F/m High Yield 100 ETF (ZTOP)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
ZTOP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -2,61% |
| 3M | ▼ -3,71% | ▼ -0,15% |
| 6M | ▼ -3,71% | ▼ -0,15% |
| YTD | ▼ -4,62% | ▼ -0,34% |
| 1Y | ▼ -5,08% | ▲ +0,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,32% | ▲ +7,74% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 103 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAQ7 | $163K | 0,98 | 158 000 | DBT | CA |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82966BAA3 | $163K | 0,98 | 164 000 | DBT | US |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AQ4 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $163K | 0,98 | 150 000 | DBT | US |
| 1011778 BC / NEW RED FIN | 68245XAR0 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | CA |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AJ3 | $163K | 0,98 | 165 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 00253XAB7 | $163K | 0,98 | 163 000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $163K | 0,98 | 155 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AU8 | $163K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAT8 | $163K | 0,98 | 167 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAN0 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAF0 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC | 65346UAB5 | $162K | 0,98 | 161 000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCV3 | $162K | 0,98 | 166 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BX9 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | BM |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAB6 | $162K | 0,98 | 160 000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $162K | 0,98 | 155 000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | 01309QAA6 | $162K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAT4 | $162K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318BC7 | $162K | 0,97 | 152 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $161K | 0,97 | 158 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CX8 | $161K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $161K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 26873CAB8 | $161K | 0,97 | 156 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 640695AC6 | $161K | 0,97 | 154 000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAB8 | $161K | 0,97 | 172 000 | DBT | US |
| UNIVISION COMMUNICATIONS | 914906BA9 | $161K | 0,97 | 157 000 | DBT | US |
| ALTICE FRANCE SA | 02090DAA6 | $161K | 0,97 | 157 882 | DBT | FR |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AB2 | $161K | 0,97 | 143 000 | DBT | US |
| ROCKET COS INC | 77311WAD3 | $161K | 0,97 | 155 000 | DBT | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAP9 | $160K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102CK1 | $160K | 0,97 | 160 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $160K | 0,96 | 163 000 | DBT | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAL7 | $160K | 0,96 | 160 000 | DBT | US |
| KFC HLD/PIZZA HUT/TACO | 48250NAC9 | $160K | 0,96 | 160 000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CA7 | $159K | 0,96 | 150 000 | DBT | CA |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $159K | 0,96 | 152 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BX6 | $159K | 0,96 | 151 900 | DBT | BM |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAF3 | $158K | 0,95 | 152 000 | DBT | US |
| VZ SECURED FINANCING BV | 91845AAB1 | $158K | 0,95 | 165 000 | DBT | NL |
| UNITED RENTALS NORTH AM | 911365BM5 | $158K | 0,95 | 160 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAE1 | $158K | 0,95 | 151 000 | DBT | US |
| FREEDOM MORTGAGE CORP | 35640YAL1 | $158K | 0,95 | 146 000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $158K | 0,95 | 169 000 | DBT | GB |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $157K | 0,95 | 152 000 | DBT | GB |
| SM ENERGY CO | 17888HAD5 | $157K | 0,95 | 141 000 | DBT | US |
| DISH NETWORK CORP | 25470MAG4 | $157K | 0,94 | 152 000 | DBT | US |
| WHIRLPOOL CORP | 963320BE5 | $153K | 0,92 | 169 000 | DBT | US |
Dywidendy 18 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,2530 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,2510 |
| 16 lipca 2026 | $0,2580 |
| 16 czerwca 2026 | $0,2700 |
| 18 maja 2026 | $0,2800 |
| 16 kwietnia 2026 | $0,2870 |
| 17 marca 2026 | $0,2810 |
| 17 lutego 2026 | $0,2710 |
| 16 stycznia 2026 | $0,1310 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1240 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2650 |
| 18 listopada 2025 | $0,2630 |
| 17 października 2025 | $0,2700 |
| 16 września 2025 | $0,2650 |
| 18 sierpnia 2025 | $0,2620 |
| 17 lipca 2025 | $0,2680 |
| 17 czerwca 2025 | $0,2650 |
| 16 maja 2025 | $0,3110 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $14 201 445 | 67,40% | 275 065 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 211 736 | 29,48% | 120 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 967 | 1,78% | 7 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $283 110 | 1,34% | 5 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |