Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$27,11
▲ +0,24 (+0,89%)
Zmiana 1-dniowa
$26,36 – $29,50
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji43,63%
Efektywna liczba pozycji35,0
Pozycje powyżej 1%40
Aktywa netto
$119.6M
Aktywa
178
Na dzień
31 sierpnia 2026
ICAP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 27 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,01% | ▼ -3,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -6,52% | ▼ -5,72% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Sie 2026)
+$707K
Koniec kwartału Sie 2026
+$11.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 178 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $959K | 0,80 | 1 000 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $923K | 0,77 | 5 736 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $909K | 0,76 | 12 000 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $891K | 0,74 | 6 348 | EC | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE T | 25525P206 | $889K | 0,74 | 48 078 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075865 | $834K | 0,70 | 35 458 | DBT | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $816K | 0,68 | 22 474 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $778K | 0,65 | 11 436 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G857 | $743K | 0,62 | 43 034 | DBT | US |
| US Bancorp | 902973304 | $691K | 0,58 | 11 229 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C306 | $645K | 0,54 | 19 040 | EP | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $636K | 0,53 | 550 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $625K | 0,52 | 2 371 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $617K | 0,52 | 42 850 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N509 | $614K | 0,51 | 41 746 | EP | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $589K | 0,49 | 2 859 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $563K | 0,47 | 7 216 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $547K | 0,46 | 1 611 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $505K | 0,42 | 5 695 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $437K | 0,37 | 2 048 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $414K | 0,35 | 413 617 | STIV | US |
| SLM CORP | 78442P502 | $406K | 0,34 | 5 403 | EP | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653200 | $385K | 0,32 | 7 025 | EP | US |
| MERCHANTS BANCORP | 58844R850 | $380K | 0,32 | 15 162 | EP | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $357K | 0,30 | 4 057 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $251K | 0,21 | 9 838 | EP | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $181K | 0,15 | 509 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | $171K | 0,14 | 90 | DE | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $157K | 0,13 | 100 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $138K | 0,12 | 137 872 | STIV | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $85K | 0,07 | 1 000 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL | 45781V200 | $66K | 0,06 | 2 646 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T707 | $18K | 0,02 | 731 | DBT | US |
| KKR & CO INC | 48251W500 | $14K | 0,01 | 295 | EP | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $11K | 0,01 | 429 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $918 | 0,00 | 17 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $117 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$10 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$20 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$20 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$30 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$50 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$50 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$80 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$100 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$100 | 0,00 | -10 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$120 | 0,00 | -40 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$140 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | · | -$150 | 0,00 | -10 | DE | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 56 płatności
9,83%Rentowność TTM
$2,66Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 27 sierpnia 2026 | $0,2500 |
| 30 lipca 2026 | $0,2500 |
| 29 czerwca 2026 | $0,2500 |
| 28 maja 2026 | $0,2450 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,2450 |
| 30 marca 2026 | $0,2450 |
| 26 lutego 2026 | $0,2400 |
| 29 stycznia 2026 | $0,2400 |
| 30 grudnia 2025 | $0,2890 |
| 26 listopada 2025 | $0,2050 |
| 30 października 2025 | $0,2050 |
| 29 września 2025 | $0,2050 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,2000 |
| 30 lipca 2025 | $0,2000 |
| 27 czerwca 2025 | $0,2000 |
| 29 maja 2025 | $0,1950 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,1950 |
| 28 marca 2025 | $0,1950 |
| 27 lutego 2025 | $0,1900 |
| 30 stycznia 2025 | $0,1900 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1900 |
| 26 listopada 2024 | $0,1850 |
| 29 października 2024 | $0,1850 |
| 26 września 2024 | $0,1850 |
| 28 sierpnia 2024 | $0,1800 |
| 29 lipca 2024 | $0,1800 |
| 26 czerwca 2024 | $0,1800 |
| 29 maja 2024 | $0,1800 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,1800 |
| 27 marca 2024 | $0,1800 |
| 27 lutego 2024 | $0,1800 |
| 29 stycznia 2024 | $0,1800 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1800 |
| 28 listopada 2023 | $0,1800 |
| 27 października 2023 | $0,1800 |
| 27 września 2023 | $0,1800 |
| 29 sierpnia 2023 | $0,1800 |
| 27 lipca 2023 | $0,1800 |
| 28 czerwca 2023 | $0,1800 |
| 26 maja 2023 | $0,1800 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,1800 |
| 29 marca 2023 | $0,1800 |
| 24 lutego 2023 | $0,1800 |
| 27 stycznia 2023 | $0,1800 |
| 28 grudnia 2022 | $0,3260 |
| 23 listopada 2022 | $0,1750 |
| 26 października 2022 | $0,1750 |
| 28 września 2022 | $0,1750 |
| 24 sierpnia 2022 | $0,1750 |
| 26 lipca 2022 | $0,1750 |
| 27 czerwca 2022 | $0,1750 |
| 25 maja 2022 | $0,1750 |
| 27 kwietnia 2022 | $0,1750 |
| 28 marca 2022 | $0,1750 |
| 23 lutego 2022 | $0,1750 |
| 26 stycznia 2022 | $0,1750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 22 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 309 884 | 35,11% | 84 272 | Akcje | 30 września 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703 144 | 10,69% | 25 050 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627 112 | 9,53% | 22 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592 469 | 9,00% | 21 105 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584 153 | 8,88% | 20 486 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 589 | 7,12% | 16 694 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464 559 | 7,06% | 16 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223 833 | 3,40% | 8 190 | Akcje | 30 września 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 584 | 3,25% | 7 609 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $201 711 | 3,07% | 7 185 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $75 789 | 1,15% | 2 700 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52 552 | 0,80% | 1 867 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $31 572 | 0,48% | 1 200 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 842 | 0,26% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. | $3 837 | 0,06% | 140 | Akcje | 30 września 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 796 | 0,04% | 102 | Akcje | 30 września 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 158 | 0,03% | 79 | Akcje | 30 września 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,03% | 89 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archer Investment Corp | $1 728 | 0,03% | 62 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 103 | 0,02% | 39 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Akcje | 31 marca 2026 |