State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLYI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XLYI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,62% | ▼ -5,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,61% | ▼ -4,84% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 4 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $2.1M | 99,15 | 17 583 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,87 | 18 166 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5K | 0,25 | 5 257 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0,34 | -175 | DE | US |
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,2580 |
| 1 września 2026 | $0,1860 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2350 |
| 1 lipca 2026 | $0,2740 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2780 |
| 1 maja 2026 | $0,3310 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3420 |
| 2 marca 2026 | $0,1840 |
| 2 lutego 2026 | $0,2980 |
| 29 grudnia 2025 | $0,4500 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2170 |
| 3 listopada 2025 | $0,3150 |
| 1 października 2025 | $0,2340 |
| 2 września 2025 | $0,4430 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 3 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 411 | 94,36% | 9 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Caitlin John, LLC | $10 397 | 4,60% | 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 357 | 1,04% | 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |