Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000088754 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $33.3M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,19%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,3
- Pozycje powyżej 1%
- 2
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
COIW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +24,86% | ▲ +24,86% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$3.9M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$16.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$134.0M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170,89 | 56 900 000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6,02 | 13 704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0,39 | 131 025 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$25.6M | -77,11 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 78 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 sierpnia 2026 | $0,0850 |
| 17 sierpnia 2026 | $0,1250 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,0750 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1230 |
| 27 lipca 2026 | $0,1210 |
| 20 lipca 2026 | $0,1080 |
| 13 lipca 2026 | $0,1830 |
| 6 lipca 2026 | $0,0830 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1410 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1560 |
| 15 czerwca 2026 | $0,0480 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1780 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1260 |
| 26 maja 2026 | $0,1600 |
| 18 maja 2026 | $0,2130 |
| 11 maja 2026 | $0,1480 |
| 4 maja 2026 | $0,1700 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,2650 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,1470 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2060 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,0640 |
| 30 marca 2026 | $0,2100 |
| 23 marca 2026 | $0,1890 |
| 16 marca 2026 | $0,2840 |
| 9 marca 2026 | $0,2020 |
| 2 marca 2026 | $0,2010 |
| 23 lutego 2026 | $0,1690 |
| 17 lutego 2026 | $0,0770 |
| 9 lutego 2026 | $0,1030 |
| 2 lutego 2026 | $0,1080 |
| 26 stycznia 2026 | $0,2340 |
| 20 stycznia 2026 | $0,2510 |
| 12 stycznia 2026 | $0,2300 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2400 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2120 |
| 22 grudnia 2025 | $0,3470 |
| 15 grudnia 2025 | $0,3640 |
| 8 grudnia 2025 | $0,4330 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1840 |
| 24 listopada 2025 | $0,3310 |
| 17 listopada 2025 | $0,3260 |
| 10 listopada 2025 | $0,4910 |
| 3 listopada 2025 | $0,6510 |
| 27 października 2025 | $0,4650 |
| 20 października 2025 | $0,8010 |
| 14 października 2025 | $1,1580 |
| 6 października 2025 | $0,5320 |
| 29 września 2025 | $1,3400 |
| 22 września 2025 | $0,5950 |
| 15 września 2025 | $0,9130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993 695 | 77,66% | 122 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189 427 | 14,81% | 23 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95 462 | 7,46% | 11 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0,06% | 98 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0,01% | 11 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| LOGO Alpha Brands(TM) Consumption Le… | $33.6M |
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |
| FOPC Frontier Asset Opportunistic Cr… | $33.2M |
| TRUD VanEck Consumer Discretionary T… | $33.2M |
| BCSM Baron SMID Cap ETF | $33.1M |