Bernardo Wealth Planning LLC

CIK 1765595 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,92%

Waga 25 największych pozycji82,76%

Pozycje powyżej 1%23

Efektywna liczba pozycji24,1

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,77% Szac. kupna $75 096 004 · sprzedaż $9 687 813

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,0% nadal posiadane

Nowe pozycje16

Zwiększone78

Zmniejszony29

Zamknięty6

Wartość portfela $585.4M #3 499 z 9 337 według wartości 13F · top 37.5%

Pozycje 139

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 4,0%

Communication Services 1,1%

Retail 1,0%

Healthcare 1,0%

Financials 1,0%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,3%

Industrials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Inne/Nieprzypisane 90,5%

Pełne portfolio 139 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
IVV iShares Trust	$65 241 866	11,15%	87 118	$9 486 470	Na wzrost ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND	$43 116 335	7,37%	490 460	$4 918 775	Na wzrost ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$36 333 185	6,21%	341 766	$4 834 509	Na wzrost ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND	$30 628 811	5,23%	187 389	$-78 367	Na spadek ×5
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$27 646 022	4,72%	1 240 288	$958 314	Na wzrost ×4
ITOT iShares Trust	$27 214 886	4,65%	165 672	$3 834 950	Na wzrost ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$27 124 018	4,63%	212 221	$4 667 436	Na wzrost ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$24 589 451	4,20%	300 091	$4 293 600	Na wzrost ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20 835 110	3,56%	97 923	$2 465 764	Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$18 734 454	3,20%	118 550	$1 552 185	Na wzrost ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$17 124 035	2,93%	371 857	$2 907 837	Na wzrost ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 677 684	2,68%	277 579	$-1 591 682	Na spadek ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$14 647 589	2,50%	279 481	$701 009	Na wzrost ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14 174 482	2,42%	184 804	$754 106	Na wzrost ×6
MBB iShares MBS ETF	$13 998 196	2,39%	148 098	$521 114	Na wzrost ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$13 650 911	2,33%	222 110	$1 661 795	Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust	$12 712 760	2,17%	558 067	$-1 681 466	Na spadek ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12 569 766	2,15%	80 088	$12 285 766	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12 080 565	2,06%	41 749	$2 025 115	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 843 085	1,34%	10 651	$1 759 598	Na wzrost ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 239 521	1,07%	20 595	$1 376 078	Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$6 199 514	1,06%	20 452	$953 314	Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$5 890 158	1,01%	73 106	$768 075	Na wzrost ×2
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$5 256 984	0,90%	134 295	$16 526	Na spadek ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$4 945 964	0,84%	52 661	$-35 021	Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4 741 774	0,81%	19 895	$878 157	Na wzrost ×4
IXN iShares Trust	$4 575 074	0,78%	31 666	$1 411 516	Na wzrost ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$3 771 543	0,64%	154 889	$-48 128	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 125 227	0,53%	8 845	$483 296	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 960 889	0,51%	14 798	$812 552	Na wzrost ×4
HDV iShares Trust	$2 662 970	0,45%	97 153	$26 266	Na wzrost ×1
IVW iShares Trust	$2 601 120	0,44%	18 913	$448 742	Na spadek ×3
ISPY ProShares Trust	$2 584 741	0,44%	53 636	$262 306	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 314 852	0,40%	10 622	$228 843	Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 235 712	0,38%	17 399	$183 079	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$2 135 045	0,36%	9 403	$149 602
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 102 294	0,36%	41 502	$20 598	Na spadek ×1
MUB iShares Trust	$2 048 428	0,35%	19 034	$-20 412	Na spadek ×1
USMV iShares Trust	$1 853 571	0,32%	19 216	$65 033	Na spadek ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 829 831	0,31%	4 945	$152 025	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 796 423	0,31%	2 406	$241 683	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 792 505	0,31%	4 805	$254 522	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 790 980	0,31%	7 052	$125 537	Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 635 293	0,28%	3 888	$287 327	Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 626 459	0,28%	2 368	$271 798	Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust	$1 540 522	0,26%	7 021	$193 118	Na spadek ×1
IWV iShares Trust	$1 454 450	0,25%	3 411	$190 061
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 432 444	0,24%	28 320	$9 460	Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 314 720	0,22%	3 679	$567 478	Na wzrost ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST	$1 285 620	0,22%	14 160	$145 640	Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 179 852	0,20%	3 123	$266 885	Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 111 281	0,19%	1 913	$765 450	Na wzrost ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$1 109 024	0,19%	14 296		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 090 594	0,19%	1 936	$145 949	Na wzrost ×4
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$1 071 364	0,18%	3 784	$-63 552	Na wzrost ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock	$1 061 870	0,18%	24 271	$254 674	Na wzrost ×2
USFR WisdomTree Trust	$1 050 097	0,18%	20 856	$-147 921	Na spadek ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$1 045 319	0,18%	20 350	$-35 110	Na spadek ×6
MTUM iShares Trust	$1 014 355	0,17%	2 959	$304 280
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 004 982	0,17%	28 870	$124 646	Na wzrost ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$877 296	0,15%	1 837	$256 482
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$875 602	0,15%	27 613	$33 288	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$869 177	0,15%	1 737	$118 750	Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$864 115	0,15%	2 640	$85 576	Na spadek ×1
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$855 832	0,15%	11 202	$-8 584	Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$844 446	0,14%	28 693	$13 293	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$843 948	0,14%	7 451	$-27 804	Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$843 262	0,14%	6 168	$-146 895	Na wzrost ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$833 136	0,14%	2 720	$133 144
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$772 495	0,13%	8 968	$119 673	Na wzrost ×1
AGG iShares Trust	$744 432	0,13%	7 521	$113 535	Na wzrost ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$742 846	0,13%	2 160	$97 330
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$738 746	0,13%	640		Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$721 430	0,12%	4 352	$-145 151	Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$690 374	0,12%	3 816	$89 509	Na wzrost ×6
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$655 306	0,11%	27 862	$-146 871	Na spadek ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$579 790	0,10%	6 598	$119 303	Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$573 814	0,10%	478	$219 329	Na wzrost ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$537 059	0,09%	11 147	$12 991	Na wzrost ×5
IJH iShares Trust	$489 796	0,08%	6 352	$102 978	Na wzrost ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$488 164	0,08%	934	$55 977	Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$485 708	0,08%	1 797	$-70 693	Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$476 888	0,08%	1 867	$236 629	Na wzrost ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$459 902	0,08%	2 105	$74 266	Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$439 486	0,08%	1 746	$106 214	Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$416 405	0,07%	5 832	$-130 400	Na wzrost ×6
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$413 577	0,07%	10 796	$-21 164
BX Blackstone Inc. Common Stock	$407 881	0,07%	3 466	$25 159	Na wzrost ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$407 171	0,07%	16 005	$-14 222	Na spadek ×2
V Visa Inc.	$405 543	0,07%	1 182	$196 081	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$399 713	0,07%	1 421	$78 766	Na wzrost ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$388 868	0,07%	4 706	$29 818	Na wzrost ×6
IWR iShares Trust	$388 170	0,07%	3 519	$46 058
RTX RTX Corporation Common Stock	$382 763	0,07%	2 017	$22 540	Na wzrost ×5
SUB iShares Trust	$378 995	0,06%	3 560	$-8 360	Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$377 142	0,06%	907
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$375 044	0,06%	1 259		Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares	$366 906	0,06%	996	$-61 663
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$362 691	0,06%	1 533	$33 426	Na wzrost ×3
SDY SPDR SERIES TRUST	$358 824	0,06%	2 358	$14 714
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$65 241 866	11,15%	wzrost ×6
CGCP	$27 646 022	4,72%	wzrost ×4
ITOT	$27 214 886	4,65%	wzrost ×6
DFUS	$24 589 451	4,20%	wzrost ×6
JPIE	$17 124 035	2,93%	wzrost ×6
IGSB	$14 647 589	2,50%	wzrost ×6
BIV	$14 174 482	2,42%	wzrost ×6
MBB	$13 998 196	2,39%	wzrost ×6
AMZN	$4 741 774	0,81%	wzrost ×4
NVDA	$2 960 889	0,51%	wzrost ×4
GOOGL	$1 314 720	0,22%	wzrost ×4
AVGO	$1 179 852	0,20%	wzrost ×4
META	$1 090 594	0,19%	wzrost ×4
SCHV	$1 004 982	0,17%	wzrost ×5
SCHD	$875 602	0,15%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VPLS	$1 109 024	14 296	0,19%
MU	$738 746	640	0,13%
UNH	$377 142	907	0,06%
MRVL	$375 044	1 259	0,06%
CSCO	$341 778	2 910	0,06%
BHRB	$277 250	3 858	0,05%
GS	$268 013	265	0,05%
AMAT	$247 992	343	0,04%
INTC	$245 789	1 760	0,04%
BAC	$243 020	4 265	0,04%
UNP	$235 493	866	0,04%
ADP	$219 336	979	0,04%
COST	$219 282	234	0,04%
ESGU	$210 643	1 287	0,04%
PPL	$206 730	5 687	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+2K	+$9.5M
MGK	Kupił więcej	+387K	+$4.9M
VONV	Kupił więcej	+6K	+$4.8M
VONG	Kupił więcej	+7K	+$4.7M
DFUS	Kupił więcej	+14K	+$4.3M
ITOT	Kupił więcej	+2K	+$3.8M
JPIE	Kupił więcej	+63K	+$2.9M
RSP	Kupił więcej	+2K	+$2.5M
AAPL	Kupił więcej	+2K	+$2.0M
QQQ	Kupił więcej	+111	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
INTU	30 czerwca 2026	756	$326 879	7,7%
WDAY	31 marca 2026	1 423	$305 632	43,3%
ADP	31 marca 2026	1 162	$298 947	26,8%
BSX	30 czerwca 2026	4 258	$267 190	-0,2%
MSTR	31 grudnia 2025	774	$249 391	5,3%
WY	31 grudnia 2025	9 700	$240 463	-22,0%
BAC	31 marca 2026	4 300	$236 486	10,3%
LNKB	30 czerwca 2026	28 138	$234 675	Nie śledzone
UNH	31 marca 2026	706	$233 200	37,4%
CEG	31 marca 2026	629	$222 207	-7,8%
DIS	31 marca 2026	1 932	$219 810	6,0%
IBIT	31 marca 2026	4 389	$217 914
LHX	30 czerwca 2026	621	$214 343	-18,6%
PLTR	30 czerwca 2026	1 447	$211 667	61,8%
ETHE	31 grudnia 2025	6 100	$209 047	-12,1%
MO	31 grudnia 2025	3 130	$206 750	16,8%
ROP	31 grudnia 2025	408	$203 661	-20,4%
OCUL	30 czerwca 2026	10 879	$92 145	-29,1%
GERN	31 grudnia 2025	11 650	$15 961	-9,1%
FPX	30 czerwca 2025	59 009	$5 290
IDCC	30 czerwca 2025	2 318	$479	49,5%
OLED	30 czerwca 2025	2 923	$408	-48,0%
IWM	30 czerwca 2025	1 325	$264	30,7%
PPL	30 czerwca 2025	6 376	$230	-3,2%
URI	30 czerwca 2025	327	$205	43,5%
AMGN	30 czerwca 2025	656	$204	44,4%
VXRT	30 września 2025	45 960	$21	Nie śledzone