F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTOP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▼ -3,71% | ▼ -0,15% |
| 6M | ▼ -3,71% | ▼ -0,15% |
| YTD | ▼ -4,62% | ▼ -0,34% |
| 1Y | ▼ -5,08% | ▲ +0,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,32% | ▲ +7,74% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 103 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $673K | 4,06 | 672 951 | STIV | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $170K | 1,03 | 165 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAL5 | $168K | 1,01 | 163 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAJ7 | $168K | 1,01 | 170 000 | DBT | US |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 18589GAA3 | $168K | 1,01 | 163 000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO | 045941AA9 | $168K | 1,01 | 161 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 019576AD9 | $167K | 1,01 | 160 000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $167K | 1,01 | 167 000 | DBT | KY |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $167K | 1,01 | 165 000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAG9 | $167K | 1,01 | 160 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 98380MAB1 | $167K | 1,00 | 155 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $166K | 1,00 | 160 000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $166K | 1,00 | 158 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BK2 | $166K | 1,00 | 163 000 | DBT | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAC2 | $166K | 1,00 | 160 000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $166K | 1,00 | 168 000 | DBT | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $166K | 1,00 | 165 000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 527298CN1 | $166K | 1,00 | 160 000 | DBT | US |
| NISSAN MOTOR CO | 654922AD5 | $166K | 1,00 | 156 000 | DBT | JP |
| DAVITA INC | 23918KAW8 | $166K | 1,00 | 160 000 | DBT | US |
| SUNOCO LP | 86765KAC3 | $165K | 0,99 | 158 000 | DBT | US |
| BALL CORP | 058498AZ9 | $165K | 0,99 | 162 000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBN9 | $165K | 0,99 | 153 000 | DBT | US |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 | 78488XAA2 | $165K | 0,99 | 167 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDU1 | $165K | 0,99 | 160 000 | DBT | US |
| MELCO RESORTS FINANCE | 58547DAH2 | $165K | 0,99 | 160 000 | DBT | KY |
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | 55342UAQ7 | $165K | 0,99 | 158 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU | 92328MAE3 | $165K | 0,99 | 160 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $165K | 0,99 | 160 000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $164K | 0,99 | 160 000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENT/SIX FLAG | 83002YAA7 | $164K | 0,99 | 161 000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAA9 | $164K | 0,99 | 154 000 | DBT | US |
| DIRECTV FIN LLC/COINC | 25461LAD4 | $164K | 0,99 | 157 000 | DBT | US |
| GRAY MEDIA INC | 389375AM8 | $164K | 0,99 | 155 000 | DBT | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAD9 | $164K | 0,99 | 158 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $164K | 0,99 | 158 000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $164K | 0,99 | 155 000 | DBT | US |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HBG5 | $164K | 0,99 | 157 000 | DBT | BM |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AE3 | $164K | 0,99 | 158 000 | DBT | AU |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $164K | 0,99 | 161 000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAD0 | $164K | 0,99 | 160 000 | DBT | US |
| RAKUTEN GROUP INC | 75102WAK4 | $164K | 0,99 | 150 000 | DBT | JP |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAG8 | $164K | 0,99 | 156 000 | DBT | US |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 071734AQ0 | $164K | 0,99 | 157 000 | DBT | CA |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAD3 | $164K | 0,99 | 153 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAA1 | $164K | 0,99 | 157 000 | DBT | US |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAH8 | $164K | 0,99 | 162 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $163K | 0,99 | 160 000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AE0 | $163K | 0,98 | 157 000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | 25470DBZ1 | $163K | 0,98 | 198 000 | DBT | US |
Dywidendy 18 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,2530 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,2510 |
| 16 lipca 2026 | $0,2580 |
| 16 czerwca 2026 | $0,2700 |
| 18 maja 2026 | $0,2800 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,2870 |
| 17 marca 2026 | $0,2810 |
| 17 lutego 2026 | $0,2710 |
| 16 stycznia 2026 | $0,1310 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1240 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2650 |
| 18 listopada 2025 | $0,2630 |
| 17 października 2025 | $0,2700 |
| 16 września 2025 | $0,2650 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,2620 |
| 17 lipca 2025 | $0,2680 |
| 17 czerwca 2025 | $0,2650 |
| 16 maja 2025 | $0,3110 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |