Roxbury Financial LLC

CIK 2054149 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$126.5M
#7 891 z 9 443 według wartości 13F · top 83.6%
Pozycje
410
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
34,04%
Waga 25 największych pozycji
55,50%
Pozycje powyżej 1%
24
Efektywna liczba pozycji
57,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,16% Szac. kupna $7 920 739 · sprzedaż $2 572 464

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
43
Zwiększone
165
Zmniejszony
76
Zamknięty
25
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
13,1%
Financials
9,3%
Industrials
8,6%
Retail
8,1%
Healthcare
6,8%
Communication Services
6,0%
Financial Services
4,3%
Energy
2,6%
Consumer Staples
2,1%
Utilities
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,5%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
33,9%

Pełne portfolio 410 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 463 257 5,11% 18 086 $1 320 503 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 223 109 4,13% 14 002 $162 122 Na wzrost ×2
FBCG $5 093 094 4,03% 82 001 $1 017 326 Na wzrost ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 289 275 3,39% 41 555 $874 863 Na wzrost ×2
IVV $4 215 884 3,33% 5 630 $629 585 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $3 810 925 3,01% 11 108 $684 498 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 801 703 3,01% 13 138 $475 498 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 799 330 3,00% 15 941 $855 267 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 372 217 2,67% 3 167 $1 109 464 Na spadek ×6
FSTA $2 984 740 2,36% 56 809 $12 700 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 744 505 2,17% 8 385 $297 936 Na wzrost ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 459 557 1,94% 21 716 $-232 412 Na wzrost ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 390 436 1,89% 28 926 $98 152 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 274 190 1,80% 8 087 $285 625 Na spadek ×1
FHLC $1 895 783 1,50% 24 541 $166 302 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 895 002 1,50% 5 561 $107 929 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1 766 011 1,40% 2 337 $-266 281 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 693 394 1,34% 8 463 $216 113 Na spadek ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 629 623 1,29% 3 199 $-295 282 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 564 027 1,24% 8 243 $-21 893 Na wzrost ×1
FIDU $1 454 768 1,15% 14 605 $206 510 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 402 034 1,11% 6 359 $-88 263 Na wzrost ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1 363 765 1,08% 5 024 $1 183 774 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 352 232 1,07% 10 683 $-32 749 Na wzrost ×5
FSMD $1 256 547 0,99% 23 776 $255 272 Na wzrost ×4
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1 248 661 0,99% 11 569 $54 729 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 209 347 0,96% 4 762 $72 237 Na wzrost ×2
VIG $1 189 980 0,94% 5 029 $109 821 Na wzrost ×3
ITA ITA $1 173 156 0,93% 4 839 $196 621 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 172 758 0,93% 7 998 $-62 984 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 156 584 0,91% 4 279 $18 463 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 144 697 0,91% 14 085 $65 489 Na spadek ×2
DYNF $1 101 428 0,87% 16 195 $257 975 Na wzrost ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 088 662 0,86% 1 164 $-74 649 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 076 680 0,85% 6 495 $-269 365 Na spadek ×1
BRKB $1 074 337 0,85% 2 147 $644 974 Na wzrost ×1
FDLO $1 040 772 0,82% 15 230 $88 879 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $985 236 0,78% 3 915 $134 067 Na wzrost ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $936 455 0,74% 7 987 $62 889 Na wzrost ×1
IWD $908 732 0,72% 3 748 $102 320 Na spadek ×4
DGRO $905 219 0,72% 11 944 $68 136 Na wzrost ×2
VTV $850 506 0,67% 3 903 $91 812 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $803 771 0,64% 3 589 $-181 382 Na spadek ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $765 523 0,61% 451 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $755 943 0,60% 5 883 $42 864 Na spadek ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $734 183 0,58% 764 $12 382 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $705 334 0,56% 1 948 $21 694 Na wzrost ×2
SPY SPY $650 973 0,51% 872 $85 490 Na wzrost ×4
FENY $647 357 0,51% 21 900 $-133 303 Na spadek ×1
FNCL $631 931 0,50% 8 254 $57 752 Na wzrost ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $618 589 0,49% 3 949 $-8 379 Na wzrost ×2
NVS Novartis AG Common Stock $592 751 0,47% 3 782 $23 569 Na wzrost ×2
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $576 246 0,46% 7 153 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $571 555 0,45% 2 113 $15 914 Na spadek ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $536 233 0,42% 18 802 $322 868 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $536 091 0,42% 1 520 $-17 352 Na spadek ×1
IGV $526 195 0,42% 5 808 $276 359 Na wzrost ×1
WCMI $525 725 0,42% 26 864 $231 801 Na wzrost ×1
XLE XLE $511 876 0,40% 9 638 $-88 951 Na spadek ×1
BINC $506 737 0,40% 9 682 $56 593 Na wzrost ×5
ENB Enbridge Inc Common Stock $480 674 0,38% 8 867 $-6 307 Na spadek ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $462 571 0,37% 3 231 $36 276 Na spadek ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $461 236 0,36% 1 161 $82 592 Na spadek ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $461 212 0,36% 1 302 $27 757 Na wzrost ×1
FELV $452 005 0,36% 11 275 $67 840 Na wzrost ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $444 192 0,35% 8 916 $37 360 Na wzrost ×2
USMV $438 560 0,35% 4 547 $16 915
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $431 756 0,34% 6 047 $58 886 Na wzrost ×5
MO Altria Group, Inc. $411 761 0,33% 5 723 $27 474 Na spadek ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $403 447 0,32% 7 516 $-92 436 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $396 675 0,31% 831 $116 416 Na wzrost ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $385 707 0,30% 334 $273 865 Na wzrost ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $384 381 0,30% 5 798 $5 566 Na spadek ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $354 486 0,28% 340 $21 851 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $353 769 0,28% 628 $-5 269
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $350 536 0,28% 7 030 $87 907 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $343 697 0,27% 1 900 $31 315 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $323 969 0,26% 950 $187 697 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $321 729 0,25% 268 $76 251 Na wzrost ×6
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock $318 300 0,25% 15 000 $39 891 Na spadek ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $306 628 0,24% 2 784 $22 339 Na wzrost ×1
VTI $305 582 0,24% 826 $40 759 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $295 595 0,23% 1 201 $46 175 Na wzrost ×6
VV $294 053 0,23% 855 $38 588
JBLU JetBlue Airways Corporation - Common Stock $288 878 0,23% 50 415 $55 604 Na spadek ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $287 626 0,23% 3 399 $47 346 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $277 362 0,22% 274 $41 760 Na spadek ×1
BLCV $268 215 0,21% 6 493 $35 840 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $257 465 0,20% 682 $46 635 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253 153 0,20% 748 $-235 478 Na spadek ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $235 761 0,19% 4 960 $32 488 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233 433 0,18% 555 $27 112
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $232 459 0,18% 238 $26 674 Na wzrost ×3
FHEQ $232 028 0,18% 7 046 $27 092 Na wzrost ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $231 134 0,18% 1 808 $33 019 Na wzrost ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $227 692 0,18% 6 194 $21 444 Na wzrost ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $226 748 0,18% 2 916 $-38 550
FELC $224 635 0,18% 5 360 $30 355 Na wzrost ×6
VUG $223 367 0,18% 2 593 $45 229 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $217 656 0,17% 502 $109 362 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IVV $4 215 884 3,33% wzrost ×3
FSTA $2 984 740 2,36% wzrost ×4
JPM $2 744 505 2,17% wzrost ×3
DUK $1 352 232 1,07% wzrost ×5
FSMD $1 256 547 0,99% wzrost ×4
VIG $1 189 980 0,94% wzrost ×3
ITA $1 173 156 0,93% wzrost ×3
DYNF $1 101 428 0,87% wzrost ×6
FDLO $1 040 772 0,82% wzrost ×6
ABBV $985 236 0,78% wzrost ×3
VTV $850 506 0,67% wzrost ×6
SPY $650 973 0,51% wzrost ×4
FNCL $631 931 0,50% wzrost ×6
BINC $506 737 0,40% wzrost ×5
NFLX $431 756 0,34% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MELI $765 523 451 0,61%
CALM $576 246 7 153 0,46%
GLW $124 832 489 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 87975E776) $79 596 2 620 0,06%
AVY $40 185 248 0,03%
AZN $28 633 151 0,02%
RVMD $21 724 116 0,02%
C $20 814 149 0,02%
B $19 240 524 0,02%
CLS $18 240 50 0,01%
TT $18 173 37 0,01%
AMP $16 578 36 0,01%
IR $16 403 200 0,01%
ARM $16 310 46 0,01%
FMUB $15 421 300 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
GOOGL Kupił więcej +202 +$1.3M
CAT Zmniejszone -27 +$1.1M
FBCG Kupił więcej +681 +$1.0M
ONEQ Kupił więcej +1K +$875K
AMZN Kupił więcej +2K +$855K
V Kupił więcej +764 +$684K
BRKB Kupił więcej +1K +$645K
IVV Kupił więcej +140 +$630K
AAPL Kupił więcej +32 +$475K
OSCR Kupił więcej +200 +$323K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 1 238 $279 814 -1,2%
AMD 31 marca 2025 1 457 $199 864 353,6%
NOW 30 czerwca 2025 214 $198 969 -37,0%
TTE 31 grudnia 2025 3 039 $181 398 40,4%
PCRX 31 marca 2026 6 222 $161 025 6,6%
DBO 30 czerwca 2026 6 200 $121 954 Nie śledzone
VGSH 30 czerwca 2025 1 738 $101 903
TOST 31 marca 2026 2 085 $74 038 33,6%
DDOG 31 marca 2025 477 $72 862 134,6%
GDFN 30 czerwca 2026 2 836 $71 805 Nie śledzone
CRWD 31 marca 2026 152 $71 252 -49,3%
U 31 marca 2026 1 500 $66 255 113,1%
WPC 30 września 2025 1 031 $64 318 6,7%
CARR 31 marca 2025 715 $55 347 -4,4%
HOOD 31 marca 2026 472 $53 383 41,6%
OBDC 30 czerwca 2025 3 210 $49 629 -20,5%
AJG 31 marca 2025 155 $48 596 -24,6%
FSK 31 marca 2026 3 207 $47 497 19,0%
XRLV 31 marca 2026 871 $47 036 Nie śledzone
OBDE 31 marca 2025 3 080 $45 840 Nie śledzone
HASI 31 marca 2025 1 435 $45 009 41,6%
DHR 31 marca 2025 173 $41 697 4,7%
HES 30 września 2025 301 $41 644 Nie śledzone
PGX 30 czerwca 2025 3 546 $41 414 Nie śledzone
AVLV 31 marca 2025 573 $40 809 Nie śledzone
BAH 31 marca 2025 274 $40 602 -25,1%
ASML 31 marca 2025 56 $38 965 164,6%
TTD 31 marca 2026 1 024 $38 871 -40,7%
LULU 30 czerwca 2025 100 $36 561 -50,5%
ULXXXX 31 grudnia 2025 521 $30 897 Nie śledzone
CMCSA 31 marca 2025 711 $30 711 -27,8%
DK 31 marca 2026 1 013 $30 059 46,5%
FISV 31 grudnia 2025 228 $29 396 -23,5%
BEN 31 marca 2025 1 029 $23 422 77,2%
BRCB 30 czerwca 2026 1 719 $22 209 7,2%
SLB 30 czerwca 2025 517 $21 545 60,1%
ALL 30 czerwca 2026 100 $20 734 7,4%
CYBR 31 marca 2026 43 $19 181 Nie śledzone
BG 31 marca 2025 212 $19 031 53,5%
MDB 31 marca 2026 45 $18 886 73,8%
NVO 30 czerwca 2026 500 $18 375 -3,0%
SCHH 31 marca 2025 783 $18 111 Nie śledzone
IJR 31 marca 2025 138 $17 539 Nie śledzone
AVEM 31 marca 2025 262 $15 992 Nie śledzone
VBK 31 marca 2025 53 $15 989 Nie śledzone
BSVO 31 marca 2025 677 $15 977
EEMV 31 marca 2025 260 $15 580 Nie śledzone
VDE 31 marca 2025 111 $14 944 Nie śledzone
EFAV 31 marca 2025 199 $14 734 Nie śledzone
AVUV 31 marca 2025 133 $14 030 Nie śledzone
SYFI 31 marca 2026 378 $13 565 Nie śledzone
DIS 31 marca 2025 115 $13 510 9,5%
TTC 31 marca 2025 155 $13 503 33,8%
TFI 31 marca 2025 283 $13 187 Nie śledzone
DGRS 30 czerwca 2025 263 $13 021
NTAP 31 marca 2025 101 $12 401 120,0%
OMFL 31 marca 2025 223 $12 390 Nie śledzone
O 30 czerwca 2026 200 $12 236 2,2%
HOOD 30 września 2025 130 $12 172 -31,5%
AZN 31 marca 2025 171 $11 605 122,2%
APA 31 marca 2025 500 $11 343 112,2%
CRBN 31 marca 2025 54 $10 961 Nie śledzone
DEO 31 grudnia 2025 109 $10 365 8,4%
COP 31 marca 2025 94 $10 203 28,4%
SHOP 31 marca 2026 63 $10 141 23,1%
NTLA 30 czerwca 2025 1 000 $10 090 35,1%
ASND 30 czerwca 2026 42 $9 607 -2,8%
MRSH 31 marca 2025 38 $8 875 -22,9%
JHXXXXX 30 września 2025 300 $8 067 Nie śledzone
IYW 31 marca 2025 40 $6 402 Nie śledzone
FMAT 31 marca 2025 106 $5 812 Nie śledzone
TRI 30 czerwca 2026 62 $5 597 30,7%
HTZ 31 marca 2026 1 000 $5 140 -54,0%
IUSB 31 marca 2025 107 $4 953
NEM 30 czerwca 2025 115 $4 936 117,7%
AVXL 30 czerwca 2025 580 $4 588 -64,6%
DOCS 31 marca 2026 100 $4 428 10,4%
HIMS 31 grudnia 2025 78 $4 424 1,3%
USIG 31 marca 2025 84 $4 348
EFV 31 marca 2025 78 $4 321 Nie śledzone
CPNG 30 czerwca 2026 225 $4 248 -6,0%
SMMT 31 grudnia 2025 187 $3 863 -28,1%
IVE 31 marca 2025 18 $3 764 Nie śledzone
GPK 30 września 2025 178 $3 750 -41,7%
ZTS 31 marca 2025 21 $3 694 -54,0%
IHI 31 marca 2025 58 $3 560 Nie śledzone
ADMA 31 grudnia 2025 237 $3 474 -45,6%
ESGV 31 marca 2025 30 $3 293 Nie śledzone
LEGN 31 marca 2026 149 $3 239 23,9%
ARGT 30 września 2025 35 $2 966 Nie śledzone
IBIT 31 marca 2026 57 $2 830
GSIE 31 marca 2026 63 $2 721 Nie śledzone
CRTO 30 czerwca 2026 150 $2 690 -2,9%
GEV 30 czerwca 2025 8 $2 683 83,6%
SCHV 31 marca 2025 93 $2 623 Nie śledzone
MBB 31 marca 2025 26 $2 532
VOD 31 grudnia 2025 206 $2 394 22,2%
FREL 31 marca 2025 78 $2 330 Nie śledzone
AVAV 30 czerwca 2026 12 $2 197 0,7%
IQDG 31 marca 2025 54 $1 965 Nie śledzone
IPG 31 grudnia 2025 69 $1 914 Nie śledzone
HITI 30 czerwca 2025 742 $1 885 6,5%
NNE 30 września 2025 54 $1 862 -52,0%
RKLBXXXX 30 czerwca 2025 90 $1 844 Nie śledzone
VGIT 31 marca 2025 30 $1 771
GTLB 31 grudnia 2025 38 $1 713 11,8%
SAP 30 czerwca 2026 10 $1 712 40,3%
GEHC 30 czerwca 2025 18 $1 573 1,0%
GOVT 31 marca 2025 67 $1 558 Nie śledzone
RCAT 30 czerwca 2025 215 $1 333 31,9%
KTOS 30 czerwca 2026 18 $1 269 17,0%
ACHR 30 czerwca 2025 142 $1 261 -42,0%
IEMG 31 marca 2025 22 $1 242 Nie śledzone
MICC 30 czerwca 2026 72 $1 076 13,5%
EMB 31 marca 2025 10 $990
RDW 30 czerwca 2025 68 $950 -26,8%
IFRA 31 marca 2025 16 $855 Nie śledzone
RDW 30 czerwca 2026 100 $850 -2,5%
IREN 30 czerwca 2026 22 $754 -7,5%
SMR 30 czerwca 2026 65 $705 -9,9%
VOOG 31 marca 2025 1 $655 Nie śledzone
HIVE 30 czerwca 2026 319 $606 -18,3%
EMXC 31 marca 2025 10 $587
MBLY 30 czerwca 2026 81 $556 -5,1%
SRPT 30 września 2025 30 $513 -0,6%
CRML 30 czerwca 2026 60 $476 -41,7%
SOLV 30 czerwca 2026 7 $457 14,7%
DOCU 30 czerwca 2025 5 $416 -20,0%
XRAY 30 czerwca 2026 33 $383 3,1%
SNOW 30 czerwca 2026 2 $302 26,1%
IXC 31 marca 2025 3 $130 Nie śledzone
HDB 30 czerwca 2026 3 $66 -10,0%
GOEVQ 31 marca 2025 7 $3 Nie śledzone