SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Zmiana 1-dniowa
$32,17 – $34,36
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji41,78%
Efektywna liczba pozycji20,7
Pozycje powyżej 1%12
Aktywa netto
$200.0M
Aktywa
370
Na dzień
31 lipca 2026
SPWO Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$12.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$42.0M
Ostatnie 12 miesięcy
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 370 akcji · Kategoria: EC
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTO Express Cayman Inc | · | $227K | 0,11 | 9 526 | CN |
| Kone Oyj | 50048H101 | $225K | 0,11 | 7 814 | FI |
| Aena SME SA | · | $225K | 0,11 | 7 325 | ES |
| Novatek Microelectronics Corp | · | $222K | 0,11 | 13 813 | TW |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $220K | 0,11 | 8 531 | AU |
| Terumo Corp | 88156J105 | $219K | 0,11 | 15 078 | JP |
| Foxconn Industrial Internet Co | Y2620V100 | $219K | 0,11 | 26 008 | CN |
| Novonesis Novozymes B | 670108109 | $218K | 0,11 | 3 358 | DK |
| Asics Corp | 04521N101 | $218K | 0,11 | 7 338 | JP |
| Jentech Precision Industrial C | · | $217K | 0,11 | 2 038 | TW |
| Merck KGaA | 589339209 | $217K | 0,11 | 6 542 | DE |
| Geberit AG | 36840V109 | $215K | 0,11 | 3 262 | CH |
| Celltrion Inc | · | $210K | 0,11 | 1 607 | KR |
| Samsung C&T Corp | · | $210K | 0,10 | 851 | KR |
| Alinma Bank | · | $208K | 0,10 | 33 374 | SA |
| NIO Inc | · | $207K | 0,10 | 41 897 | CN |
| Bid Corp Ltd | · | $207K | 0,10 | 7 572 | ZA |
| Hexagon AB | 428263107 | $205K | 0,10 | 20 867 | SE |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $201K | 0,10 | 1 549 | CA |
| WuXi AppTec Co Ltd | · | $200K | 0,10 | 9 764 | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | · | $198K | 0,10 | 181 333 | CN |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdi | · | $198K | 0,10 | 64 811 | CN |
| Advantech Co Ltd | · | $197K | 0,10 | 11 336 | TW |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $197K | 0,10 | 8 028 | TW |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve T | · | $195K | 0,10 | 27 015 | TR |
| Kao Corp | 485537401 | $194K | 0,10 | 28 538 | JP |
| SGS SA | 818800104 | $193K | 0,10 | 16 303 | CH |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $191K | 0,10 | 33 058 | AE |
| Cambricon Technologies Corp Lt | · | $188K | 0,09 | 1 146 | CN |
| Brambles Ltd | 105105209 | $187K | 0,09 | 6 821 | AU |
| Lasertec Corp | 51809L109 | $187K | 0,09 | 4 048 | JP |
| Airports of Thailand PCL | · | $186K | 0,09 | 97 585 | TH |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $186K | 0,09 | 557 | KR |
| Li Auto Inc | · | $186K | 0,09 | 27 270 | CN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $186K | 0,09 | 26 840 | TW |
| Pan American Silver Corp | 697900108 | $183K | 0,09 | 4 250 | CA |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $183K | 0,09 | 2 336 | NL |
| New Oriental Education & Techn | 647581206 | $182K | 0,09 | 3 094 | CN |
| Halma PLC | 40637C308 | $179K | 0,09 | 1 866 | GB |
| CMOC Group Ltd | · | $178K | 0,09 | 82 539 | CN |
| Essity AB | · | $176K | 0,09 | 6 061 | SE |
| NIDEC CORP | 654090109 | $175K | 0,09 | 44 323 | JP |
| Aldar Properties PJSC | · | $174K | 0,09 | 86 026 | AE |
| Genmab A/S | · | $173K | 0,09 | 606 | DK |
| SABIC Agri-Nutrients Co | · | $173K | 0,09 | 5 274 | SA |
| Alchip Technologies Ltd | · | $170K | 0,08 | 1 794 | TW |
| Alfa Laval AB | 015393101 | $169K | 0,08 | 2 843 | SE |
| Antofagasta PLC | · | $168K | 0,08 | 3 424 | CL |
| Press Metal Aluminium Holdings | · | $165K | 0,08 | 84 540 | MY |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd | 256135203 | $164K | 0,08 | 13 851 | IN |
Podział według sektorów
Dywidendy 32 płatności
0,99%Rentowność TTM
$0,33Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 26 sierpnia 2026 | $0,0260 |
| 27 lipca 2026 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2026 | $0,0260 |
| 27 maja 2026 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2026 | $0,0260 |
| 24 marca 2026 | $0,0260 |
| 20 lutego 2026 | $0,0260 |
| 23 stycznia 2026 | $0,0260 |
| 26 grudnia 2025 | $0,0720 |
| 25 listopada 2025 | $0,0260 |
| 27 października 2025 | $0,0260 |
| 25 września 2025 | $0,0260 |
| 26 sierpnia 2025 | $0,0260 |
| 25 lipca 2025 | $0,0260 |
| 25 czerwca 2025 | $0,0260 |
| 28 maja 2025 | $0,0260 |
| 24 kwietnia 2025 | $0,0260 |
| 25 marca 2025 | $0,0260 |
| 27 lutego 2025 | $0,0260 |
| 27 stycznia 2025 | $0,0260 |
| 27 grudnia 2024 | $0,0260 |
| 26 listopada 2024 | $0,0260 |
| 28 października 2024 | $0,0260 |
| 26 września 2024 | $0,0260 |
| 27 sierpnia 2024 | $0,0260 |
| 26 lipca 2024 | $0,0260 |
| 26 czerwca 2024 | $0,0260 |
| 29 maja 2024 | $0,0260 |
| 25 kwietnia 2024 | $0,0170 |
| 26 marca 2024 | $0,0170 |
| 26 lutego 2024 | $0,0170 |
| 26 stycznia 2024 | $0,0170 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 33 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27 105 884 | 50,75% | 783 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| rebel Financial LLC | $4 903 876 | 9,18% | 173 896 | Akcje | 31 marca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4 507 967 | 8,44% | 130 363 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3 267 948 | 6,12% | 94 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2 049 520 | 3,84% | 75 074 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1 867 709 | 3,50% | 56 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 247 370 | 2,34% | 36 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 098 987 | 2,06% | 31 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859 486 | 1,61% | 24 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660 547 | 1,24% | 19 102 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606 117 | 1,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $574 411 | 1,08% | 16 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465 941 | 0,87% | 13 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458 305 | 0,86% | 13 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452 306 | 0,85% | 13 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441 310 | 0,83% | 12 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403 376 | 0,76% | 11 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367 065 | 0,69% | 10 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359 805 | 0,67% | 10 405 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354 818 | 0,66% | 10 261 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $340 924 | 0,64% | 9 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335 322 | 0,63% | 9 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $233 355 | 0,44% | 8 275 | Akcje | 31 marca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231 617 | 0,43% | 6 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74 295 | 0,14% | 2 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50 493 | 0,09% | 1 464 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28 978 | 0,05% | 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,05% | 750 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12 656 | 0,02% | 366 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $11 239 | 0,02% | 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 443 | 0,02% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 071 | 0,00% | 31 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Akcje | 30 czerwca 2026 |