Series Portfolios Trust (BNDS)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000089069 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $69.7M
- Aktywa
- 74
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 34,62%
- Efektywna liczba pozycji
- 43,0
- Pozycje powyżej 1%
- 31
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$10.2M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$22.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$53.2M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 74 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $357K | 0,51 | 14 071 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370BS8 | $334K | 0,48 | 319 000 | DBT | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V886 | $315K | 0,45 | 17 767 | EP | US |
| BANC OF CALIFORNIA INC | 05990K841 | $260K | 0,37 | 10 353 | EP | US |
| VALLEY NATIONAL BANCORP | 919794305 | $258K | 0,37 | 10 378 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T509 | $252K | 0,36 | 13 557 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N301 | $246K | 0,35 | 16 205 | EP | US |
| NEW MOUNTAIN FINANCE COR | 647551308 | $245K | 0,35 | 9 717 | DBT | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q885 | $236K | 0,34 | 9 326 | DBT | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $235K | 0,34 | 9 508 | EP | US |
| ANGEL OAK MORTGAGE REIT | 03464Y207 | $225K | 0,32 | 8 994 | DBT | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $221K | 0,32 | 8 976 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T508 | $212K | 0,30 | 8 620 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T306 | $211K | 0,30 | 13 841 | EP | US |
| TELEPHONE & DATA SYS | 879433761 | $211K | 0,30 | 10 728 | EP | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T504 | $204K | 0,29 | 13 517 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | 10922N202 | $182K | 0,26 | 11 054 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228600 | $113K | 0,16 | 4 484 | DBT | US |
| TPG MORTGAGE INVEST TR | 001228709 | $108K | 0,15 | 4 287 | DBT | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q302 | $100K | 0,14 | 4 461 | EP | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042844 | $90K | 0,13 | 5 131 | EP | US |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING | 20451Q203 | $78K | 0,11 | 3 826 | EP | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479506 | $55K | 0,08 | 2 669 | DBT | US |
| KOSMOS ENERGY LTD | 500688AD8 | $50K | 0,07 | 51 000 | DBT | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Financials
2,8%
Financial Services
2,1%
Real Estate
1,3%
Technology
0,6%
Inne/Nieprzypisane
93,2%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 241 169 | 22,22% | 44 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 031 724 | 20,14% | 40 296 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 627 154 | 16,13% | 32 272 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 135 705 | 11,26% | 22 545 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $813 275 | 8,06% | 16 130 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $757 319 | 7,51% | 15 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $519 000 | 5,15% | 10 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Advisors | $295 108 | 2,93% | 5 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $247 623 | 2,45% | 4 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $206 722 | 2,05% | 4 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $100 840 | 1,00% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 420 | 0,50% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $20 168 | 0,20% | 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trask Adam Roland | $19 866 | 0,20% | 400 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $12 655 | 0,13% | 251 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5 042 | 0,05% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $2 471 | 0,02% | 49 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $504 | 0,00% | 10 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $225 | 0,00% | 4 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |