ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $36K | 0,02 | 1 979 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $36K | 0,02 | 3 228 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $36K | 0,02 | 1 082 | EC | CA |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $35K | 0,02 | 11 338 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $35K | 0,02 | 1 045 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $35K | 0,02 | 6 072 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $35K | 0,02 | 6 717 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $35K | 0,02 | 382 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $34K | 0,02 | 741 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $34K | 0,02 | 1 044 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $34K | 0,02 | 6 384 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $34K | 0,02 | 530 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $34K | 0,02 | 7 515 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $34K | 0,02 | 6 206 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $34K | 0,02 | 2 283 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $34K | 0,02 | 1 708 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $33K | 0,02 | 777 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $33K | 0,02 | 1 288 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $33K | 0,02 | 3 854 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $33K | 0,02 | 922 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $33K | 0,02 | 3 954 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $33K | 0,02 | 879 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $33K | 0,02 | 1 300 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $33K | 0,02 | 1 244 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $33K | 0,02 | 2 822 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $33K | 0,02 | 2 550 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $33K | 0,02 | 764 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $33K | 0,02 | 879 | EC | US |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $33K | 0,02 | 754 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $32K | 0,02 | 7 126 | EC | CA |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $32K | 0,02 | 5 965 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $32K | 0,02 | 941 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $32K | 0,02 | 1 482 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $32K | 0,02 | 2 573 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $32K | 0,02 | 3 732 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $32K | 0,02 | 25 707 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $32K | 0,02 | 2 083 | EC | MH |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $32K | 0,02 | 5 532 | EC | CA |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $32K | 0,02 | 1 130 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $32K | 0,02 | 1 689 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $32K | 0,02 | 393 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $32K | 0,02 | 2 090 | EC | US |
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $32K | 0,02 | 2 534 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $32K | 0,02 | 4 121 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $32K | 0,02 | 1 193 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $32K | 0,02 | 1 107 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $32K | 0,02 | 1 500 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $32K | 0,02 | 1 302 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $32K | 0,02 | 915 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $31K | 0,02 | 1 379 | EC | US |
Strona 21
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |