ProShares Trust (ITWO)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000087688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $187.5M
- Aktywa
- 1 912
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 21,61%
- Efektywna liczba pozycji
- 131,2
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$17.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$116.1M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 912 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulse Biosciences, Inc. | 74587B101 | $21K | 0,01 | 834 | EC | US |
| Bowman Consulting Group Ltd. | 103002101 | $21K | 0,01 | 661 | EC | US |
| Dine Brands Global, Inc. | 254423106 | $21K | 0,01 | 663 | EC | US |
| Camping World Holdings, Inc. | 13462K109 | $21K | 0,01 | 2 837 | EC | US |
| Evolent Health, Inc. | 30050B101 | $21K | 0,01 | 5 251 | EC | US |
| eXp World Holdings, Inc. | 30212W100 | $21K | 0,01 | 4 215 | EC | US |
| Home Bancorp, Inc. | 43689E107 | $21K | 0,01 | 321 | EC | US |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 35104E100 | $21K | 0,01 | 2 080 | EC | US |
| Alight, Inc. | 01626W101 | $21K | 0,01 | 21 871 | EC | US |
| Strata Critical Medical, Inc. | 092667104 | $21K | 0,01 | 3 259 | EC | US |
| Global Industrial Co. | 37892E102 | $21K | 0,01 | 675 | EC | US |
| MiMedx Group, Inc. | 602496101 | $20K | 0,01 | 5 570 | EC | US |
| Gevo, Inc. | 374396406 | $20K | 0,01 | 11 014 | EC | US |
| Zenas Biopharma, Inc. | 98937L105 | $20K | 0,01 | 1 108 | EC | US |
| Solid Biosciences, Inc. | 83422E204 | $20K | 0,01 | 2 775 | EC | US |
| One Liberty Properties, Inc. | 682406103 | $20K | 0,01 | 863 | EC | US |
| AngioDynamics, Inc. | 03475V101 | $20K | 0,01 | 1 766 | EC | US |
| York Water Co. (The) | 987184108 | $20K | 0,01 | 678 | EC | US |
| Marcus Corp. (The) | 566330106 | $20K | 0,01 | 1 072 | EC | US |
| Tiptree, Inc. | 88822Q103 | $20K | 0,01 | 1 109 | EC | US |
| Wealthfront Corp. | 947002101 | $20K | 0,01 | 1 650 | EC | US |
| Varex Imaging Corp. | 92214X106 | $20K | 0,01 | 1 965 | EC | US |
| LendingTree, Inc. | 52603B107 | $20K | 0,01 | 526 | EC | US |
| Aktis Oncology, Inc. | 01021M104 | $20K | 0,01 | 968 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $20K | 0,01 | 1 057 | EC | US |
| Saul Centers, Inc. | 804395101 | $20K | 0,01 | 578 | EC | US |
| Village Super Market, Inc. | 927107409 | $20K | 0,01 | 431 | EC | US |
| Aspen Aerogels, Inc. | 04523Y105 | $20K | 0,01 | 3 122 | EC | US |
| Yext, Inc. | 98585N106 | $20K | 0,01 | 4 778 | EC | US |
| Orion SA | — | $20K | 0,01 | 2 612 | EC | LU |
| Contango Silver & Gold, Inc. | 21077F100 | $20K | 0,01 | 991 | EC | US |
| Energy Recovery, Inc. | 29270J100 | $20K | 0,01 | 2 438 | EC | US |
| NeuroPace, Inc. | 641288105 | $20K | 0,01 | 1 198 | EC | US |
| Intrepid Potash, Inc. | 46121Y201 | $20K | 0,01 | 507 | EC | US |
| Bed Bath & Beyond, Inc. | 690370101 | $20K | 0,01 | 3 228 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics, Inc. | 00461U105 | $20K | 0,01 | 4 319 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings, Inc. | 268603107 | $20K | 0,01 | 1 319 | EC | US |
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | 359616109 | $19K | 0,01 | 2 817 | EC | US |
| Himalaya Shipping Ltd. | — | $19K | 0,01 | 1 316 | EC | BM |
| Pacific Biosciences of California, Inc. | 69404D108 | $19K | 0,01 | 12 995 | EC | US |
| International Money Express, Inc. | 46005L101 | $19K | 0,01 | 1 292 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd. | — | $19K | 0,01 | 1 232 | EC | KY |
| Aquestive Therapeutics, Inc. | 03843E104 | $19K | 0,01 | 4 799 | EC | US |
| Cross Country Healthcare, Inc. | 227483104 | $19K | 0,01 | 1 473 | EC | US |
| Manitowoc Co., Inc. (The) | 563571405 | $19K | 0,01 | 1 625 | EC | US |
| Unity Bancorp, Inc. | 913290102 | $19K | 0,01 | 344 | EC | US |
| LB Foster Co. | 350060109 | $19K | 0,01 | 467 | EC | US |
| Colony Bankcorp, Inc. | 19623P101 | $19K | 0,01 | 970 | EC | US |
| Tejon Ranch Co. | 879080109 | $19K | 0,01 | 990 | EC | US |
| XOMA Royalty Corp. | 98419J206 | $19K | 0,01 | 458 | EC | US |
Strona 26
z 39
Podział według sektorów
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
24,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 45 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24 558 155 | 25,78% | 522 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 167 662 | 13,82% | 280 402 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9 824 801 | 10,31% | 209 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 337 045 | 5,60% | 113 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4 702 050 | 4,94% | 100 129 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $4 696 000 | 4,93% | 100 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3 675 189 | 3,86% | 78 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 537 204 | 3,71% | 75 324 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 151 675 | 3,31% | 67 589 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2 311 747 | 2,43% | 49 228 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 817 000 | 1,91% | 38 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 101 447 | 1,16% | 23 455 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925 441 | 0,97% | 19 707 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878 209 | 0,92% | 18 702 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808 893 | 0,85% | 17 225 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738 540 | 0,78% | 15 727 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670 025 | 0,70% | 14 268 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606 864 | 0,64% | 12 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599 914 | 0,63% | 12 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596 392 | 0,63% | 12 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 246 | 0,62% | 12 633 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539 523 | 0,57% | 11 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473 565 | 0,50% | 10 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367 729 | 0,39% | 7 831 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314 543 | 0,33% | 7 907 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295 820 | 0,31% | 6 299 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261 319 | 0,27% | 5 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260 680 | 0,27% | 5 551 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257 656 | 0,27% | 5 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247 526 | 0,26% | 5 271 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239 496 | 0,25% | 5 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232 405 | 0,24% | 4 949 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NOVEM GROUP | $201 928 | 0,21% | 4 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 075 | 0,08% | 1 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75 136 | 0,08% | 1 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61 142 | 0,06% | 1 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 629 | 0,02% | 418 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18 408 | 0,02% | 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $10 332 | 0,01% | 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $6 948 | 0,01% | 175 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2 350 | 0,00% | 50 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |