SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF (SELV)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000075036 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$35,39
Na dzień 28 sierpnia 2026
▲ +0,06 (+0,17%)
Zmiana 1-dniowa
$34,69 – $35,54
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $245.0M
- Aktywa
- 78
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 27,55%
- Efektywna liczba pozycji
- 53,0
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SELV Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 28 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▲ +1,61% | ▲ +1,61% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$4.1M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$15.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$79.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 78 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $1.7M | 0,69 | 9 855 | US |
| MATCH GROUP, INC. | 57667L107 | $1.6M | 0,66 | 42 546 | US |
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 636180101 | $1.5M | 0,62 | 19 585 | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $1.5M | 0,59 | 28 758 | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $1.4M | 0,56 | 39 173 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $1.2M | 0,51 | 26 540 | US |
| THE CLOROX COMPANY | 189054109 | $1.2M | 0,48 | 12 368 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.1M | 0,45 | 11 508 | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $1.1M | 0,43 | 1 334 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.1M | 0,43 | 6 266 | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $1.0M | 0,42 | 6 799 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $1.0M | 0,42 | 42 307 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | — | $957K | 0,39 | 2 410 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $873K | 0,36 | 5 732 | US |
| SNAP-ON INCORPORATED | 833034101 | $794K | 0,32 | 1 973 | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $749K | 0,31 | 14 247 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $685K | 0,28 | 6 055 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $638K | 0,26 | 1 252 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $529K | 0,22 | 9 147 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $504K | 0,21 | 3 151 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $445K | 0,18 | 889 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $378K | 0,15 | 2 268 | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $377K | 0,15 | 809 | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $307K | 0,13 | 5 472 | US |
| NISOURCE INC. | 65473P105 | $280K | 0,11 | 5 897 | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $279K | 0,11 | 5 879 | US |
| CMS ENERGY CORPORATION | 125896100 | $144K | 0,06 | 1 881 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $97K | 0,04 | 272 | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Healthcare
17,4%
Technology
10,3%
Industrials
8,9%
Communications
7,2%
Communication Services
6,9%
Utilities
5,0%
Consumer Staples
4,7%
Consumer products
4,7%
Telecommunication
4,5%
Financial Services
4,4%
Financials
3,2%
Retail
3,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Logistics & Transportation
2,0%
Energy
1,9%
Materials
0,4%
Inne/Nieprzypisane
13,2%
Dywidendy 17 płatności
1,62%
Rentowność TTM
$0,57
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 6 lipca 2026 | $0,1450 |
| 6 kwietnia 2026 | $0,1620 |
| 29 grudnia 2025 | $0,1360 |
| 3 października 2025 | $0,1300 |
| 7 lipca 2025 | $0,1480 |
| 3 kwietnia 2025 | $0,1480 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1480 |
| 4 października 2024 | $0,1310 |
| 8 lipca 2024 | $0,1410 |
| 3 kwietnia 2024 | $0,0950 |
| 26 grudnia 2023 | $0,0540 |
| 3 października 2023 | $0,1360 |
| 3 lipca 2023 | $0,1980 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1450 |
| 27 grudnia 2022 | $0,1310 |
| 4 października 2022 | $0,1240 |
| 5 lipca 2022 | $0,0570 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 43 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $91 273 480 | 42,80% | 2 792 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $51 674 139 | 24,23% | 1 581 216 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pollock Investment Advisors, LLC | $51 512 576 | 24,15% | 1 594 323 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Chatterton & Associates Inc. | $2 976 969 | 1,40% | 89 803 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 504 014 | 1,17% | 76 622 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 210 352 | 1,04% | 67 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 471 657 | 0,69% | 44 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 470 600 | 0,69% | 45 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 058 342 | 0,50% | 32 385 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $1 020 989 | 0,48% | 31 242 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $962 453 | 0,45% | 33 027 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| K2 Financial Inc. | $752 107 | 0,35% | 22 736 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $606 639 | 0,28% | 18 563 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $578 273 | 0,27% | 17 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $484 873 | 0,23% | 14 837 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $456 572 | 0,21% | 13 971 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $286 309 | 0,13% | 8 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $275 166 | 0,13% | 8 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $264 708 | 0,12% | 8 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $247 405 | 0,12% | 7 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $228 041 | 0,11% | 6 978 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 263 | 0,10% | 6 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $200 982 | 0,09% | 6 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $153 857 | 0,07% | 4 708 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $111 464 | 0,05% | 3 411 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $44 510 | 0,02% | 1 362 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $40 915 | 0,02% | 1 252 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $40 687 | 0,02% | 1 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $29 234 | 0,01% | 904 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $27 680 | 0,01% | 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 660 | 0,01% | 571 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 804 | 0,00% | 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $8 791 | 0,00% | 269 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 198 | 0,00% | 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $7 026 | 0,00% | 215 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $6 005 | 0,00% | 174 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 556 | 0,00% | 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5 000 | 0,00% | 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $4 631 | 0,00% | 145 | Akcje | 30 września 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4 118 | 0,00% | 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $882 | 0,00% | 27 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $523 | 0,00% | 16 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $243 | 0,00% | 7 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | $245.2M |
| BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $245.7M |
| EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | $246.2M |
| WOOD iShares Global Timber & Forestr… | $246.8M |
| PBE Invesco Biotechnology & Genome … | $247.4M |
| PEJ Invesco Leisure and Entertainme… | $244.9M |
| TPIF Timothy Plan International ETF | $244.6M |
| FXG First Trust Consumer Staples Al… | $244.4M |
| VSDA VictoryShares Dividend Accelera… | $244.3M |
| FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend … | $244.3M |