Chatterton & Associates Inc.

CIK 2102688 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +19.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji43,72%

Waga 25 największych pozycji72,33%

Pozycje powyżej 1%32

Efektywna liczba pozycji33,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 10,4% Szac. kupna $41 552 800 · sprzedaż $16 258 765

Nowe pozycje13

Zwiększone57

Zmniejszony21

Zamknięty9

Wartość portfela $169.9M #7 033 z 9 337 według wartości 13F · top 75.3%

Pozycje 101

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 7,4%

Industrials 3,0%

Communication Services 1,2%

Healthcare 1,0%

Financials 0,6%

Retail 0,5%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Inne/Nieprzypisane 85,6%

Pełne portfolio 101 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15 677 857	9,23%	177 211	$8 258 002	Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$8 936 027	5,26%	195 195	$4 530 137	Na wzrost ×2
SGOV iShares Trust	$8 363 855	4,92%	83 239	$3 947 031	Na wzrost ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 955 135	4,09%	303 056	$1 549 723	Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$6 812 175	4,01%	49 446	$1 506 157	Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$6 391 264	3,76%	94 336	$1 398 058	Na wzrost ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$5 788 606	3,41%	70 991	$300 315	Na wzrost ×1
IVE iShares Trust	$5 753 038	3,39%	25 023	$210 769	Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$5 005 831	2,95%	21 810	$1 214 495	Na wzrost ×1
GOVT iShares Trust	$4 602 693	2,71%	203 659	$931 343	Na wzrost ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$4 553 407	2,68%	60 334	$1 654 441	Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF	$4 489 756	2,64%	47 855	$921 066	Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares	$4 145 987	2,44%	10 963	$-640 369	Na wzrost ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3 959 217	2,33%	109 704	$745 158	Na wzrost ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$3 539 858	2,08%	144 898	$331 515	Na wzrost ×2
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3 498 602	2,06%	29 331	$261 186	Na spadek ×2
XTEN BondBloxx ETF Trust	$3 065 958	1,80%	68 234	$-1 151 746	Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3 012 591	1,77%	62 697	$330 189	Na spadek ×1
IVV iShares Trust	$3 001 324	1,77%	3 975	$537 024	Na wzrost ×2
SELV SEI Exchange Traded Funds	$2 976 969	1,75%	89 803	$226 728	Na wzrost ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$2 785 287	1,64%	97 798		Na wzrost ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$2 480 049	1,46%	16 201	$119 497	Na spadek ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF	$2 433 472	1,43%	48 582		Na wzrost ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$2 432 769	1,43%	48 792	$713 580	Na wzrost ×1
MUB iShares Trust	$2 225 208	1,31%	20 808	$36 737	Na wzrost ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2 163 115	1,27%	45 018	$-100 421	Na spadek ×1
SPY SPY	$2 109 298	1,24%	2 806	$448 278	Na wzrost ×1
SHLD Global X Funds	$1 967 396	1,16%	32 011	$408 220	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 872 022	1,10%	5 920	$365 608	Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 851 813	1,09%	8 300	$52 822	Na wzrost ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 833 073	1,08%	19 507	$-734 200	Na spadek ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$1 779 823	1,05%	41 372	$-435 198	Na spadek ×1
ACWV iShares, Inc.	$1 504 503	0,89%	12 333	$-68 047	Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 241 098	0,73%	3 229	$-237 005	Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1 132 062	0,67%	11 599	$98 476	Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 087 078	0,64%	3 029	$128 105	Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$953 224	0,56%	1 791	$-504 569	Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$942 116	0,55%	4 646	$113 969	Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$844 630	0,50%	3 419	$109 567	Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$813 285	0,48%	4 929	$99 349	Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$793 711	0,47%	1 602	$23 213	Na wzrost ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$777 717	0,46%	1 126	$173 948	Na wzrost ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$773 365	0,46%	14 841	$-1 179 028	Na spadek ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$754 488	0,44%	1 881	$111 746	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$714 350	0,42%	587	$182 309	Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$712 694	0,42%	1 985	$58 482	Na spadek ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$706 998	0,42%	7 174	$38 195	Na wzrost ×2
EFV iShares Trust	$677 199	0,40%	8 701	$-2 000 680	Na spadek ×2
SYSB iShares Systematic Bond ETF	$652 292	0,38%	7 420	$114 148	Na wzrost ×2
HDV iShares Trust	$645 234	0,38%	23 395	$11 651	Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$641 394	0,38%	11 700	$23 549	Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$630 700	0,37%	872	$119 971	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$621 469	0,37%	4 232	$15 910	Na wzrost ×2
EFG iShares Trust	$550 258	0,32%	4 493	$69 196	Na wzrost ×2
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$545 154	0,32%	10 851	$-217
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$526 850	0,31%	1 127	$-16 927	Na spadek ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$496 367	0,29%	2 678	$115 904
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$475 100	0,28%	869		Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$472 936	0,28%	4 452	$29 990	Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$429 588	0,25%	4 384	$83 793	Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$413 828	0,24%	703	$154 854	Na wzrost ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$411 063	0,24%	1 649	$120 409	Na wzrost ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$401 999	0,24%	7 973	$65 664	Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$401 265	0,24%	987	$67 050	Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$388 910	0,23%	1 317	$-2 200	Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$377 554	0,22%	1 116		Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$375 907	0,22%	1 012		Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$374 731	0,22%	2 576	$59 100	Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$373 144	0,22%	4 290	$34 937	Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$371 310	0,22%	588	$20 040	Na wzrost ×2
OEF iShares Trust	$366 878	0,22%	991	$74 662	Na wzrost ×2
QUAL iShares Trust	$336 272	0,20%	1 539	$-2 207 304	Na spadek ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$327 787	0,19%	2 002		Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$315 278	0,19%	635	$61 060	Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$314 323	0,18%	1 988	$9 225
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$312 901	0,18%	291	$-12 354	Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$312 744	0,18%	1 992		Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$305 298	0,18%	857	$34 169
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF	$298 760	0,18%	8 042	$17 049
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$298 469	0,18%	1 648	$29 508	Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$292 198	0,17%	720	$25 505	Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$288 680	0,17%	160	$77 179	Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$283 003	0,17%	1 186	$18 738
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$280 796	0,17%	1 947	$-36 006	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$279 111	0,16%	832	$35 502	Na wzrost ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$273 544	0,16%	2 699		Na wzrost ×1
XLP XLP	$266 157	0,16%	3 199	$18 060	Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$265 217	0,16%	2 408	$-203 777	Na spadek ×2
XAR SPDR SERIES TRUST	$251 157	0,15%	917	$30 193	Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$249 631	0,15%	353		Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$249 561	0,15%	2 595	$1 084	Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$244 331	0,14%	943	$19 671	Na wzrost ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$243 452	0,14%	4 299	$-5 030
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$240 389	0,14%	2 701
HEQT Simplify Exchange Traded Funds	$232 776	0,14%	6 915	$12 049
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$229 890	0,14%	945		Na wzrost ×1
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF	$219 945	0,13%	9 115	$456
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$219 397	0,13%	2 134		Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$218 909	0,13%	3 095	$7 815	Na spadek ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$214 604	0,13%	2 620	$-1 389
Brak wyników

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IALT	$2 785 287	97 798	1,64%
GGOV	$2 433 472	48 582	1,43%
AMD	$475 100	869	0,28%
PANW	$377 554	1 116	0,22%
VTI	$375 907	1 012	0,22%
FTNT	$327 787	2 002	0,19%
VT	$312 744	1 992	0,18%
STIP	$273 544	2 699	0,16%
STRL	$249 631	353	0,15%
DAL	$240 389	2 701	0,14%
MRVL	$229 890	945	0,14%
CVS	$219 397	2 134	0,13%
UNH	$205 048	475	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SPYM	Kupił więcej	+84K	+$8.3M
IUSB	Kupił więcej	+100K	+$4.5M
SGOV	Kupił więcej	+39K	+$3.9M
EFV	Zmniejszone	-26K	-$2.0M
ACWX	Kupił więcej	+20K	+$1.7M
SCHZ	Kupił więcej	+71K	+$1.5M
IVW	Kupił więcej	+5K	+$1.5M
DYNF	Kupił więcej	+13K	+$1.4M
KLAC	Kupił więcej	+20K	+$1.2M
BINC	Zmniejszone	-23K	-$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
XLG	31 marca 2026	58 972	$3 495 860
IEMG	31 marca 2026	33 398	$2 245 014
IAGG	30 czerwca 2026	44 589	$2 230 788
XOM	30 czerwca 2026	5 467	$847 604	20,0%
EMB	31 marca 2026	7 384	$710 932
CVX	30 czerwca 2026	3 427	$652 364	24,6%
WMT	30 czerwca 2026	3 582	$462 544	-7,2%
DGRO	30 czerwca 2026	4 630	$334 656
AMGN	30 czerwca 2026	744	$264 566	11,3%
ICVT	31 marca 2026	2 545	$250 682
COST	30 czerwca 2026	242	$249 751	-1,3%
SLV	30 czerwca 2026	3 470	$237 313	3,1%
SO	30 czerwca 2026	2 068	$201 816	-12,5%
DAL	31 marca 2026	2 901	$201 329	25,0%