State Street(R) Health Care Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLVI)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
XLVI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,74% | ▼ -0,70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -3,12% | ▼ -2,10% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 7 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $16.6M | 101,61 | 104 478 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $58K | 0,36 | 58 182 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $11K | 0,07 | 11 433 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$4K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$11K | -0,07 | -51 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,12 | -33 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$320K | -1,96 | -940 | DE | US |
Dywidendy 14 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,3140 |
| 1 września 2026 | $0,2850 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,2200 |
| 1 lipca 2026 | $0,2650 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2040 |
| 1 maja 2026 | $0,2670 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,3360 |
| 2 marca 2026 | $0,3210 |
| 2 lutego 2026 | $0,2270 |
| 29 grudnia 2025 | $0,3290 |
| 1 grudnia 2025 | $0,2730 |
| 3 listopada 2025 | $0,2450 |
| 1 października 2025 | $0,2930 |
| 2 września 2025 | $0,3740 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $5 959 616 | 98,66% | 226 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $50 084 | 0,83% | 1 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $30 867 | 0,51% | 1 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |