ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY)
$48,32
▲ +0,33 (+0,69%)
Zmiana 1-dniowa
$47,26 – $49,02
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ISPY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,67% | ▼ -1,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,40% | ▼ -0,93% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
-$29.6M
Koniec kwartału Maj 2026
-$17.6M
Ostatnie 12 miesięcy
+$287.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 516 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | · | $543K | 0,04 | 6 075 | EC | BM |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $532K | 0,04 | 5 489 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $529K | 0,04 | 3 621 | EC | US |
| IQVIA Holdings, Inc. | 46266C105 | $525K | 0,04 | 2 883 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $524K | 0,04 | 3 167 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $524K | 0,04 | 18 562 | EC | US |
| Extra Space Storage, Inc. | 30225T102 | $521K | 0,04 | 3 607 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $517K | 0,04 | 9 141 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $507K | 0,04 | 4 696 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $504K | 0,04 | 3 530 | EC | US |
| Fair Isaac Corp. | 303250104 | $504K | 0,04 | 403 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $500K | 0,04 | 3 439 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $496K | 0,04 | 15 131 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $495K | 0,04 | 799 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $488K | 0,04 | 2 492 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $488K | 0,04 | 2 516 | EC | US |
| Casey's General Stores, Inc. | 147528103 | $484K | 0,04 | 631 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $484K | 0,04 | 2 290 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $484K | 0,04 | 3 607 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $483K | 0,04 | 7 743 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $482K | 0,04 | 6 541 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $476K | 0,04 | 2 812 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $473K | 0,04 | 7 937 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $471K | 0,04 | 2 474 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $469K | 0,04 | 11 094 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $468K | 0,04 | 6 606 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $457K | 0,04 | 6 540 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $453K | 0,03 | 8 128 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $453K | 0,03 | 4 137 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $452K | 0,03 | 2 683 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $450K | 0,03 | 3 501 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $450K | 0,03 | 7 220 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $449K | 0,03 | 1 987 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $448K | 0,03 | 2 568 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $445K | 0,03 | 12 568 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $439K | 0,03 | 2 405 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $435K | 0,03 | 6 376 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $433K | 0,03 | 6 049 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $431K | 0,03 | 3 814 | EC | US |
| Corpay, Inc. | 219948106 | $431K | 0,03 | 1 191 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $429K | 0,03 | 905 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $428K | 0,03 | 2 981 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $422K | 0,03 | 5 907 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $422K | 0,03 | 15 598 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $417K | 0,03 | 2 650 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $414K | 0,03 | 2 368 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $414K | 0,03 | 3 741 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $413K | 0,03 | 14 747 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $413K | 0,03 | 2 027 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $411K | 0,03 | 12 190 | EC | US |
Dywidendy 33 płatności
5,49%Rentowność TTM
$2,65Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,2520 |
| 1 września 2026 | $0,2320 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2430 |
| 1 lipca 2026 | $0,2520 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2330 |
| 1 maja 2026 | $0,3010 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3030 |
| 2 marca 2026 | $0,2110 |
| 2 lutego 2026 | $0,2290 |
| 24 grudnia 2025 | $0,1200 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2030 |
| 3 listopada 2025 | $0,0750 |
| 1 października 2025 | $0,1020 |
| 2 września 2025 | $0,1590 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0450 |
| 1 lipca 2025 | $0,1650 |
| 2 czerwca 2025 | $0,3490 |
| 1 maja 2025 | $1,2750 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,9080 |
| 3 marca 2025 | $0,1780 |
| 3 lutego 2025 | $0,3260 |
| 23 grudnia 2024 | $0,2170 |
| 2 grudnia 2024 | $0,2990 |
| 1 listopada 2024 | $0,3760 |
| 1 października 2024 | $0,3410 |
| 3 września 2024 | $0,6200 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,2670 |
| 1 lipca 2024 | $0,4490 |
| 3 czerwca 2024 | $0,3130 |
| 1 maja 2024 | $0,3580 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,3160 |
| 1 marca 2024 | $0,3180 |
| 1 lutego 2024 | $0,4820 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 131 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $218 157 775 | 29,41% | 4 527 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $76 125 294 | 10,26% | 1 579 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $73 105 490 | 9,85% | 1 517 026 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $58 802 760 | 7,93% | 1 220 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 737 000 | 6,57% | 1 011 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $39 799 090 | 5,36% | 825 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 193 766 | 4,61% | 709 561 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $15 431 382 | 2,08% | 320 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $13 865 359 | 1,87% | 287 723 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10 615 024 | 1,43% | 220 274 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $9 308 803 | 1,25% | 193 169 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 928 950 | 1,20% | 185 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $8 671 210 | 1,17% | 179 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $8 671 210 | 1,17% | 179 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $7 500 797 | 1,01% | 155 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 331 328 | 0,99% | 152 134 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 051 830 | 0,95% | 146 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $5 944 035 | 0,80% | 123 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5 072 427 | 0,68% | 105 259 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $4 729 559 | 0,64% | 98 144 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Coral Wealth Management, LLC | $4 596 989 | 0,62% | 95 393 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 168 365 | 0,56% | 86 498 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3 425 440 | 0,46% | 71 082 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3 188 623 | 0,43% | 66 168 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 101 924 | 0,42% | 64 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bernardo Wealth Planning LLC | $2 584 741 | 0,35% | 53 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 529 420 | 0,34% | 52 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 264 717 | 0,31% | 46 996 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Accel Wealth Management | $2 253 776 | 0,30% | 51 990 | Akcje | 31 marca 2026 |
| UBS Group AG | $2 084 940 | 0,28% | 43 265 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $1 985 043 | 0,27% | 41 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PMG Family Office LLC | $1 925 576 | 0,26% | 39 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 914 441 | 0,26% | 39 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pitti Group Wealth Management, LLC | $1 875 581 | 0,25% | 38 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $1 726 183 | 0,23% | 35 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 697 454 | 0,23% | 35 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stillwater Wealth Management Group | $1 636 463 | 0,22% | 37 750 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Creative Planning | $1 621 545 | 0,22% | 33 649 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 539 040 | 0,21% | 32 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 399 469 | 0,19% | 29 041 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 379 309 | 0,19% | 28 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wick Capital Partners, LLC | $1 372 119 | 0,18% | 28 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alpine Bank Wealth Management | $1 247 976 | 0,17% | 25 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1 157 837 | 0,16% | 24 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1 145 064 | 0,15% | 23 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BKM Wealth Management, LLC | $1 077 499 | 0,15% | 22 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $958 792 | 0,13% | 19 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $889 877 | 0,12% | 18 466 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $878 831 | 0,12% | 18 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | $761 006 | 0,10% | 16 870 | Akcje | 30 września 2025 |
| Focus Partners Wealth | $750 604 | 0,10% | 15 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $726 971 | 0,10% | 15 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zhang Financial LLC | $718 031 | 0,10% | 14 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $688 871 | 0,09% | 14 295 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $665 022 | 0,09% | 13 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sherman Wealth Management LLC | $624 748 | 0,08% | 12 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $609 977 | 0,08% | 13 522 | Akcje | 30 września 2025 |
| Regal Investment Advisors LLC | $605 721 | 0,08% | 12 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $603 273 | 0,08% | 12 519 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $586 911 | 0,08% | 12 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $564 980 | 0,08% | 11 724 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $557 552 | 0,08% | 11 570 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $542 186 | 0,07% | 11 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $535 246 | 0,07% | 11 107 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JBR Co Financial Management Inc | $504 019 | 0,07% | 10 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $501 968 | 0,07% | 10 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $501 809 | 0,07% | 10 413 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAP Partners, LLC | $499 943 | 0,07% | 10 374 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $463 631 | 0,06% | 10 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $463 379 | 0,06% | 9 616 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Grant/GrossMendelsohn, LLC | $455 985 | 0,06% | 11 541 | Akcje | 31 marca 2025 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $433 710 | 0,06% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nuveen, LLC | $400 508 | 0,05% | 8 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $400 507 | 0,05% | 8 311 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $378 680 | 0,05% | 7 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| James J. Burns & Company, LLC | $364 461 | 0,05% | 7 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Wealth Management Partners, LLC | $320 108 | 0,04% | 6 643 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $316 975 | 0,04% | 6 578 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $302 202 | 0,04% | 6 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $298 224 | 0,04% | 6 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $295 838 | 0,04% | 6 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $295 164 | 0,04% | 6 125 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $285 311 | 0,04% | 5 921 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $279 623 | 0,04% | 5 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $276 129 | 0,04% | 5 730 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maia Wealth LLC | $255 070 | 0,03% | 5 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $251 087 | 0,03% | 5 210 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KKM Financial LLC | $249 190 | 0,03% | 5 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $246 703 | 0,03% | 5 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $244 443 | 0,03% | 5 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $241 618 | 0,03% | 5 014 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $238 283 | 0,03% | 4 945 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $227 987 | 0,03% | 4 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gainplan LLC | $226 445 | 0,03% | 4 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $226 007 | 0,03% | 4 690 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $224 813 | 0,03% | 5 186 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $219 982 | 0,03% | 4 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $216 469 | 0,03% | 4 492 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $207 603 | 0,03% | 4 308 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $140 474 | 0,02% | 2 915 | Akcje | 30 czerwca 2026 |