Cerro Pacific Wealth Advisors LLC

CIK 1842669 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$442.2M
#4 116 z 9 443 według wartości 13F · top 43.6%
Pozycje
165
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
42,44%
Waga 25 największych pozycji
67,60%
Pozycje powyżej 1%
27
Efektywna liczba pozycji
37,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,3% Szac. kupna $48 727 298 · sprzedaż $13 591 343

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
15
Zwiększone
80
Zmniejszony
61
Zamknięty
9
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
16,1%
Industrials
4,0%
Retail
3,5%
Healthcare
3,5%
Energy
2,7%
Financials
2,6%
Communication Services
2,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Inne/Nieprzypisane
59,4%

Pełne portfolio 165 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36 309 121 8,21% 49 306 $7 992 277 Na wzrost ×3
VOOG $23 751 635 5,37% 287 480 $5 252 472 Na wzrost ×6
EFG $19 848 885 4,49% 159 531 $3 651 914 Na wzrost ×5
JPST $19 671 305 4,45% 388 992 $1 180 803 Na wzrost ×6
FNDF $19 029 000 4,30% 360 671 $4 374 968 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 653 637 4,22% 64 465 $2 264 427 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 323 617 3,69% 81 581 $1 943 787 Na spadek ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $11 858 856 2,68% 473 030 $1 038 640 Na wzrost ×6
AVUV $11 235 900 2,54% 90 060 $741 592 Na spadek ×1
VLUE $10 982 841 2,48% 54 966 $1 929 747 Na spadek ×4
VIG $10 003 021 2,26% 42 275 $686 145 Na spadek ×4
TOTL $9 816 076 2,22% 248 697 $887 943 Na wzrost ×6
SLYG $9 322 646 2,11% 78 256 $2 033 661 Na wzrost ×6
SPY SPY $9 074 923 2,05% 12 152 $1 091 919 Na spadek ×4
VTV $8 665 564 1,96% 39 763 $666 183 Na spadek ×4
ICSH $7 631 104 1,73% 150 872 $629 419 Na wzrost ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $7 567 551 1,71% 92 164 $365 775 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 318 075 1,65% 19 618 $38 296 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 885 144 1,56% 7 360 $-400 862 Na wzrost ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6 654 699 1,50% 6 896 $3 861 547 Na spadek ×2
IMCG $6 260 472 1,42% 63 687 $1 667 288 Na wzrost ×6
COWZ $5 884 893 1,33% 94 612 $280 029 Na wzrost ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 668 244 1,28% 18 787 $2 789 778 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 429 429 1,23% 32 755 $-1 322 810 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 048 291 1,14% 13 364 $884 927 Na spadek ×4
SPHQ $4 678 121 1,06% 51 921 $632 203 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 447 704 1,01% 12 446 $857 610 Na spadek ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4 339 606 0,98% 48 298 $1 426 228 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 161 600 0,94% 3 470 $1 174 362 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 942 605 0,89% 12 045 $380 238 Na spadek ×5
XLK XLK $3 835 611 0,87% 20 132 $997 249 Na spadek ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 596 092 0,81% 14 079 $1 825 576 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 528 398 0,80% 14 804 $360 820 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 803 971 0,63% 4 978 $-17 975 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 554 514 0,58% 10 058 $79 868 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 504 064 0,57% 21 318 $839 637 Na spadek ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 485 204 0,56% 13 449 $443 385 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 480 826 0,56% 18 145 $-603 254 Na spadek ×4
FAF First American Corporation (New) Common Stock $2 391 926 0,54% 34 873 $-74 707 Na spadek ×1
BRKB $2 234 210 0,51% 4 465 $96 019 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 055 861 0,46% 9 324 $-177 317 Na spadek ×4
SPSK $2 005 810 0,45% 111 372 $-306 620 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 925 309 0,44% 16 999 $-204 849 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 872 798 0,42% 5 300 $372 935 Na wzrost ×3
SPUS $1 806 535 0,41% 31 418 $987 477 Na wzrost ×6
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $1 793 460 0,41% 25 122 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 740 027 0,39% 2 743 $252 678 Na wzrost ×1
DIA $1 737 992 0,39% 3 327 $196 958
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 672 193 0,38% 11 410 $-17 150 Na spadek ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 611 905 0,36% 4 058 $316 990 Na spadek ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 561 315 0,35% 1 148 $292 131 Na spadek ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 513 643 0,34% 11 179 $-248 380 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 490 360 0,34% 5 000 $530 590 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 485 213 0,34% 10 128 $-11 711 Na spadek ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 439 329 0,33% 1 497 $-13 061 Na spadek ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1 438 073 0,33% 6 948 $326 569 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 400 047 0,32% 2 932 $445 686 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 382 382 0,31% 3 817 $-156 097 Na spadek ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 373 958 0,31% 10 750 $248 977 Na wzrost ×1
SPYG $1 343 001 0,30% 11 287 $12 476 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 333 463 0,30% 5 299 $186 533 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 323 132 0,30% 4 895 $-51 701 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 310 518 0,30% 14 443 $-207 735 Na spadek ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 301 471 0,29% 4 812 $45 072 Na spadek ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1 280 209 0,29% 7 573 $-85 236 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 264 044 0,29% 5 646 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 248 124 0,28% 5 646 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 227 748 0,28% 11 810 $-342 167 Na spadek ×6
AVDE $1 210 497 0,27% 13 571 $-1 394 031 Na spadek ×2
IVV $1 101 475 0,25% 1 471 $-771 584 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 084 803 0,25% 3 076 $76 352 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 023 367 0,23% 17 960 $261 444 Na wzrost ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 002 700 0,23% 3 366 $704 329 Na wzrost ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 000 259 0,23% 10 172 $18 451 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $988 466 0,22% 4 927 $81 705 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $965 029 0,22% 10 083 $51 563 Na wzrost ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $963 045 0,22% 8 184 $108 534 Na wzrost ×3
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $899 703 0,20% 35 491 $158 155 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $882 673 0,20% 12 362 $-265 262 Na wzrost ×6
SPWO $859 486 0,19% 24 855 $638 708 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $814 742 0,18% 6 949 $51 484 Na spadek ×6
F Ford Motor Company Common Stock $804 760 0,18% 57 896 $212 702 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $803 973 0,18% 2 343 $107 467 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $800 966 0,18% 2 848 $95 151 Na spadek ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $772 373 0,17% 15 503 $78 336 Na wzrost ×1
GMOI $760 261 0,17% 20 284 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $739 970 0,17% 3 900 $-43 075 Na spadek ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $737 537 0,17% 9 087 $25 773 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $724 684 0,16% 9 264 $-154 136 Na spadek ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $710 591 0,16% 6 085 $6 109
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $699 365 0,16% 4 117 $230 841 Na wzrost ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $690 774 0,16% 5 855 $239 358 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $686 703 0,16% 4 797 $35 203 Na spadek ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $678 022 0,15% 1 739 $-143 568 Na wzrost ×3
VOO $668 267 0,15% 973 $97 587 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $659 011 0,15% 1 294 $-108 576 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $654 976 0,15% 2 254 $-61 668 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $654 515 0,15% 7 457 $-67 822 Na spadek ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $652 402 0,15% 1 257 $5 044 Na spadek ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $649 007 0,15% 901 $198 201 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
QQQ $36 309 121 8,21% wzrost ×3
VOOG $23 751 635 5,37% wzrost ×6
EFG $19 848 885 4,49% wzrost ×5
JPST $19 671 305 4,45% wzrost ×6
FNDF $19 029 000 4,30% wzrost ×5
VRIG $11 858 856 2,68% wzrost ×6
TOTL $9 816 076 2,22% wzrost ×6
SLYG $9 322 646 2,11% wzrost ×6
ICSH $7 631 104 1,73% wzrost ×6
SHY $7 567 551 1,71% wzrost ×3
IMCG $6 260 472 1,42% wzrost ×6
COWZ $5 884 893 1,33% wzrost ×5
CVX $5 429 429 1,23% wzrost ×3
GOOG $1 872 798 0,42% wzrost ×3
SPUS $1 806 535 0,41% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
HLAL $1 793 460 25 122 0,41%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 264 044 5 646 0,29%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 248 124 5 646 0,28%
GMOI $760 261 20 284 0,17%
UNH $619 155 1 490 0,14%
ASML $305 664 154 0,07%
BUD $262 006 3 180 0,06%
URI $254 529 225 0,06%
QXO $245 808 14 225 0,06%
DGX $244 632 1 154 0,06%
PANW $236 044 692 0,05%
TOL $228 569 1 387 0,05%
VOE $224 869 1 138 0,05%
DVN $206 642 5 001 0,05%
NTLA $169 200 10 000 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
QQQ Kupił więcej +245 +$8.0M
VOOG Kupił więcej +242K +$5.3M
FNDF Kupił więcej +61K +$4.4M
STX Zmniejszone -234 +$3.9M
EFG Kupił więcej +14K +$3.7M
KLAC Kupił więcej +17K +$2.8M
AAPL Zmniejszone -113 +$2.3M
SLYG Kupił więcej +3K +$2.0M
NVDA Zmniejszone -872 +$1.9M
VLUE Zmniejszone -9K +$1.9M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DNL 31 grudnia 2025 204 989 $8 299 992 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 11 239 $2 540 352 -1,2%
HPQ 30 czerwca 2025 27 118 $884 847 21,3%
DTE 30 czerwca 2025 5 569 $672 420 5,2%
ULXXXX 31 grudnia 2025 8 245 $488 757 Nie śledzone
UNH 31 marca 2026 1 248 $411 931 45,0%
ICE 30 czerwca 2026 2 206 $346 994 28,0%
TEL 31 marca 2026 1 501 $341 502 -3,9%
K 30 czerwca 2025 4 000 $323 880 Nie śledzone
QLTA 31 marca 2026 6 696 $322 011 Nie śledzone
FDS 31 marca 2026 1 071 $310 719 38,3%
AJG 31 marca 2026 1 157 $299 373 20,3%
ZTS 31 grudnia 2025 2 027 $296 518 -39,8%
SPTM 30 czerwca 2025 4 044 $288 863 Nie śledzone
GSK 30 czerwca 2025 8 322 $281 460 36,6%
ACN 30 czerwca 2026 1 390 $275 607 48,7%
BDX 30 czerwca 2025 1 193 $270 620 38,4%
NVO 30 czerwca 2025 3 112 $267 684 -32,6%
FENI 30 czerwca 2026 7 041 $261 932 Nie śledzone
J 30 czerwca 2026 2 031 $258 560 17,0%
USB 31 marca 2026 4 837 $258 106 20,3%
CMG 31 grudnia 2025 6 489 $254 289 -7,4%
CMCSA 31 grudnia 2025 8 068 $253 499 -4,9%
BA 31 grudnia 2025 1 173 $253 247 1,0%
GILD 30 czerwca 2025 2 733 $252 424 31,2%
NKE 30 czerwca 2025 3 213 $243 111 -42,9%
DKS 31 marca 2026 1 219 $241 369 -6,8%
EME 31 marca 2025 560 $241 290 113,1%
PYLD 30 czerwca 2025 9 277 $240 460 Nie śledzone
TSLA 31 grudnia 2025 517 $229 914 -23,2%
AMT 30 września 2025 1 036 $228 884 -7,8%
AGG 30 września 2025 2 277 $225 879 Nie śledzone
CMS 31 marca 2026 3 203 $223 993 -9,3%
FFEB 31 marca 2025 4 565 $221 677 Nie śledzone
ES 31 grudnia 2025 3 083 $219 325 7,3%
PPG 30 września 2025 1 920 $218 389 7,5%
KR 30 czerwca 2026 2 993 $216 577 0,5%
TEL 31 marca 2025 1 434 $216 466 42,1%
DLR 30 czerwca 2025 1 215 $215 505 10,2%
JAAA 30 czerwca 2025 4 225 $214 250 Nie śledzone
CTRA 30 czerwca 2026 6 067 $213 195 Nie śledzone
FLRN 31 marca 2025 6 865 $211 786 Nie śledzone
CLX 31 grudnia 2025 1 715 $211 507 7,4%
SSD 31 marca 2025 1 097 $209 755 20,9%
SAP 30 września 2025 687 $209 040 -19,1%
PANW 31 marca 2025 609 $208 157 108,5%
CL 31 marca 2026 2 626 $207 484 6,8%
NXPI 30 czerwca 2025 989 $205 544 2,8%
URI 31 grudnia 2025 215 $204 775 38,3%
HP 30 czerwca 2026 5 677 $204 543 35,2%
DD 31 grudnia 2025 2 616 $203 762 247,6%
HAL 31 marca 2026 7 183 $202 993 -7,6%
PFE 31 marca 2025 6 980 $202 002 9,8%
KALV 30 czerwca 2026 10 000 $201 300 Nie śledzone
GLD 30 września 2025 660 $201 188 Nie śledzone
MCO 31 marca 2026 394 $201 049 14,5%
TGT 31 grudnia 2025 2 235 $200 441 64,0%
GOVZ 30 września 2025 12 301 $118 090 Nie śledzone
DNP 30 czerwca 2025 10 413 $91 839 12,2%
LYG 30 czerwca 2025 13 297 $36 168 39,9%