331A109 | $27K | 0,07 | 182 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group, Inc. | 744573106 | $26K | 0,07 | 336 | EC | US |
| Interactive Brokers Group, Inc. | 45841N107 | $26K | 0,07 | 301 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $26K | 0,06 | 116 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $26K | 0,06 | 325 | EC | US |
| Jabil, Inc. | 466313103 | $26K | 0,06 | 71 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $26K | 0,06 | 243 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $26K | 0,06 | 199 | EC | US |
| Garmin Ltd. | — | $25K | 0,06 | 109 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co. | 929160109 | $25K | 0,06 | 89 | EC | US |
| United Airlines Holdings, Inc. | 910047109 | $25K | 0,06 | 219 | EC | US |
| EMCOR Group, Inc. | 29084Q100 | $25K | 0,06 | 30 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $25K | 0,06 | 196 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $24K | 0,06 | 323 | EC | US |
| Kroger Co. (The) | 501044101 | $24K | 0,06 | 393 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $24K | 0,06 | 219 | EC | US |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $24K | 0,06 | 1 481 | EC | US |
| Steel Dynamics, Inc. | 858119100 | $24K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $24K | 0,06 | 24 007 | RA | US |
| Diamondback Energy, Inc. | 25278X109 | $24K | 0,06 | 125 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $24K | 0,06 | 188 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $24K | 0,06 | 41 | EC | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464C101 | $24K | 0,06 | 53 | EC | US |
Strona 5
z 9
Podział według sektorów
Technology
38,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
9,1%
Retail
8,0%
Financial Services
5,8%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
4,1%
Energy
3,4%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Inne/Nieprzypisane
4,4%
Właściciele instytucjonalni (13F) 27 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC | $4 928 616 | 31,85% | 60 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 235 949 | 14,45% | 27 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 372 866 | 8,87% | 16 713 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 241 683 | 8,02% | 15 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUEFG, LLC | $968 309 | 6,26% | 11 788 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $919 515 | 5,94% | 11 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $664 840 | 4,30% | 8 183 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $660 779 | 4,27% | 8 860 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| American Trust Investment Advisors, LLC | $504 557 | 3,26% | 6 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $480 786 | 3,11% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORTERIS WEALTH MANAGEMENT INC. | $474 708 | 3,07% | 5 779 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $417 536 | 2,70% | 5 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $216 176 | 1,40% | 3 183 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $100 621 | 0,65% | 1 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84 357 | 0,55% | 1 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $59 718 | 0,39% | 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $50 930 | 0,33% | 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $32 857 | 0,21% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17 093 | 0,11% | 208 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 429 | 0,11% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abound Wealth Management | $11 789 | 0,08% | 166 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $7 455 | 0,05% | 110 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $6 571 | 0,04% | 80 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $710 | 0,00% | 10 | Akcje | 31 marca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $121 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 43 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |