Accel Wealth Management
CIK 1838226 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $383.4M
- Pozycje
- 290
- Na dzień
- 31 marca 2026 Dane na dzień Q1 2026
#4 470 z 9 443 według wartości 13F · top 47.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +4.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 25,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 46,11%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 79,6
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q1 2026: 2,99% Szac. kupna $32 875 385 · sprzedaż $11 206 081
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q1 2026 · 85,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 21
- Zwiększone
- 133
- Zmniejszony
- 113
- Zamknięty
- 12
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
7,9%
Industrials
4,0%
Energy
2,4%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Financials
1,5%
Healthcare
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Utilities
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Materials
0,6%
Consumer products
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
71,0%
Pełne portfolio 290 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $17 053 711 | 4,45% | 243 000 | $1 078 427 | Na wzrost ×5 | ||
| VNLA | $16 838 546 | 4,39% | 344 628 | $2 367 664 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHG | $11 977 976 | 3,12% | 411 190 | $-1 313 389 | Na wzrost ×5 | ||
| VTV | $9 356 147 | 2,44% | 47 687 | $771 390 | Na wzrost ×5 | ||
| VTI | $9 195 167 | 2,40% | 28 662 | $-39 786 | Na wzrost ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 828 114 | 2,04% | 114 647 | $998 944 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 216 751 | 1,88% | 28 436 | $-655 642 | Na spadek ×5 | ||
| VOE | $6 772 440 | 1,77% | 36 751 | $637 758 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 610 490 | 1,72% | 31 740 | $-664 495 | Na wzrost ×2 | ||
| CGDV | $6 542 129 | 1,71% | 153 788 | $595 472 | Na wzrost ×5 | ||
| ITA ITA | $6 301 991 | 1,64% | 28 809 | $666 381 | Na wzrost ×5 | ||
| DFIV | $6 272 522 | 1,64% | 118 843 | $1 493 062 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6 251 633 | 1,63% | 10 831 | $-1 311 728 | Na spadek ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $6 083 017 | 1,59% | 504 396 | $-400 291 | Na wzrost ×5 | ||
| VYM | $5 799 925 | 1,51% | 39 162 | $166 622 | Na spadek ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 701 118 | 1,49% | 32 690 | $-342 212 | Na wzrost ×1 | ||
| CGGR | $5 346 663 | 1,39% | 133 035 | $-190 751 | Na wzrost ×5 | ||
| JAAA | $5 170 891 | 1,35% | 102 658 | $818 725 | Na wzrost ×1 | ||
| AGG | $4 896 110 | 1,28% | 49 321 | $724 976 | Na wzrost ×3 | ||
| GLD | $4 523 639 | 1,18% | 10 513 | $440 853 | Na wzrost ×2 | ||
| VBK | $4 465 407 | 1,16% | 14 774 | $833 698 | Na wzrost ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4 399 428 | 1,15% | 15 299 | $-464 782 | Na spadek ×1 | ||
| XMMO | $4 140 682 | 1,08% | 28 552 | $709 463 | Na wzrost ×5 | ||
| IGEB | $4 017 433 | 1,05% | 89 157 | $536 750 | Na wzrost ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 012 414 | 1,05% | 7 123 | $688 578 | Na spadek ×1 | ||
| KCE | $3 544 983 | 0,92% | 25 763 | $-48 046 | Na wzrost ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 514 845 | 0,92% | 9 495 | $-1 132 783 | Na spadek ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $3 385 939 | 0,88% | 117 895 | $-252 717 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $3 348 477 | 0,87% | 5 604 | $-90 516 | Na wzrost ×5 | ||
| VIG | $3 170 209 | 0,83% | 14 741 | $-18 530 | Na wzrost ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2 909 569 | 0,76% | 86 775 | $549 758 | Na wzrost ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 828 130 | 0,74% | 14 661 | $23 366 | Na spadek ×2 | ||
| BUFQ | $2 806 103 | 0,73% | 79 448 | Na wzrost ×1 | |||
| IMCG | $2 667 671 | 0,70% | 33 867 | $356 327 | Na wzrost ×5 | ||
| VDE | $2 427 597 | 0,63% | 14 029 | $793 671 | Na wzrost ×1 | ||
| RDVI | $2 419 000 | 0,63% | 94 677 | $2 069 568 | Na wzrost ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2 414 118 | 0,63% | 61 225 | $425 274 | Na wzrost ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 377 719 | 0,62% | 8 083 | $-229 503 | Na spadek ×1 | ||
| VRP | $2 372 244 | 0,62% | 98 926 | $605 424 | Na wzrost ×4 | ||
| SHLD | $2 275 964 | 0,59% | 32 128 | $367 639 | Na wzrost ×2 | ||
| ISPY | $2 253 776 | 0,59% | 51 990 | $-667 530 | Na spadek ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 241 116 | 0,58% | 50 784 | $477 321 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 207 927 | 0,58% | 14 218 | $185 352 | Na wzrost ×1 | ||
| VDC | $2 108 978 | 0,55% | 9 390 | $129 473 | Na wzrost ×1 | ||
| JPEM | $2 105 065 | 0,55% | 33 883 | $68 351 | Na wzrost ×1 | ||
| VPU | $2 051 304 | 0,54% | 10 353 | $257 985 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 051 203 | 0,54% | 6 627 | $-218 031 | Na wzrost ×3 | ||
| EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 028 582 | 0,53% | 82 631 | $-68 416 | Na spadek ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 977 852 | 0,52% | 13 521 | $-400 265 | Na wzrost ×1 | ||
| BUFR | $1 937 959 | 0,51% | 57 387 | $1 716 948 | Na wzrost ×1 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $1 924 394 | 0,50% | 343 642 | $-249 288 | Na spadek ×3 | ||
| XLF XLF | $1 910 169 | 0,50% | 38 691 | $-186 946 | Na wzrost ×1 | ||
| FVD | $1 908 713 | 0,50% | 40 585 | $90 188 | Na wzrost ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $1 891 608 | 0,49% | 73 092 | $36 553 | Na spadek ×5 | ||
| VUG | $1 888 851 | 0,49% | 4 324 | $-156 922 | Na wzrost ×4 | ||
| ACYN | $1 885 252 | 0,49% | 92 505 | Na wzrost ×1 | |||
| SMH SMH | $1 780 881 | 0,46% | 4 645 | $446 971 | Na wzrost ×2 | ||
| FAUG | $1 667 516 | 0,43% | 32 202 | $-55 053 | Na spadek ×3 | ||
| LGOV | $1 646 187 | 0,43% | 76 318 | $68 029 | Na wzrost ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 610 246 | 0,42% | 4 766 | $259 357 | Na wzrost ×3 | ||
| XSMO | $1 592 765 | 0,42% | 20 952 | $107 454 | Na wzrost ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 583 637 | 0,41% | 14 629 | $141 526 | Na wzrost ×3 | ||
| VHT | $1 583 352 | 0,41% | 5 814 | $-94 261 | Na spadek ×1 | ||
| XLU XLU | $1 539 154 | 0,40% | 33 540 | $-86 843 | Na spadek ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 534 518 | 0,40% | 25 390 | $-275 417 | Na spadek ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 495 715 | 0,39% | 13 007 | $-523 515 | Na spadek ×4 | ||
| VEA | $1 446 735 | 0,38% | 22 577 | $37 093 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 440 300 | 0,38% | 5 892 | $207 215 | Na spadek ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 430 716 | 0,37% | 5 903 | $45 612 | Na wzrost ×2 | ||
| XIDE | $1 401 500 | 0,37% | 47 205 | $18 232 | Na wzrost ×2 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1 374 874 | 0,36% | 36 742 | $59 127 | Na spadek ×1 | ||
| XLI XLI | $1 364 749 | 0,36% | 8 438 | $685 298 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 342 639 | 0,35% | 9 295 | $59 878 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $1 321 068 | 0,34% | 2 022 | $-273 716 | Na spadek ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 315 163 | 0,34% | 6 357 | $424 918 | Na wzrost ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $1 279 434 | 0,33% | 77 074 | $-116 616 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 236 168 | 0,32% | 7 286 | $398 487 | Na wzrost ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1 218 755 | 0,32% | 11 002 | $122 837 | Na spadek ×1 | ||
| FFEB | $1 208 205 | 0,32% | 21 633 | $119 516 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 206 769 | 0,31% | 4 207 | $-69 625 | Na wzrost ×4 | ||
| NUKZ | $1 206 419 | 0,31% | 18 343 | $195 626 | Na wzrost ×3 | ||
| FMAY | $1 194 074 | 0,31% | 22 615 | $-25 388 | Na spadek ×1 | ||
| FSEP | $1 166 649 | 0,30% | 23 180 | $-28 512 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 148 363 | 0,30% | 1 621 | $274 107 | Na wzrost ×5 | ||
| IYW | $1 107 166 | 0,29% | 6 103 | $-503 384 | Na spadek ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $1 097 033 | 0,29% | 47 801 | $-27 303 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 089 353 | 0,28% | 8 765 | $173 330 | Na wzrost ×5 | ||
| VOT | $1 088 076 | 0,28% | 4 228 | $-78 171 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 077 858 | 0,28% | 5 298 | $-58 137 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 057 901 | 0,28% | 4 864 | $39 677 | Na wzrost ×2 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $1 045 393 | 0,27% | 10 701 | $-233 502 | Na spadek ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 032 922 | 0,27% | 34 067 | $-25 915 | Na spadek ×5 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 030 525 | 0,27% | 21 949 | $115 576 | Na wzrost ×1 | ||
| FJUL | $1 017 300 | 0,27% | 18 591 | $-44 597 | Na spadek ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $996 149 | 0,26% | 1 460 | $164 925 | Na wzrost ×3 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $985 878 | 0,26% | 54 710 | $-129 243 | Na spadek ×2 | ||
| PXH | $967 811 | 0,25% | 35 965 | $140 927 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $961 570 | 0,25% | 1 045 | $-153 301 | Na wzrost ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $953 376 | 0,25% | 1 577 | $175 565 | Na spadek ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $940 653 | 0,25% | 42 284 | $-141 427 | Na spadek ×4 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DGRO | $17 053 711 | 4,45% | wzrost ×5 |
| VNLA | $16 838 546 | 4,39% | wzrost ×5 |
| SCHG | $11 977 976 | 3,12% | wzrost ×5 |
| VTV | $9 356 147 | 2,44% | wzrost ×5 |
| VTI | $9 195 167 | 2,40% | wzrost ×4 |
| RDVY | $7 828 114 | 2,04% | wzrost ×5 |
| CGDV | $6 542 129 | 1,71% | wzrost ×5 |
| ITA | $6 301 991 | 1,64% | wzrost ×5 |
| DFIV | $6 272 522 | 1,64% | wzrost ×4 |
| PTY | $6 083 017 | 1,59% | wzrost ×5 |
| CGGR | $5 346 663 | 1,39% | wzrost ×5 |
| AGG | $4 896 110 | 1,28% | wzrost ×3 |
| VBK | $4 465 407 | 1,16% | wzrost ×5 |
| XMMO | $4 140 682 | 1,08% | wzrost ×5 |
| IGEB | $4 017 433 | 1,05% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| BUFQ | $2 806 103 | 79 448 | 0,73% |
| ACYN | $1 885 252 | 92 505 | 0,49% |
| FMAR | $448 048 | 9 240 | 0,12% |
| FJAN | $432 921 | 8 588 | 0,11% |
| TDVI | $406 912 | 15 320 | 0,11% |
| GLW | $389 881 | 2 867 | 0,10% |
| GEV | $292 436 | 335 | 0,08% |
| WMB | $230 889 | 3 172 | 0,06% |
| DELL | $226 851 | 1 382 | 0,06% |
| AMAT | $219 087 | 641 | 0,06% |
| ROBT | $217 553 | 4 713 | 0,06% |
| BMY | $216 443 | 3 569 | 0,06% |
| MMM | $214 246 | 1 475 | 0,06% |
| MTUM | $212 342 | 885 | 0,06% |
| AVDV | $207 709 | 2 080 | 0,05% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VNLA | Kupił więcej | +50K | +$2.4M |
| DFIV | Kupił więcej | +23K | +$1.5M |
| SCHG | Kupił więcej | +4K | -$1.3M |
| QQQ | Zmniejszone | -1K | -$1.3M |
| MSFT | Zmniejszone | -115 | -$1.1M |
| DGRO | Kupił więcej | +13K | +$1.1M |
| RDVY | Kupił więcej | +16K | +$999K |
| VBK | Kupił więcej | +3K | +$834K |
| JAAA | Kupił więcej | +17K | +$819K |
| VDE | Kupił więcej | +1K | +$794K |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| EDV | 31 grudnia 2025 | 13 258 | $907 511 | Nie śledzone |
| FAPR | 31 marca 2025 | 16 555 | $683 556 | Nie śledzone |
| NET | 31 grudnia 2025 | 1 826 | $391 841 | 47,0% |
| MUB | 31 grudnia 2025 | 3 236 | $344 602 | Nie śledzone |
| KRE | 31 marca 2026 | 4 890 | $316 948 | Nie śledzone |
| XSLV | 30 września 2025 | 6 678 | $304 186 | Nie śledzone |
| APH | 31 grudnia 2025 | 2 367 | $292 916 | 16,0% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 4 603 | $280 735 | 46,9% |
| SCHV | 30 września 2025 | 10 031 | $277 571 | Nie śledzone |
| SHOP | 31 marca 2026 | 1 620 | $260 771 | 25,0% |
| SCHD | 30 czerwca 2025 | 9 275 | $259 325 | Nie śledzone |
| WMB | 31 grudnia 2025 | 4 068 | $257 677 | 24,0% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 492 | $257 529 | 26,6% |
| IWF | 31 marca 2025 | 637 | $255 806 | Nie śledzone |
| SPIP | 31 marca 2026 | 9 718 | $252 182 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 271 | $247 758 | -5,4% |
| SMR | 31 grudnia 2025 | 6 877 | $247 572 | -39,1% |
| EXC | 30 września 2025 | 5 661 | $245 791 | 1,9% |
| LGLV | 31 grudnia 2025 | 1 375 | $244 970 | Nie śledzone |
| EMXC | 31 marca 2025 | 4 392 | $243 536 | |
| FPX | 31 marca 2025 | 2 020 | $241 426 | Nie śledzone |
| VOD | 30 czerwca 2025 | 25 375 | $237 764 | 51,9% |
| SMTC | 31 grudnia 2025 | 3 294 | $235 356 | 73,1% |
| FPX | 31 marca 2026 | 1 435 | $234 742 | Nie śledzone |
| DIA | 31 marca 2026 | 478 | $229 580 | Nie śledzone |
| UNP | 30 września 2025 | 997 | $229 471 | 29,6% |
| QTWO | 30 września 2025 | 2 435 | $227 892 | -10,5% |
| DFUS | 31 marca 2025 | 3 510 | $223 763 | Nie śledzone |
| JEPI | 31 marca 2026 | 3 873 | $221 694 | Nie śledzone |
| NNE | 31 grudnia 2025 | 5 709 | $220 139 | -23,6% |
| DAUG | 31 marca 2026 | 4 930 | $218 616 | Nie śledzone |
| ICF | 31 grudnia 2025 | 3 485 | $214 768 | Nie śledzone |
| VFH | 30 czerwca 2025 | 1 796 | $214 568 | Nie śledzone |
| DELL | 31 grudnia 2025 | 1 495 | $211 946 | 246,2% |
| MLM | 31 marca 2026 | 340 | $211 800 | -9,4% |
| WCN | 30 września 2025 | 1 131 | $211 134 | -4,1% |
| CMI | 31 marca 2026 | 412 | $210 191 | 13,1% |
| WFC | 31 marca 2026 | 2 254 | $210 048 | 9,5% |
| IWN | 31 marca 2025 | 1 279 | $209 893 | Nie śledzone |
| SLYV | 31 marca 2025 | 2 395 | $208 964 | Nie śledzone |
| SPHY | 30 września 2025 | 8 725 | $207 651 | Nie śledzone |
| EOG | 30 września 2025 | 1 735 | $207 494 | 34,2% |
| XLB | 30 września 2025 | 2 356 | $206 909 | Nie śledzone |
| DAPP | 30 września 2025 | 12 410 | $205 390 | |
| HYLS | 30 czerwca 2025 | 4 997 | $205 068 | |
| GLPI | 31 grudnia 2025 | 4 392 | $204 717 | -4,9% |
| SMTC | 31 marca 2025 | 3 293 | $203 672 | 270,8% |
| ANET | 30 czerwca 2025 | 2 624 | $203 308 | 84,5% |
| RHI | 30 września 2025 | 4 926 | $202 220 | 32,7% |
| IWN | 30 września 2025 | 1 281 | $202 029 | Nie śledzone |
| BSV | 30 września 2025 | 2 563 | $201 706 | Nie śledzone |
| GXO | 31 marca 2026 | 3 820 | $201 085 | -8,2% |
| GTLB | 31 grudnia 2025 | 4 450 | $200 606 | 10,6% |
| FCX | 30 września 2025 | 4 623 | $200 429 | 73,2% |
| FTRI | 31 marca 2025 | 11 488 | $138 150 | |
| MFIC | 31 grudnia 2025 | 11 000 | $131 890 | -14,3% |
| DEAXXXX | 30 czerwca 2025 | 12 000 | $127 200 | Nie śledzone |
| AEG | 30 września 2025 | 16 040 | $116 130 | 16,8% |
| MPT | 30 czerwca 2025 | 16 770 | $101 123 | -4,8% |
| FGEN | 31 marca 2025 | 95 600 | $50 620 | Nie śledzone |
| UUUU | 30 czerwca 2025 | 11 452 | $42 716 | Nie śledzone |
| KULR | 30 czerwca 2025 | 19 600 | $25 872 | Nie śledzone |
| UTFRT | 31 grudnia 2025 | 85 987 | $6 707 | Nie śledzone |