Podział według sektorów

04
Industrials 8,7%
Technology 7,9%
Retail 1,3%
Communication Services 1,3%
Financials 1,2%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,2%

Pełne portfolio 248 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $189 502 041 11,96% 2 077 645 $30 653 948 Na wzrost ×6
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $128 266 295 8,10% 2 569 437 $-77 417 857 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $105 359 603 6,65% 1 198 494 $19 475 123 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $81 151 927 5,12% 280 453 $9 542 571 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $76 672 134 4,84% 104 118 $16 392 072 Na spadek ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $74 364 226 4,69% 1 634 738 $5 681 646 Na wzrost ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $69 762 418 4,40% 1 291 418 $3 288 854 Na wzrost ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $67 089 264 4,24% 2 529 761 $5 030 898 Na wzrost ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $66 612 726 4,21% 1 272 693 $4 591 171 Na wzrost ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61 076 025 3,86% 632 978 $12 686 920 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $60 099 342 3,79% 1 032 635 $3 361 871 Na wzrost ×6
IHDG WisdomTree Trust $52 324 550 3,30% 998 941 $7 145 880 Na wzrost ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $44 693 497 2,82% 463 481 $5 439 819 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $33 771 574 2,13% 270 692 $5 043 961 Na wzrost ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $32 654 151 2,06% 182 834 $6 818 733 Na wzrost ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27 561 156 1,74% 267 454 $1 348 545 Na wzrost ×1
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $27 440 479 1,73% 1 534 702 $559 573 Na wzrost ×6
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 328 641 1,66% 326 922 $2 713 025 Na wzrost ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $22 162 175 1,40% 151 371 $3 419 334 Na wzrost ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $21 544 360 1,36% 250 109 $3 881 293 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $20 155 093 1,27% 92 484 $1 790 478 Na spadek ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $16 131 934 1,02% 401 192 $2 054 787 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 791 875 0,81% 63 931 $2 179 301 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11 004 601 0,69% 11 764 $1 001 759 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 655 101 0,55% 24 496 $1 548 755 Na spadek ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $7 339 296 0,46% 37 142 $236 881 Na spadek ×2
IVE iShares Trust $6 171 423 0,39% 27 180 $238 382 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 977 484 0,38% 16 025 $206 527 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 708 364 0,36% 23 951 $568 571 Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $5 302 338 0,33% 32 213 $1 499 151 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 230 355 0,33% 12 435 $229 007 Na spadek ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $4 698 488 0,30% 107 492 $759 365 Na spadek ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4 458 024 0,28% 18 347 $297 979 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 319 365 0,27% 3 742 $2 292 940 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 206 439 0,27% 11 771 $726 048 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 165 539 0,26% 28 805 $747 295 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 929 957 0,25% 12 006 $371 474 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $3 857 097 0,24% 46 561 $390 941 Na spadek ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 853 600 0,24% 43 202 $154 678 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3 831 847 0,24% 53 780 $1 222 496 Na wzrost ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3 816 959 0,24% 10 437 $609 331 Na spadek ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 598 549 0,23% 9 725 $544 628 Na wzrost ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $3 366 948 0,21% 29 804 $511 580 Na wzrost ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 343 956 0,21% 91 540 $362 166 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 279 542 0,21% 54 943 $276 459 Na spadek ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 222 492 0,20% 10 636 $966 938 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $3 173 219 0,20% 4 237 $465 603 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 016 245 0,19% 5 355 $-202 874 Na spadek ×1
DWM WisdomTree Trust $2 968 699 0,19% 40 548 $2 154 786 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 900 263 0,18% 4 223 $333 690 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 764 949 0,17% 90 684 $1 742 384 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2 755 919 0,17% 32 906 $140 432 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 752 198 0,17% 3 807 $1 439 396 Na spadek ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $2 699 741 0,17% 17 498 $92 625 Na spadek ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 518 981 0,16% 44 208 $374 607 Na wzrost ×1
SPY SPY $2 485 707 0,16% 3 329 $400 087 Na wzrost ×2
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $2 339 179 0,15% 10 575 $318 548 Na spadek ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 211 101 0,14% 5 560 $-397 180 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 170 127 0,14% 5 745 $310 225 Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 084 414 0,13% 25 438 $374 207 Na wzrost ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 939 506 0,12% 16 227 $510 951 Na wzrost ×1
NULG Nushares ETF Trust $1 924 769 0,12% 16 443 $271 154 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 906 680 0,12% 13 655 $1 298 514 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 809 326 0,11% 15 975 $-310 795 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 799 236 0,11% 5 102 $263 492 Na wzrost ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 734 986 0,11% 5 664 $447 721 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 648 536 0,10% 13 276 $224 755 Na wzrost ×1
NULV Nushares ETF Trust $1 619 974 0,10% 32 406 $95 271 Na spadek ×3
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 564 710 0,10% 62 451 $109 066 Na wzrost ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $1 556 286 0,10% 60 983 $857 782 Na wzrost ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 547 427 0,10% 18 809 $66 026 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 545 234 0,10% 1 288 $327 176 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 471 103 0,09% 647 $1 084 816 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 457 289 0,09% 3 363 $632 989 Na spadek ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 436 079 0,09% 2 870 $-571 251 Na spadek ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 432 242 0,09% 29 573 $-70 683 Na spadek ×3
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 371 901 0,09% 28 510 $2 653 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 342 654 0,08% 3 800 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 323 799 0,08% 2 279 $883 011 Na wzrost ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $1 323 281 0,08% 14 440 $-35 328 Na spadek ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 267 928 0,08% 12 333 $-73 786 Na spadek ×3
MUB iShares Trust $1 251 621 0,08% 11 630 $-121 217 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 243 011 0,08% 22 008 $-14 563 Na spadek ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1 221 681 0,08% 1 172 $54 215 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $1 136 915 0,07% 11 486 $880 668 Na wzrost ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 136 865 0,07% 500 Opcja sprzedaży Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 116 124 0,07% 4 395 $-10 429 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 113 768 0,07% 560 $441 677 Na wzrost ×2
EFV iShares Trust $1 110 222 0,07% 14 503 $7 297 Na spadek ×6
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 071 168 0,07% 45 845 $83 667
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1 065 274 0,07% 30 067 $293 081 Na spadek ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 064 629 0,07% 23 386 $70 022
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 052 749 0,07% 989 $390 645 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 044 451 0,07% 19 666 $-218 903 Na spadek ×2
KBH KB Home Common Stock $1 043 062 0,07% 16 665 $180 648
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 037 920 0,07% 1 625 $450 957 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 036 494 0,07% 2 531 $135 667 Na wzrost ×2
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 021 604 0,06% 20 373 $69 370
DFAT Dimensional ETF Trust $1 014 668 0,06% 14 516 $108 144
DE Deere & Company Common Stock $1 010 488 0,06% 1 593 $755 313 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVLV $189 502 041 11,96% wzrost ×6
MGK $105 359 603 6,65% wzrost ×6
FBND $74 364 226 4,69% wzrost ×6
DFIV $69 762 418 4,40% wzrost ×4
PYLD $67 089 264 4,24% wzrost ×6
BINC $66 612 726 4,21% wzrost ×6
VGSH $60 099 342 3,79% wzrost ×6
IHDG $52 324 550 3,30% wzrost ×5
VNQ $44 693 497 2,82% wzrost ×6
AVUV $33 771 574 2,13% wzrost ×5
IJT $32 654 151 2,06% wzrost ×4
FPE $27 440 479 1,73% wzrost ×6
IWP $22 162 175 1,40% wzrost ×4
NVDA $12 791 875 0,81% wzrost ×6
MSFT $5 977 484 0,38% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOG $1 342 654 3 800 0,08%
SNDK $1 136 865 500 0,07%
DE $634 330 1 000 0,04%
WLDN $520 478 6 580 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $501 474 2 935 0,03%
KLAC $384 348 1 274 0,02%
AIPI $358 787 9 650 0,02%
QQQI $323 703 5 700 0,02%
BN $260 821 6 124 0,02%
ALLW $259 771 8 875 0,02%
MRVL $257 673 865 0,02%
CRWD $257 178 337 0,02%
GRID $256 370 1 337 0,02%
PM $250 654 1 386 0,02%
SO $249 593 2 608 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KRMN Zmniejszone -9 -$77.4M
AVLV Kupił więcej +107K +$30.7M
MGK Kupił więcej +965K +$19.5M
QQQ Zmniejszone -321 +$16.4M
AVEM Kupił więcej +32K +$12.7M
AAPL Zmniejszone -2K +$9.5M
IHDG Kupił więcej +61K +$7.1M
IJT Kupił więcej +4K +$6.8M
FBND Kupił więcej +129K +$5.7M
VNQ Kupił więcej +21K +$5.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SGOV 30 czerwca 2026 11 963 $1 204 226 0,0%
ASIA 30 czerwca 2025 17 148 $446 511
PYPL 31 marca 2026 6 985 $407 784 18,5%
CTAS 30 czerwca 2026 2 266 $383 271 13,8%
MDYV 30 czerwca 2026 4 244 $361 346 -4,8%
QQQI 31 grudnia 2025 6 501 $352 354
CELH 30 czerwca 2026 9 065 $321 626 -6,4%
XLK 30 czerwca 2025 1 544 $318 733 58,6%
UBER 30 czerwca 2026 4 349 $312 788 -3,7%
WLDN 31 marca 2026 2 981 $309 010 -3,0%
PH 30 czerwca 2026 343 $307 408 -1,6%
T 30 czerwca 2026 10 553 $305 922 17,4%
HON 30 czerwca 2026 1 294 $292 342 -4,2%
ADBE 30 czerwca 2026 1 162 $282 540 15,7%
ACN 31 marca 2026 940 $252 202 -0,5%
CMCSA 30 czerwca 2026 8 698 $249 733 -12,5%
DIA 30 września 2025 565 $248 848
EIX 30 czerwca 2026 3 240 $237 103 -28,0%
MSTR 31 grudnia 2025 731 $235 536 7,9%
NOW 30 czerwca 2026 2 145 $224 260 37,1%
SLV 30 czerwca 2026 3 273 $223 022 3,4%
FNDA 30 czerwca 2026 6 833 $221 596 -6,6%
WFC 31 marca 2026 2 373 $221 174 2,2%
COP 30 czerwca 2025 2 095 $219 982 41,0%
PFE 30 czerwca 2026 7 658 $215 042 13,6%
MRSH 30 czerwca 2026 1 224 $212 303 1,4%
IBIT 30 września 2025 3 443 $210 746 -24,8%
FNDA 30 czerwca 2025 7 619 $208 696 24,0%
DE 31 grudnia 2025 450 $205 767 47,3%
MMM 31 marca 2026 1 284 $205 614 10,6%
HOOD 31 marca 2026 1 816 $205 399 65,1%
COF 31 marca 2026 842 $204 152 6,5%
TSII 31 marca 2026 7 968 $203 175
HON 31 grudnia 2025 963 $202 658 10,0%
GD 30 czerwca 2026 588 $201 707 -6,6%
CRM 31 marca 2026 761 $201 597 24,0%
EMR 31 marca 2026 1 508 $200 144 23,2%
PCG 31 marca 2026 11 140 $179 020 -30,1%
COUR 30 czerwca 2026 10 249 $59 649 -7,8%
SENS 31 grudnia 2025 38 724 $16 876 80,9%