Foundry Financial Group, Inc.
CIK 2007960 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $231.3M
- Pozycje
- 80
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 975 z 9 443 według wartości 13F · top 63.3%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 59,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,30%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 21,7
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,61% Szac. kupna $15 559 472 · sprzedaż $3 480 896
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 39
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,3%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Inne/Nieprzypisane
95,1%
Pełne portfolio 80 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23 820 063 | 10,30% | 31 807 | $3 718 101 | Na wzrost ×6 | ||
| AVIV | $17 202 195 | 7,44% | 222 193 | $856 501 | Na wzrost ×1 | ||
| DYNF | $14 900 731 | 6,44% | 219 096 | $2 676 176 | Na wzrost ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14 561 552 | 6,30% | 77 418 | $2 806 386 | Na wzrost ×4 | ||
| JGRO | $13 969 710 | 6,04% | 141 695 | $2 461 805 | Na wzrost ×4 | ||
| IEFA | $13 112 667 | 5,67% | 135 770 | $982 462 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $11 477 958 | 4,96% | 125 841 | $1 376 880 | Na wzrost ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $9 579 940 | 4,14% | 85 879 | $2 164 903 | Na spadek ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9 182 080 | 3,97% | 89 756 | $1 827 598 | Na spadek ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9 142 778 | 3,95% | 77 844 | $682 091 | Na wzrost ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $9 057 194 | 3,92% | 82 226 | $833 635 | Na wzrost ×5 | ||
| PVAL | $8 731 301 | 3,78% | 171 370 | $984 682 | Na wzrost ×6 | ||
| AVSC | $8 228 748 | 3,56% | 112 200 | $1 903 304 | Na wzrost ×1 | ||
| HDV | $6 967 896 | 3,01% | 254 210 | $367 561 | Na wzrost ×5 | ||
| IEMG | $5 689 077 | 2,46% | 68 675 | $743 299 | Na spadek ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4 736 771 | 2,05% | 35 548 | $1 059 318 | Na wzrost ×1 | ||
| BINC | $3 208 965 | 1,39% | 61 310 | $100 214 | Na wzrost ×1 | ||
| MINT | $2 950 305 | 1,28% | 29 266 | $220 835 | Na wzrost ×1 | ||
| PYLD | $2 830 639 | 1,22% | 106 736 | $294 060 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDS | $2 522 707 | 1,09% | 104 158 | $9 819 | Na wzrost ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2 448 004 | 1,06% | 22 184 | $17 106 | Na wzrost ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2 086 623 | 0,90% | 9 449 | $-708 865 | Na spadek ×1 | ||
| IBDT | $1 934 074 | 0,84% | 76 597 | $1 674 | Na wzrost ×1 | ||
| QUAL | $1 877 663 | 0,81% | 8 557 | $-134 616 | Na spadek ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1 702 079 | 0,74% | 76 878 | $5 852 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1 687 280 | 0,73% | 75 426 | $16 537 | Na wzrost ×1 | ||
| IBDR | $1 665 183 | 0,72% | 68 724 | $-53 772 | Na spadek ×3 | ||
| JHML | $1 552 328 | 0,67% | 17 407 | $48 040 | Na spadek ×4 | ||
| IBDU | $1 453 498 | 0,63% | 62 759 | $-112 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 323 822 | 0,57% | 4 575 | $318 052 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 301 786 | 0,56% | 6 506 | $127 900 | Na spadek ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1 289 193 | 0,56% | 59 547 | $-3 192 | Na wzrost ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 194 372 | 0,52% | 14 546 | $-61 683 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 075 628 | 0,47% | 4 513 | $568 282 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDV | $927 372 | 0,40% | 42 540 | $48 379 | Na wzrost ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $843 153 | 0,36% | 36 835 | $-50 303 | Na spadek ×3 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $783 886 | 0,34% | 40 117 | $48 113 | Na wzrost ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $776 255 | 0,34% | 2 081 | $3 340 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605 961 | 0,26% | 1 715 | $51 174 | Na spadek ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $587 534 | 0,25% | 509 | $380 438 | Na spadek ×1 | ||
| PFEB | $581 827 | 0,25% | 13 512 | $35 785 | Na spadek ×2 | ||
| IBMO | $567 697 | 0,25% | 22 141 | $-65 672 | Na spadek ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $531 767 | 0,23% | 1 488 | $125 732 | Na wzrost ×3 | ||
| IBMP | $521 161 | 0,23% | 20 502 | $-410 | |||
| EFV | $517 172 | 0,22% | 6 756 | $80 143 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495 608 | 0,21% | 1 312 | $94 174 | Na wzrost ×3 | ||
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $478 954 | 0,21% | 11 944 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463 501 | 0,20% | 1 102 | $214 057 | Na wzrost ×3 | ||
| VLUE | $421 199 | 0,18% | 2 108 | $-27 268 | Na spadek ×1 | ||
| HIMU | $409 705 | 0,18% | 8 227 | $44 097 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $362 766 | 0,16% | 2 446 | $29 615 | Na spadek ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $323 192 | 0,14% | 506 | Na wzrost ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312 063 | 0,13% | 554 | $-7 186 | Na spadek ×1 | ||
| PNOV | $302 777 | 0,13% | 6 827 | $7 032 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $274 957 | 0,12% | 840 | $68 751 | Na wzrost ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,12% | 227 | $17 495 | Na spadek ×1 | ||
| IBMS | $270 807 | 0,12% | 10 468 | $10 596 | Na wzrost ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $265 812 | 0,11% | 2 263 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $260 248 | 0,11% | 448 | Na wzrost ×1 | |||
| BRKB | $252 197 | 0,11% | 504 | $14 514 | Na wzrost ×1 | ||
| XSHQ | $252 070 | 0,11% | 5 213 | $-64 383 | Na spadek ×2 | ||
| SEIM | $240 603 | 0,10% | 4 285 | Na wzrost ×1 | |||
| IBMR | $238 488 | 0,10% | 9 393 | ||||
| SEIV | $238 032 | 0,10% | 4 959 | Na wzrost ×1 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $234 084 | 0,10% | 9 942 | $2 583 | Na wzrost ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $231 885 | 0,10% | 9 809 | $1 353 | Na wzrost ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $231 470 | 0,10% | 9 875 | $1 636 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $227 151 | 0,10% | 11 154 | $-647 | |||
| IWD | $226 187 | 0,10% | 933 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $225 395 | 0,10% | 9 787 | $6 024 | Na wzrost ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $222 787 | 0,10% | 11 358 | $-114 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $218 813 | 0,09% | 11 780 | $-1 007 | |||
| PMAY | $211 663 | 0,09% | 5 125 | $6 970 | |||
| GLD | $210 713 | 0,09% | 572 | $-35 413 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209 183 | 0,09% | 92 | Na wzrost ×1 | |||
| UMAY | $204 263 | 0,09% | 5 375 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201 815 | 0,09% | 802 | Na wzrost ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $201 518 | 0,09% | 10 321 | $-51 | |||
| SELV | $200 982 | 0,09% | 6 150 | Na wzrost ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $189 929 | 0,08% | 38 062 | $-4 187 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| IVV | $23 820 063 | 10,30% | wzrost ×6 |
| DYNF | $14 900 731 | 6,44% | wzrost ×4 |
| IUSG | $14 561 552 | 6,30% | wzrost ×4 |
| JGRO | $13 969 710 | 6,04% | wzrost ×4 |
| IEI | $9 142 778 | 3,95% | wzrost ×6 |
| IUSV | $9 057 194 | 3,92% | wzrost ×5 |
| PVAL | $8 731 301 | 3,78% | wzrost ×6 |
| HDV | $6 967 896 | 3,01% | wzrost ×5 |
| PYLD | $2 830 639 | 1,22% | wzrost ×6 |
| SHV | $2 448 004 | 1,06% | wzrost ×3 |
| AAPL | $1 323 822 | 0,57% | wzrost ×3 |
| AMZN | $1 075 628 | 0,47% | wzrost ×6 |
| IBTK | $783 886 | 0,34% | wzrost ×3 |
| GOOGL | $531 767 | 0,23% | wzrost ×3 |
| AVGO | $495 608 | 0,21% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SEEM | $478 954 | 11 944 | 0,21% |
| WDC | $323 192 | 506 | 0,14% |
| CSCO | $265 812 | 2 263 | 0,11% |
| AMD | $260 248 | 448 | 0,11% |
| SEIM | $240 603 | 4 285 | 0,10% |
| IBMR | $238 488 | 9 393 | 0,10% |
| SEIV | $238 032 | 4 959 | 0,10% |
| IWD | $226 187 | 933 | 0,10% |
| SNDK | $209 183 | 92 | 0,09% |
| UMAY | $204 263 | 5 375 | 0,09% |
| ABBV | $201 815 | 802 | 0,09% |
| SELV | $200 982 | 6 150 | 0,09% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Kupił więcej | +1K | +$3.7M |
| IUSG | Kupił więcej | +2K | +$2.8M |
| DYNF | Kupił więcej | +9K | +$2.7M |
| JGRO | Kupił więcej | +6K | +$2.5M |
| JTEK | Zmniejszone | -7K | +$2.2M |
| AVSC | Kupił więcej | +11K | +$1.9M |
| EMXC | Zmniejszone | -4K | +$1.8M |
| AVLV | Kupił więcej | +533 | +$1.4M |
| AIRR | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| PVAL | Kupił więcej | +4K | +$985K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 69 982 | $1 762 847 | Nie śledzone |
| IBMN | 31 grudnia 2025 | 34 862 | $933 953 | Nie śledzone |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 35 129 | $820 789 | Nie śledzone |
| AVUV | 30 czerwca 2026 | 3 337 | $368 638 | Nie śledzone |
| JHMM | 30 września 2025 | 5 451 | $333 220 | Nie śledzone |
| IWD | 31 marca 2026 | 1 422 | $299 103 | Nie śledzone |
| IJS | 31 marca 2025 | 2 526 | $274 349 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2025 | 1 066 | $247 141 | 117,5% |
| BSCP | 31 grudnia 2025 | 11 036 | $228 335 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 345 | $228 193 | 22,5% |
| IJH | 31 marca 2026 | 3 402 | $224 532 | Nie śledzone |
| IBM | 31 marca 2026 | 700 | $207 347 | -2,6% |
| BSCQ | 31 grudnia 2025 | 10 541 | $206 182 | |
| TSLA | 31 marca 2025 | 508 | $205 151 | 33,2% |
| BSMP | 31 grudnia 2025 | 8 200 | $201 105 | Nie śledzone |
| IBMR | 31 marca 2025 | 8 047 | $201 014 | Nie śledzone |