REX NVDA Growth & Income ETF (NVII)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
NVII Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,16% | ▲ +5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,66% | ▲ +8,28% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $107.6M | 103,53 | 107 881 000 | DBT | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $2.8M | 2,71 | 6 567 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$11K | -0,01 | -37 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$787K | -0,76 | -3 246 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$5.7M | -5,45 | -6 567 | DE | US |
Dywidendy 68 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 22 września 2026 | $0,1900 |
| 15 września 2026 | $0,1530 |
| 9 września 2026 | $0,2030 |
| 1 września 2026 | $0,3490 |
| 25 sierpnia 2026 | $0,1680 |
| 18 sierpnia 2026 | $0,1990 |
| 11 sierpnia 2026 | $0,2250 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,2380 |
| 28 lipca 2026 | $0,2290 |
| 21 lipca 2026 | $0,2100 |
| 14 lipca 2026 | $0,1900 |
| 7 lipca 2026 | $0,1860 |
| 30 czerwca 2026 | $0,2100 |
| 23 czerwca 2026 | $0,2220 |
| 16 czerwca 2026 | $0,2710 |
| 9 czerwca 2026 | $0,2380 |
| 2 czerwca 2026 | $0,2560 |
| 27 maja 2026 | $0,5980 |
| 19 maja 2026 | $0,2600 |
| 12 maja 2026 | $0,2390 |
| 5 maja 2026 | $0,2180 |
| 28 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 21 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 14 kwietnia 2026 | $0,1800 |
| 7 kwietnia 2026 | $0,1910 |
| 31 marca 2026 | $0,1820 |
| 24 marca 2026 | $0,2700 |
| 17 marca 2026 | $0,2700 |
| 10 marca 2026 | $0,2700 |
| 3 marca 2026 | $0,4240 |
| 24 lutego 2026 | $0,2410 |
| 18 lutego 2026 | $0,3140 |
| 10 lutego 2026 | $0,2420 |
| 3 lutego 2026 | $0,2320 |
| 27 stycznia 2026 | $0,1750 |
| 21 stycznia 2026 | $0,2080 |
| 13 stycznia 2026 | $0,2040 |
| 6 stycznia 2026 | $0,1500 |
| 30 grudnia 2025 | $0,1720 |
| 23 grudnia 2025 | $0,2320 |
| 16 grudnia 2025 | $0,2620 |
| 9 grudnia 2025 | $0,2680 |
| 2 grudnia 2025 | $0,3990 |
| 25 listopada 2025 | $0,5840 |
| 18 listopada 2025 | $0,3340 |
| 12 listopada 2025 | $0,3080 |
| 4 listopada 2025 | $0,2860 |
| 28 października 2025 | $0,2710 |
| 21 października 2025 | $0,2710 |
| 14 października 2025 | $0,2650 |
| 7 października 2025 | $0,2360 |
| 30 września 2025 | $0,4580 |
| 23 września 2025 | $0,2130 |
| 16 września 2025 | $0,2020 |
| 9 września 2025 | $0,2390 |
| 3 września 2025 | $0,5510 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,2150 |
| 19 sierpnia 2025 | $0,2190 |
| 12 sierpnia 2025 | $0,2140 |
| 5 sierpnia 2025 | $0,2930 |
| 29 lipca 2025 | $0,2280 |
| 22 lipca 2025 | $0,2470 |
| 15 lipca 2025 | $0,1540 |
| 8 lipca 2025 | $0,1740 |
| 1 lipca 2025 | $0,1560 |
| 24 czerwca 2025 | $0,2020 |
| 17 czerwca 2025 | $0,1050 |
| 10 czerwca 2025 | $0,2640 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $848 411 | 52,88% | 35 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $402 949 | 25,11% | 16 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $231 539 | 14,43% | 9 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $78 196 | 4,87% | 3 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $41 056 | 2,56% | 1 720 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORG Partners LLC | $2 397 | 0,15% | 85 | Akcje | 31 grudnia 2025 |