Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW)
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000092325 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $6.7M
- Aktywa
- 4
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 100,08%
- Efektywna liczba pozycji
- 0,4
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
NFLW Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +4,80% | ▲ +4,80% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- -$4.5M
- Koniec kwartału Cze 2026
- -$4.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$30.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.6M | 143,39 | 9 570 000 | DBT | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $650K | 9,75 | 9 100 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $396K | 5,94 | 395 833 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3.9M | -59,00 | 1 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 60 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 sierpnia 2026 | $0,1510 |
| 10 sierpnia 2026 | $0,1360 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1240 |
| 27 lipca 2026 | $0,0670 |
| 20 lipca 2026 | $0,0890 |
| 13 lipca 2026 | $0,1880 |
| 6 lipca 2026 | $0,0920 |
| 29 czerwca 2026 | $0,1000 |
| 22 czerwca 2026 | $0,1160 |
| 15 czerwca 2026 | $0,1040 |
| 8 czerwca 2026 | $0,1220 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1740 |
| 26 maja 2026 | $0,1420 |
| 18 maja 2026 | $0,0930 |
| 11 maja 2026 | $0,1500 |
| 4 maja 2026 | $0,0920 |
| 27 kwietnia 2026 | $0,0940 |
| 20 kwietnia 2026 | $0,2520 |
| 13 kwietnia 2026 | $0,2520 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,2130 |
| 30 marca 2026 | $0,1380 |
| 23 marca 2026 | $0,1440 |
| 16 marca 2026 | $0,2480 |
| 9 marca 2026 | $0,2710 |
| 2 marca 2026 | $0,1920 |
| 23 lutego 2026 | $0,0950 |
| 17 lutego 2026 | $0,1540 |
| 9 lutego 2026 | $0,1270 |
| 2 lutego 2026 | $0,1390 |
| 26 stycznia 2026 | $0,1730 |
| 20 stycznia 2026 | $0,1690 |
| 12 stycznia 2026 | $0,1380 |
| 5 stycznia 2026 | $0,2400 |
| 29 grudnia 2025 | $0,2310 |
| 22 grudnia 2025 | $0,1980 |
| 15 grudnia 2025 | $0,1680 |
| 8 grudnia 2025 | $0,3090 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1880 |
| 24 listopada 2025 | $0,3040 |
| 17 listopada 2025 | $0,2600 |
| 10 listopada 2025 | $0,3100 |
| 3 listopada 2025 | $0,1040 |
| 27 października 2025 | $0,2920 |
| 20 października 2025 | $0,5530 |
| 14 października 2025 | $0,3370 |
| 6 października 2025 | $0,4450 |
| 29 września 2025 | $0,5510 |
| 22 września 2025 | $0,2390 |
| 15 września 2025 | $1,1340 |
| 8 września 2025 | $0,3400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $215 820 | 37,81% | 13 200 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 887 | 35,54% | 12 409 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $150 453 | 26,36% | 9 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1 635 | 0,29% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MFUL Mindful Conservative ETF | $6.7M |
| TEC Harbor Transformative Technolog… | $6.8M |
| SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified S… | $6.8M |
| ASMH ASML Holding NV ADRhedged(TM) | $6.8M |
| ETU T-Rex 2x Long Ether Daily Targe… Dźwignięty/Odwrotny | $6.8M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| LTAX Nomura Tax-Free USA ETF | $6.3M |