Foundry Financial Group, Inc.

CIK 2007960 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.8% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji59,21%

Waga 25 największych pozycji87,30%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji21,7

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,61% Szac. kupna $15 559 472 · sprzedaż $3 480 896

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone39

Zmniejszony21

Zamknięty2

Wartość portfela $231.3M #6 043 z 9 337 według wartości 13F · top 64.7%

Pozycje 80

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 2,3%

Financials 1,1%

Communication Services 0,7%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Healthcare 0,2%

Inne/Nieprzypisane 95,0%

Pełne portfolio 80 pozycje

					Seria
IVV iShares Trust	$23 820 063	10,30%	31 807	$3 718 101	Na wzrost ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17 202 195	7,44%	222 193	$856 501	Na wzrost ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$14 900 731	6,44%	219 096	$2 676 176	Na wzrost ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$14 561 552	6,30%	77 418	$2 806 386	Na wzrost ×4
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13 969 710	6,04%	141 695	$2 461 805	Na wzrost ×4
IEFA iShares Trust	$13 112 667	5,67%	135 770	$982 462	Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11 477 958	4,96%	125 841	$1 376 880	Na wzrost ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$9 579 940	4,14%	85 879	$2 164 903	Na spadek ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$9 182 080	3,97%	89 756	$1 827 598	Na spadek ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9 142 778	3,95%	77 844	$682 091	Na wzrost ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$9 057 194	3,92%	82 226	$833 635	Na wzrost ×5
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$8 731 301	3,78%	171 370	$984 682	Na wzrost ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8 228 748	3,56%	112 200	$1 903 304	Na wzrost ×1
HDV iShares Trust	$6 967 896	3,01%	254 210	$367 561	Na wzrost ×5
IEMG iShares, Inc.	$5 689 077	2,46%	68 675	$743 299	Na spadek ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$4 736 771	2,05%	35 548	$1 059 318	Na wzrost ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 208 965	1,39%	61 310	$100 214	Na wzrost ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2 950 305	1,28%	29 266	$220 835	Na wzrost ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2 830 639	1,22%	106 736	$294 060	Na wzrost ×6
IBDS iShares Trust	$2 522 707	1,09%	104 158	$9 819	Na wzrost ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2 448 004	1,06%	22 184	$17 106	Na wzrost ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2 086 623	0,90%	9 449	$-708 865	Na spadek ×1
IBDT iShares Trust	$1 934 074	0,84%	76 597	$1 674	Na wzrost ×1
QUAL iShares Trust	$1 877 663	0,81%	8 557	$-134 616	Na spadek ×4
IBTI iShares Trust	$1 702 079	0,74%	76 878	$5 852	Na wzrost ×1
IBTH iShares Trust	$1 687 280	0,73%	75 426	$16 537	Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust	$1 665 183	0,72%	68 724	$-53 772	Na spadek ×3
JHML John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$1 552 328	0,67%	17 407	$48 040	Na spadek ×4
IBDU iShares Trust	$1 453 498	0,63%	62 759	$-112	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 323 822	0,57%	4 575	$318 052	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 301 786	0,56%	6 506	$127 900	Na spadek ×1
IBTJ iShares Trust	$1 289 193	0,56%	59 547	$-3 192	Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 194 372	0,52%	14 546	$-61 683	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 075 628	0,47%	4 513	$568 282	Na wzrost ×6
IBDV iShares Trust	$927 372	0,40%	42 540	$48 379	Na wzrost ×2
IBTG iShares Trust	$843 153	0,36%	36 835	$-50 303	Na spadek ×3
IBTK iShares Trust	$783 886	0,34%	40 117	$48 113	Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$776 255	0,34%	2 081	$3 340	Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$605 961	0,26%	1 715	$51 174	Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$587 534	0,25%	509	$380 438	Na spadek ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$581 827	0,25%	13 512	$35 785	Na spadek ×2
IBMO iShares Trust	$567 697	0,25%	22 141	$-65 672	Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$531 767	0,23%	1 488	$125 732	Na wzrost ×3
IBMP iShares Trust	$521 161	0,23%	20 502	$-410
EFV iShares Trust	$517 172	0,22%	6 756	$80 143	Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$495 608	0,21%	1 312	$94 174	Na wzrost ×3
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF	$478 954	0,21%	11 944		Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$463 501	0,20%	1 102	$214 057	Na wzrost ×3
VLUE iShares Trust	$421 199	0,18%	2 108	$-27 268	Na spadek ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$409 705	0,18%	8 227	$44 097	Na wzrost ×1
IJR iShares Trust	$362 766	0,16%	2 446	$29 615	Na spadek ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$323 192	0,14%	506		Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$312 063	0,13%	554	$-7 186	Na spadek ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$302 777	0,13%	6 827	$7 032	Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$274 957	0,12%	840	$68 751	Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$272 271	0,12%	227	$17 495	Na spadek ×1
IBMS iShares Trust	$270 807	0,12%	10 468	$10 596	Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$265 812	0,11%	2 263		Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$260 248	0,11%	448		Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$252 197	0,11%	504	$14 514	Na wzrost ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$252 070	0,11%	5 213	$-64 383	Na spadek ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$240 603	0,10%	4 285		Na wzrost ×1
IBMR iShares Trust	$238 488	0,10%	9 393		Na wzrost ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$238 032	0,10%	4 959		Na wzrost ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$234 084	0,10%	9 942	$2 583	Na wzrost ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$231 885	0,10%	9 809	$1 353	Na wzrost ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$231 470	0,10%	9 875	$1 636	Na wzrost ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$227 151	0,10%	11 154	$-647
IWD iShares Trust	$226 187	0,10%	933
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$225 395	0,10%	9 787	$6 024	Na wzrost ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$222 787	0,10%	11 358	$-114
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$218 813	0,09%	11 780	$-1 007
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$211 663	0,09%	5 125	$6 970
GLD SPDR Gold Shares	$210 713	0,09%	572	$-35 413
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$209 183	0,09%	92		Na wzrost ×1
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$204 263	0,09%	5 375		Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$201 815	0,09%	802		Na wzrost ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$201 518	0,09%	10 321	$-51
SELV SEI Exchange Traded Funds	$200 982	0,09%	6 150		Na wzrost ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$189 929	0,08%	38 062	$-4 187
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
IVV	$23 820 063	10,30%	wzrost ×6
DYNF	$14 900 731	6,44%	wzrost ×4
IUSG	$14 561 552	6,30%	wzrost ×4
JGRO	$13 969 710	6,04%	wzrost ×4
IEI	$9 142 778	3,95%	wzrost ×6
IUSV	$9 057 194	3,92%	wzrost ×5
PVAL	$8 731 301	3,78%	wzrost ×6
HDV	$6 967 896	3,01%	wzrost ×5
PYLD	$2 830 639	1,22%	wzrost ×6
SHV	$2 448 004	1,06%	wzrost ×3
AAPL	$1 323 822	0,57%	wzrost ×3
AMZN	$1 075 628	0,47%	wzrost ×6
IBTK	$783 886	0,34%	wzrost ×3
GOOGL	$531 767	0,23%	wzrost ×3
AVGO	$495 608	0,21%	wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
SEEM	$478 954	11 944	0,21%
WDC	$323 192	506	0,14%
CSCO	$265 812	2 263	0,11%
AMD	$260 248	448	0,11%
SEIM	$240 603	4 285	0,10%
IBMR	$238 488	9 393	0,10%
SEIV	$238 032	4 959	0,10%
IWD	$226 187	933	0,10%
SNDK	$209 183	92	0,09%
UMAY	$204 263	5 375	0,09%
ABBV	$201 815	802	0,09%
SELV	$200 982	6 150	0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
IVV	Kupił więcej	+1K	+$3.7M
IUSG	Kupił więcej	+2K	+$2.8M
DYNF	Kupił więcej	+9K	+$2.7M
JGRO	Kupił więcej	+6K	+$2.5M
JTEK	Zmniejszone	-7K	+$2.2M
AVSC	Kupił więcej	+11K	+$1.9M
EMXC	Zmniejszone	-4K	+$1.8M
AVLV	Kupił więcej	+533	+$1.4M
AIRR	Kupił więcej	+2K	+$1.1M
PVAL	Kupił więcej	+4K	+$985K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
IBDQ	31 grudnia 2025	69 982	$1 762 847
IBMN	31 grudnia 2025	34 862	$933 953
IBTF	31 grudnia 2025	35 129	$820 789	Nie śledzone
AVUV	30 czerwca 2026	3 337	$368 638
JHMM	30 września 2025	5 451	$333 220
IWD	31 marca 2026	1 422	$299 103
BSCP	31 grudnia 2025	11 036	$228 335	Nie śledzone
XOM	30 czerwca 2026	1 345	$228 193	20,0%
IJH	31 marca 2026	3 402	$224 532	8,1%
IBM	31 marca 2026	700	$207 347	-8,1%
BSCQ	31 grudnia 2025	10 541	$206 182
BSMP	31 grudnia 2025	8 200	$201 105	Nie śledzone