RBB Fund, Inc. (ZTWO)
Spółka zarządzająca · XNYS · Seria S000083568 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$50,44
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,04 (+0,08%)
Zmiana 1-dniowa
$50,39 – $51,05
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $18.1M
- Aktywa
- 445
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 2,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 452,7
- Pozycje powyżej 1%
- 0
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
ZTWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | — |
| 3M | ▼ -0,12% | — |
| 6M | ▼ -0,21% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▲ +0,45% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▲ +1,36% | — |
- Zmienność 1R
- 1,85%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 0,25
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$620
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$115.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 445 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM INC | 747525BN2 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BG3 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BP1 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| NISOURCE INC | 65473PAN5 | $42K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BK9 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAR3 | $42K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BZ0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PAP0 | $42K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $42K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 69120VBB6 | $42K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBN5 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| NARRAGANSETT ELECTRIC | 631005BH7 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $41K | 0,23 | 44 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AQ5 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 741503BC9 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| PACKAGING CORP OF AMERIC | 695156AT6 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DK3 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDD5 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABJ1 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AM7 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AJ1 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | BM |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAK9 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | 882384AD2 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCZ6 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAB5 | $41K | 0,23 | 40 000 | DBT | US |
| SSM HEALTH CARE | 784710AC9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAL0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LCB3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | BM |
| TEXTRON INC | 883203BY6 | $41K | 0,23 | 42 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CQ0 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAW3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| ENEL CHILE SA | 29278DAA3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | CL |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAV7 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 30036FAE1 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460WAD9 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | CA |
| PUGET ENERGY INC | 745310AM4 | $41K | 0,23 | 43 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMT3 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBU9 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $41K | 0,23 | 41 000 | DBT | US |
Strona 2
z 9
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $9 607 199 | 61,88% | 190 735 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 663 484 | 17,16% | 52 879 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 269 677 | 8,18% | 25 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Crews Bank & Trust | $513 768 | 3,31% | 10 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $444 157 | 2,86% | 8 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $268 922 | 1,73% | 5 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $245 500 | 1,58% | 4 874 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $228 627 | 1,47% | 4 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $200 772 | 1,29% | 3 986 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $64 825 | 0,42% | 1 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $18 677 | 0,12% | 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |